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華安品質(zhì)領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(014774)

今天最新凈值 0.5762 -0.0052 -0.8900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5708 -0.0054 -0.9353%
  • 累計(jì)凈值：0.5762
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3309億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王春 張亮
近一周華安品質(zhì)領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安品質(zhì)領(lǐng)先混合C(014774)基金累計(jì)收益率-0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014774 華安品質(zhì)領(lǐng)先混合C 0.5727 0.5727 0.5762 0.5762 -0.0035 -0.61%
2025-05-22 014774 華安品質(zhì)領(lǐng)先混合C 0.5762 0.5762 0.5814 0.5814 -0.0052 -0.89%
2025-05-21 014774 華安品質(zhì)領(lǐng)先混合C 0.5814 0.5814 0.5808 0.5808 0.0006 0.10%
2025-05-20 014774 華安品質(zhì)領(lǐng)先混合C 0.5808 0.5808 0.5763 0.5763 0.0045 0.78%
2025-05-19 014774 華安品質(zhì)領(lǐng)先混合C 0.5763 0.5763 0.5770 0.5770 -0.0007 -0.12%