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建信興衡優(yōu)選一年持有混合C(建信興衡優(yōu)選一年持有期混合C)基金凈值查詢(xún)(014782)

今天最新凈值 0.8691 0.0452 5.4900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8880 -0.0053 -0.5943%
  • 累計(jì)凈值：0.8691
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8730億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：姜鋒
近一年建信興衡優(yōu)選一年持有混合C|建信興衡優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,建信興衡優(yōu)選一年持有混合C(014782)基金累計(jì)收益率-1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8933 0.8933 0.8691 0.8691 0.0242 2.78%
2025-05-20 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8691 0.8691 0.8239 0.8239 0.0452 5.49%
2025-05-19 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8239 0.8239 0.8155 0.8155 0.0084 1.03%
2025-05-16 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8155 0.8155 0.8087 0.8087 0.0068 0.84%
2025-05-15 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8087 0.8087 0.8122 0.8122 -0.0035 -0.43%
2025-05-14 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8122 0.8122 0.8088 0.8088 0.0034 0.42%
2025-05-13 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8088 0.8088 0.8089 0.8089 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8089 0.8089 0.8107 0.8107 -0.0018 -0.22%
2025-05-09 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8107 0.8107 0.8125 0.8125 -0.0018 -0.22%
2025-05-08 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8125 0.8125 0.8112 0.8112 0.0013 0.16%
2025-05-07 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8112 0.8112 0.8226 0.8226 -0.0114 -1.39%
2025-05-06 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8226 0.8226 0.8164 0.8164 0.0062 0.76%
2025-04-30 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8164 0.8164 0.8087 0.8087 0.0077 0.95%
2025-04-29 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8087 0.8087 0.8019 0.8019 0.0068 0.85%
2025-04-28 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8019 0.8019 0.8046 0.8046 -0.0027 -0.34%
2025-04-25 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8046 0.8046 0.8136 0.8136 -0.0090 -1.11%
2025-04-24 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8136 0.8136 0.8081 0.8081 0.0055 0.68%
2025-04-23 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8081 0.8081 0.8129 0.8129 -0.0048 -0.59%
2025-04-22 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8129 0.8129 0.8001 0.8001 0.0128 1.60%
2025-04-21 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8001 0.8001 0.7841 0.7841 0.0160 2.04%
2025-04-18 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7841 0.7841 0.7858 0.7858 -0.0017 -0.22%
2025-04-17 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7858 0.7858 0.7851 0.7851 0.0007 0.09%
2025-04-16 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7851 0.7851 0.7963 0.7963 -0.0112 -1.41%
2025-04-15 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7963 0.7963 0.8009 0.8009 -0.0046 -0.57%
2025-04-14 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8009 0.8009 0.7926 0.7926 0.0083 1.05%
2025-04-11 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7926 0.7926 0.7795 0.7795 0.0131 1.68%
2025-04-10 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7795 0.7795 0.7598 0.7598 0.0197 2.59%
2025-04-09 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7598 0.7598 0.7509 0.7509 0.0089 1.19%
2025-04-08 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7509 0.7509 0.7449 0.7449 0.0060 0.81%
2025-04-07 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7449 0.7449 0.8212 0.8212 -0.0763 -9.29%
2025-04-03 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8212 0.8212 0.8312 0.8312 -0.0100 -1.20%
2025-04-02 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8312 0.8312 0.8308 0.8308 0.0004 0.05%
2025-04-01 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8308 0.8308 0.8192 0.8192 0.0116 1.42%
2025-03-31 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8192 0.8192 0.8238 0.8238 -0.0046 -0.56%
2025-03-28 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8238 0.8238 0.8269 0.8269 -0.0031 -0.37%
2025-03-27 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8269 0.8269 0.8089 0.8089 0.0180 2.23%
2025-03-26 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8089 0.8089 0.8083 0.8083 0.0006 0.07%
2025-03-25 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8083 0.8083 0.8195 0.8195 -0.0112 -1.37%
2025-03-24 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8195 0.8195 0.8145 0.8145 0.0050 0.61%
2025-03-21 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8145 0.8145 0.8372 0.8372 -0.0227 -2.71%
2025-03-20 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8372 0.8372 0.8430 0.8430 -0.0058 -0.69%
2025-03-19 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8430 0.8430 0.8445 0.8445 -0.0015 -0.18%
2025-03-18 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8445 0.8445 0.8343 0.8343 0.0102 1.22%
