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富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(014776)

今天最新凈值 0.8876 -0.0089 -0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8876 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.8876
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1653億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一季富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014776)基金累計(jì)收益率-11.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8858 0.8858 0.8876 0.8876 -0.0018 -0.20%
2025-05-21 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8876 0.8876 0.8965 0.8965 -0.0089 -0.99%
2025-05-20 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8965 0.8965 0.8934 0.8934 0.0031 0.35%
2025-05-19 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8934 0.8934 0.8904 0.8904 0.0030 0.34%
2025-05-16 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8904 0.8904 0.8926 0.8926 -0.0022 -0.25%
2025-05-15 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8926 0.8926 0.9096 0.9096 -0.0170 -1.87%
2025-05-14 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9096 0.9096 0.9059 0.9059 0.0037 0.41%
2025-05-13 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9059 0.9059 0.9099 0.9099 -0.0040 -0.44%
2025-05-12 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9099 0.9099 0.9063 0.9063 0.0036 0.40%
2025-05-09 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9063 0.9063 0.9253 0.9253 -0.0190 -2.05%
2025-05-08 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9253 0.9253 0.9310 0.9310 -0.0057 -0.61%
2025-05-07 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9310 0.9310 0.9351 0.9351 -0.0041 -0.44%
2025-05-06 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9351 0.9351 0.9225 0.9225 0.0126 1.37%
2025-04-30 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9225 0.9225 0.9131 0.9131 0.0094 1.03%
2025-04-29 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9131 0.9131 0.9044 0.9044 0.0087 0.96%
2025-04-28 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9044 0.9044 0.9023 0.9023 0.0021 0.23%
2025-04-25 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9023 0.9023 0.9043 0.9043 -0.0020 -0.22%
2025-04-24 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9043 0.9043 0.9143 0.9143 -0.0100 -1.09%
2025-04-23 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9143 0.9143 0.9151 0.9151 -0.0008 -0.09%
2025-04-22 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9151 0.9151 0.9186 0.9186 -0.0035 -0.38%
2025-04-21 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9186 0.9186 0.9095 0.9095 0.0091 1.00%
2025-04-18 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9095 0.9095 0.9189 0.9189 -0.0094 -1.02%
2025-04-17 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9189 0.9189 0.9155 0.9155 0.0034 0.37%
2025-04-16 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9155 0.9155 0.9063 0.9063 0.0092 1.02%
2025-04-15 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9063 0.9063 0.9166 0.9166 -0.0103 -1.12%
2025-04-14 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9166 0.9166 0.9157 0.9157 0.0009 0.10%
2025-04-11 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9157 0.9157 0.8798 0.8798 0.0359 4.08%
2025-04-10 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8798 0.8798 0.8714 0.8714 0.0084 0.96%
2025-04-09 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8714 0.8714 0.8314 0.8314 0.0400 4.81%
2025-04-08 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8314 0.8314 0.8324 0.8324 -0.0010 -0.12%
2025-04-07 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8324 0.8324 0.9055 0.9055 -0.0731 -8.07%
2025-04-03 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9055 0.9055 0.9084 0.9084 -0.0029 -0.32%
2025-04-02 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9084 0.9084 0.9094 0.9094 -0.0010 -0.11%
2025-04-01 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9094 0.9094 0.9091 0.9091 0.0003 0.03%
2025-03-31 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9091 0.9091 0.9095 0.9095 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9095 0.9095 0.9234 0.9234 -0.0139 -1.51%
2025-03-27 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9234 0.9234 0.9144 0.9144 0.0090 0.98%
2025-03-26 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9144 0.9144 0.9151 0.9151 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9151 0.9151 0.9317 0.9317 -0.0166 -1.78%
2025-03-24 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9317 0.9317 0.9254 0.9254 0.0063 0.68%
2025-03-21 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9254 0.9254 0.9483 0.9483 -0.0229 -2.41%
2025-03-20 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9483 0.9483 0.9564 0.9564 -0.0081 -0.85%
2025-03-19 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9564 0.9564 0.9685 0.9685 -0.0121 -1.25%
2025-03-18 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9623 0.9623 0.0062 0.64%
2025-03-17 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9623 0.9623 0.9665 0.9665 -0.0042 -0.43%
2025-03-14 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9665 0.9665 0.9503 0.9503 0.0162 1.70%
2025-03-13 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9503 0.9503 0.9763 0.9763 -0.0260 -2.66%
2025-03-12 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9763 0.9763 0.9798 0.9798 -0.0035 -0.36%
2025-03-11 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9798 0.9798 0.9862 0.9862 -0.0064 -0.65%
2025-03-10 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9862 0.9862 0.9885 0.9885 -0.0023 -0.23%
2025-03-07 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9885 0.9885 1.0037 1.0037 -0.0152 -1.51%
2025-03-06 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0037 1.0037 0.9764 0.9764 0.0273 2.80%
2025-03-05 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9764 0.9764 0.9725 0.9725 0.0039 0.40%
2025-03-04 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9725 0.9725 0.9518 0.9518 0.0207 2.17%
2025-03-03 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9518 0.9518 0.9659 0.9659 -0.0141 -1.46%
2025-02-28 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9659 0.9659 1.0110 1.0110 -0.0451 -4.46%
2025-02-27 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0110 1.0110 1.0144 1.0144 -0.0034 -0.34%
2025-02-26 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0144 1.0144 0.9981 0.9981 0.0163 1.63%
2025-02-25 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9981 0.9981 1.0001 1.0001 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0001 1.0001 0.9974 0.9974 0.0027 0.27%