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富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(014776)

今天最新凈值 0.8876 -0.0089 -0.9900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8876 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.8876
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1653億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一周富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014776)基金累計收益率-0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014776 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8858 0.8858 0.8876 0.8876 -0.0018 -0.20%
2025-05-21 014776 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8876 0.8876 0.8965 0.8965 -0.0089 -0.99%
2025-05-20 014776 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8965 0.8965 0.8934 0.8934 0.0031 0.35%
2025-05-19 014776 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8934 0.8934 0.8904 0.8904 0.0030 0.34%
2025-05-16 014776 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8904 0.8904 0.8926 0.8926 -0.0022 -0.25%