中歐琪?；旌螦基金凈值查詢(014759)
今天最新凈值
1.0856
-0.0010 -0.0900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0857
0.0001 0.0098%
- 累計凈值：1.0856
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4288億
- 最近資產(chǎn)：0.45億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：胡瓊予 彭震威 胡闐洋 李波
近一月,中歐琪福混合A(014759)基金累計收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014759 |
中歐琪?；旌螦 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
014759 |
中歐琪?；旌螦 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
014759 |
中歐琪?；旌螦 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
014759 |
中歐琪?；旌螦 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
014759 |
中歐琪福混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
014759 |
中歐琪?；旌螦 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014759 |
中歐琪?；旌螦 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
014759 |
中歐琪福混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
014759 |
中歐琪?；旌螦 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
014759 |
中歐琪福混合A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
014759 |
中歐琪?；旌螦 |
1.0859 |
1.0859 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
014759 |
中歐琪福混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
014759 |
中歐琪?；旌螦 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
014759 |
中歐琪?；旌螦 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
014759 |
中歐琪福混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
014759 |
中歐琪?；旌螦 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
014759 |
中歐琪福混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
014759 |
中歐琪?；旌螦 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
014759 |
中歐琪福混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0002 |
-0.02% |