2025-03-17 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8343 0.8343 0.8350 0.8350 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8350 0.8350 0.8217 0.8217 0.0133 1.62%
2025-03-13 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8295 0.8295 -0.0078 -0.94%
2025-03-12 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8295 0.8295 0.8352 0.8352 -0.0057 -0.68%
2025-03-11 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8352 0.8352 0.8381 0.8381 -0.0029 -0.35%
2025-03-10 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8381 0.8381 0.8397 0.8397 -0.0016 -0.19%
2025-03-07 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8397 0.8397 0.8451 0.8451 -0.0054 -0.64%
2025-03-06 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8451 0.8451 0.8340 0.8340 0.0111 1.33%
2025-03-05 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8340 0.8340 0.8226 0.8226 0.0114 1.39%
2025-03-04 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8226 0.8226 0.8184 0.8184 0.0042 0.51%
2025-03-03 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8238 0.8238 -0.0054 -0.66%
2025-02-28 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8238 0.8238 0.8538 0.8538 -0.0300 -3.51%
2025-02-27 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8538 0.8538 0.8542 0.8542 -0.0004 -0.05%
2025-02-26 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8542 0.8542 0.8396 0.8396 0.0146 1.74%
2025-02-25 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8396 0.8396 0.8440 0.8440 -0.0044 -0.52%
2025-02-24 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8440 0.8440 0.8474 0.8474 -0.0034 -0.40%
2025-02-21 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8474 0.8474 0.8233 0.8233 0.0241 2.93%
2025-02-20 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8233 0.8233 0.8221 0.8221 0.0012 0.15%
2025-02-19 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8221 0.8221 0.8074 0.8074 0.0147 1.82%
2025-02-18 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8074 0.8074 0.8128 0.8128 -0.0054 -0.66%
2025-02-17 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8128 0.8128 0.8095 0.8095 0.0033 0.41%
2025-02-14 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8095 0.8095 0.8022 0.8022 0.0073 0.91%
2025-02-13 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8022 0.8022 0.8147 0.8147 -0.0125 -1.53%
2025-02-12 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8147 0.8147 0.8016 0.8016 0.0131 1.63%
2025-02-11 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8016 0.8016 0.8050 0.8050 -0.0034 -0.42%
2025-02-10 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8050 0.8050 0.8058 0.8058 -0.0008 -0.10%
2025-02-07 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8058 0.8058 0.7996 0.7996 0.0062 0.78%
2025-02-06 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7996 0.7996 0.7756 0.7756 0.0240 3.09%
2025-02-05 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7756 0.7756 0.7729 0.7729 0.0027 0.35%
2025-01-27 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7729 0.7729 0.7851 0.7851 -0.0122 -1.55%
2025-01-22 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7835 0.7835 0.7866 0.7866 -0.0031 -0.39%
2025-01-14 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7645 0.7645 0.7399 0.7399 0.0246 3.32%
2025-01-13 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7399 0.7399 0.7425 0.7425 -0.0026 -0.35%
2025-01-10 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7425 0.7425 0.7502 0.7502 -0.0077 -1.03%
2025-01-09 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7502 0.7502 0.7493 0.7493 0.0009 0.12%
2025-01-08 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7493 0.7493 0.7519 0.7519 -0.0026 -0.35%
2025-01-07 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7519 0.7519 0.7465 0.7465 0.0054 0.72%
2025-01-06 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7465 0.7465 0.7457 0.7457 0.0008 0.11%
2025-01-03 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7457 0.7457 0.7518 0.7518 -0.0061 -0.81%
2025-01-02 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7684 0.7684 -0.0166 -2.16%
2024-12-31 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7684 0.7684 0.7810 0.7810 -0.0126 -1.61%
2024-12-26 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7875 0.7875 0.7812 0.7812 0.0063 0.81%
2024-12-25 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7812 0.7812 0.7863 0.7863 -0.0051 -0.65%
2024-12-24 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7863 0.7863 0.7777 0.7777 0.0086 1.11%
2024-12-23 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7777 0.7777 0.7905 0.7905 -0.0128 -1.62%
2024-12-20 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7905 0.7905 0.7877 0.7877 0.0028 0.36%
2024-12-19 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7877 0.7877 0.7862 0.7862 0.0015 0.19%
2024-12-18 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7862 0.7862 0.7879 0.7879 -0.0017 -0.22%
