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富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(014797)

今天最新凈值 0.9446 -0.0072 -0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9432 -0.0014 -0.1482%
  • 累計(jì)凈值：0.9446
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9953億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：楊棟
近一月富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A(014797)基金累計(jì)收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9365 0.9365 0.9446 0.9446 -0.0081 -0.86%
2025-05-21 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9446 0.9446 0.9518 0.9518 -0.0072 -0.76%
2025-05-20 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9518 0.9518 0.9425 0.9425 0.0093 0.99%
2025-05-19 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9425 0.9425 0.9335 0.9335 0.0090 0.96%
2025-05-16 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9335 0.9335 0.9201 0.9201 0.0134 1.46%
2025-05-15 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9201 0.9201 0.9340 0.9340 -0.0139 -1.49%
2025-05-14 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9340 0.9340 0.9412 0.9412 -0.0072 -0.76%
2025-05-13 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9412 0.9412 0.9523 0.9523 -0.0111 -1.17%
2025-05-12 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9523 0.9523 0.9281 0.9281 0.0242 2.61%
2025-05-09 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9281 0.9281 0.9366 0.9366 -0.0085 -0.91%
2025-05-08 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9366 0.9366 0.9340 0.9340 0.0026 0.28%
2025-05-07 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9340 0.9340 0.9437 0.9437 -0.0097 -1.03%
2025-05-06 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9437 0.9437 0.9240 0.9240 0.0197 2.13%
2025-04-30 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9240 0.9240 0.9194 0.9194 0.0046 0.50%
2025-04-29 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9194 0.9194 0.9108 0.9108 0.0086 0.94%
2025-04-28 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9116 0.9116 -0.0008 -0.09%
2025-04-25 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9116 0.9116 0.9128 0.9128 -0.0012 -0.13%
2025-04-24 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9128 0.9128 0.9188 0.9188 -0.0060 -0.65%
2025-04-23 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 0.9188 0.9188 0.9118 0.9118 0.0070 0.77%