2024-12-17 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7897 0.7897 -0.0018 -0.23%
2024-12-16 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7897 0.7897 0.8017 0.8017 -0.0120 -1.50%
2024-12-13 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8017 0.8017 0.8148 0.8148 -0.0131 -1.61%
2024-12-12 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8148 0.8148 0.8069 0.8069 0.0079 0.98%
2024-12-11 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8069 0.8069 0.8045 0.8045 0.0024 0.30%
2024-12-10 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8045 0.8045 0.8031 0.8031 0.0014 0.17%
2024-12-09 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8031 0.8031 0.8060 0.8060 -0.0029 -0.36%
2024-12-06 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8060 0.8060 0.8004 0.8004 0.0056 0.70%
2024-12-05 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8004 0.8004 0.8025 0.8025 -0.0021 -0.26%
2024-12-04 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8025 0.8025 0.8128 0.8128 -0.0103 -1.27%
2024-12-03 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8128 0.8128 0.8140 0.8140 -0.0012 -0.15%
2024-12-02 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8140 0.8140 0.8055 0.8055 0.0085 1.06%
2024-11-29 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8055 0.8055 0.7934 0.7934 0.0121 1.53%
2024-11-28 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7934 0.7934 0.8018 0.8018 -0.0084 -1.05%
2024-11-27 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8018 0.8018 0.7797 0.7797 0.0221 2.83%
2024-11-26 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7797 0.7797 0.7802 0.7802 -0.0005 -0.06%
2024-11-25 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7802 0.7802 0.7797 0.7797 0.0005 0.06%
2024-11-22 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7797 0.7797 0.8061 0.8061 -0.0264 -3.28%
2024-11-21 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8061 0.8061 0.8086 0.8086 -0.0025 -0.31%
2024-11-20 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8086 0.8086 0.7939 0.7939 0.0147 1.85%
2024-11-19 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7779 0.7779 0.0160 2.06%
2024-11-18 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7779 0.7779 0.7945 0.7945 -0.0166 -2.09%
2024-11-15 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7945 0.7945 0.8101 0.8101 -0.0156 -1.93%
2024-11-14 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8101 0.8101 0.8286 0.8286 -0.0185 -2.23%
2024-11-13 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8286 0.8286 0.8337 0.8337 -0.0051 -0.61%
2024-11-12 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8337 0.8337 0.8371 0.8371 -0.0034 -0.41%
2024-11-11 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8371 0.8371 0.8278 0.8278 0.0093 1.12%
2024-11-08 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8278 0.8278 0.8349 0.8349 -0.0071 -0.85%
2024-11-07 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8349 0.8349 0.8233 0.8233 0.0116 1.41%
2024-11-06 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8233 0.8233 0.8246 0.8246 -0.0013 -0.16%
2024-11-05 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8246 0.8246 0.8078 0.8078 0.0168 2.08%
2024-11-04 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8078 0.8078 0.7942 0.7942 0.0136 1.71%
2024-11-01 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7942 0.7942 0.7985 0.7985 -0.0043 -0.54%
2024-10-31 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7985 0.7985 0.8013 0.8013 -0.0028 -0.35%
2024-10-30 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8013 0.8013 0.8072 0.8072 -0.0059 -0.73%
2024-10-29 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8072 0.8072 0.8188 0.8188 -0.0116 -1.42%
2024-10-28 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8188 0.8188 0.8172 0.8172 0.0016 0.20%
2024-10-25 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8172 0.8172 0.8128 0.8128 0.0044 0.54%
2024-10-24 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8128 0.8128 0.8208 0.8208 -0.0080 -0.97%
2024-10-23 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8208 0.8208 0.8277 0.8277 -0.0069 -0.83%
2024-10-22 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8277 0.8277 0.8267 0.8267 0.0010 0.12%
2024-10-21 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8267 0.8267 0.8227 0.8227 0.0040 0.49%
2024-10-18 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8227 0.8227 0.7935 0.7935 0.0292 3.68%
2024-10-17 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7935 0.7935 0.7928 0.7928 0.0007 0.09%
2024-10-16 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7928 0.7928 0.7952 0.7952 -0.0024 -0.30%
2024-10-15 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7952 0.7952 0.8138 0.8138 -0.0186 -2.29%
2024-10-14 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8138 0.8138 0.8011 0.8011 0.0127 1.59%
2024-10-11 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8011 0.8011 0.8257 0.8257 -0.0246 -2.98%
2024-10-10 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8257 0.8257 0.8217 0.8217 0.0040 0.49%
2024-10-09 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8862 0.8862 -0.0645 -7.28%
2024-10-08 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8862 0.8862 0.8247 0.8247 0.0615 7.46%
2024-09-30 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8247 0.8247 0.7529 0.7529 0.0718 9.54%
2024-09-27 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7529 0.7529 0.7187 0.7187 0.0342 4.76%
2024-09-26 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7187 0.7187 0.7011 0.7011 0.0176 2.51%
2024-09-25 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7011 0.7011 0.6969 0.6969 0.0042 0.60%
2024-09-24 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.6969 0.6969 0.6844 0.6844 0.0125 1.83%
2024-09-23 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.6844 0.6844 0.6929 0.6929 -0.0085 -1.23%
2024-09-20 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.6929 0.6929 0.7027 0.7027 -0.0098 -1.39%
2024-09-19 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7027 0.7027 0.7052 0.7052 -0.0025 -0.35%
2024-09-18 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7052 0.7052 0.7082 0.7082 -0.0030 -0.42%
2024-09-13 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7082 0.7082 0.7111 0.7111 -0.0029 -0.41%
2024-09-12 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7111 0.7111 0.7179 0.7179 -0.0068 -0.95%
2024-09-11 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7179 0.7179 0.7101 0.7101 0.0078 1.10%
2024-09-10 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7101 0.7101 0.7123 0.7123 -0.0022 -0.31%
2024-09-09 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7123 0.7123 0.7148 0.7148 -0.0025 -0.35%
2024-09-06 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7148 0.7148 0.7256 0.7256 -0.0108 -1.49%
2024-09-05 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7256 0.7256 0.7223 0.7223 0.0033 0.46%
2024-09-04 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7223 0.7223 0.7207 0.7207 0.0016 0.22%
2024-09-03 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7207 0.7207 0.7151 0.7151 0.0056 0.78%
2024-09-02 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7151 0.7151 0.7273 0.7273 -0.0122 -1.68%
2024-08-30 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7273 0.7273 0.7249 0.7249 0.0024 0.33%
2024-08-29 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7249 0.7249 0.7157 0.7157 0.0092 1.29%
2024-08-28 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7157 0.7157 0.7153 0.7153 0.0004 0.06%
2024-08-27 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7153 0.7153 0.7159 0.7159 -0.0006 -0.08%
2024-08-26 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7163 0.7163 -0.0004 -0.06%
2024-08-23 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7163 0.7163 0.7199 0.7199 -0.0036 -0.50%
2024-08-22 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7199 0.7199 0.7238 0.7238 -0.0039 -0.54%
2024-08-21 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7238 0.7238 0.7249 0.7249 -0.0011 -0.15%
2024-08-20 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7249 0.7249 0.7328 0.7328 -0.0079 -1.08%
2024-08-19 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7328 0.7328 0.7361 0.7361 -0.0033 -0.45%
2024-08-16 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7361 0.7361 0.7287 0.7287 0.0074 1.02%
2024-08-15 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7287 0.7287 0.7257 0.7257 0.0030 0.41%
2024-08-14 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7257 0.7257 0.7356 0.7356 -0.0099 -1.35%
2024-08-13 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7352 0.7352 0.0004 0.05%
2024-08-12 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7352 0.7352 0.7300 0.7300 0.0052 0.71%
2024-08-09 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7300 0.7300 0.7354 0.7354 -0.0054 -0.73%
2024-08-08 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7354 0.7354 0.7345 0.7345 0.0009 0.12%
2024-08-07 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7345 0.7345 0.7358 0.7358 -0.0013 -0.18%
2024-08-06 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7358 0.7358 0.7295 0.7295 0.0063 0.86%
2024-08-05 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7295 0.7295 0.7407 0.7407 -0.0112 -1.51%
2024-08-02 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7407 0.7407 0.7460 0.7460 -0.0053 -0.71%
2024-07-31 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7232 0.7232 0.0274 3.79%
2024-07-30 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7232 0.7232 0.7302 0.7302 -0.0070 -0.96%
2024-07-29 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7302 0.7302 0.7379 0.7379 -0.0077 -1.04%
2024-07-26 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7379 0.7379 0.7351 0.7351 0.0028 0.38%
2024-07-25 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7351 0.7351 0.7377 0.7377 -0.0026 -0.35%
2024-07-24 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7377 0.7377 0.7457 0.7457 -0.0080 -1.07%
2024-07-23 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7457 0.7457 0.7725 0.7725 -0.0268 -3.47%
2024-07-22 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7725 0.7725 0.7669 0.7669 0.0056 0.73%
2024-07-19 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7714 0.7714 -0.0045 -0.58%
2024-07-18 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7714 0.7714 0.7657 0.7657 0.0057 0.74%
2024-07-17 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7657 0.7657 0.7651 0.7651 0.0006 0.08%
2024-07-16 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7651 0.7651 0.7660 0.7660 -0.0009 -0.12%
2024-07-15 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7660 0.7660 0.7697 0.7697 -0.0037 -0.48%
2024-07-12 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7697 0.7697 0.7685 0.7685 0.0012 0.16%
2024-07-11 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7685 0.7685 0.7568 0.7568 0.0117 1.55%
2024-07-10 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7633 0.7633 -0.0065 -0.85%
2024-07-09 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7633 0.7633 0.7556 0.7556 0.0077 1.02%
2024-07-08 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7556 0.7556 0.7727 0.7727 -0.0171 -2.21%
2024-07-05 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7727 0.7727 0.7512 0.7512 0.0215 2.86%
2024-07-04 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7512 0.7512 0.7601 0.7601 -0.0089 -1.17%
2024-07-03 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7601 0.7601 0.7694 0.7694 -0.0093 -1.21%
2024-07-02 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7694 0.7694 0.7807 0.7807 -0.0113 -1.45%
2024-07-01 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7807 0.7807 0.7778 0.7778 0.0029 0.37%
2024-06-28 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7778 0.7778 0.7766 0.7766 0.0012 0.15%
2024-06-27 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7766 0.7766 0.7908 0.7908 -0.0142 -1.80%
2024-06-26 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7908 0.7908 0.7758 0.7758 0.0150 1.93%
2024-06-25 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7758 0.7758 0.7853 0.7853 -0.0095 -1.21%
2024-06-24 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7853 0.7853 0.8011 0.8011 -0.0158 -1.97%
2024-06-21 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8011 0.8011 0.7985 0.7985 0.0026 0.33%
2024-06-20 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7985 0.7985 0.8021 0.8021 -0.0036 -0.45%
2024-06-19 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8021 0.8021 0.8111 0.8111 -0.0090 -1.11%
2024-06-18 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8126 0.8126 -0.0015 -0.18%
2024-06-17 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8126 0.8126 0.8073 0.8073 0.0053 0.66%
2024-06-14 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8073 0.8073 0.8138 0.8138 -0.0065 -0.80%
2024-06-13 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8138 0.8138 0.8146 0.8146 -0.0008 -0.10%
2024-06-12 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8146 0.8146 0.8161 0.8161 -0.0015 -0.18%
2024-06-11 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8161 0.8161 0.8053 0.8053 0.0108 1.34%
2024-06-07 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8053 0.8053 0.8101 0.8101 -0.0048 -0.59%
2024-06-06 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8101 0.8101 0.8210 0.8210 -0.0109 -1.33%
2024-06-05 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8210 0.8210 0.8321 0.8321 -0.0111 -1.33%
2024-06-04 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8321 0.8321 0.8237 0.8237 0.0084 1.02%
2024-06-03 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8237 0.8237 0.8262 0.8262 -0.0025 -0.30%
2024-05-31 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8262 0.8262 0.8235 0.8235 0.0027 0.33%
2024-05-30 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8235 0.8235 0.8238 0.8238 -0.0003 -0.04%
2024-05-29 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8238 0.8238 0.8251 0.8251 -0.0013 -0.16%
2024-05-28 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8251 0.8251 0.8314 0.8314 -0.0063 -0.76%
2024-05-27 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8314 0.8314 0.8205 0.8205 0.0109 1.33%
2024-05-24 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8205 0.8205 0.8289 0.8289 -0.0084 -1.01%
2024-05-23 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8289 0.8289 0.8415 0.8415 -0.0126 -1.50%
2024-05-22 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8415 0.8415 0.8465 0.8465 -0.0050 -0.59%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%