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興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(014751)

今天最新凈值 0.8418 0.0068 0.8100% 2025-01-24
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8418
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1482億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：興華基金管理
  • 基金經(jīng)理：冷文鵬 崔濤
近一年興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C(014751)基金累計收益率-4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-01-24 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8418 0.8418 0.8350 0.8350 0.0068 0.81%
2025-01-22 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8412 0.8412 0.8482 0.8482 -0.0070 -0.83%
2025-01-14 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8232 0.8232 0.8080 0.8080 0.0152 1.88%
2025-01-13 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8080 0.8080 0.8087 0.8087 -0.0007 -0.09%
2025-01-10 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8087 0.8087 0.8154 0.8154 -0.0067 -0.82%
2025-01-09 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8154 0.8154 0.8149 0.8149 0.0005 0.06%
2025-01-08 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8149 0.8149 0.8186 0.8186 -0.0037 -0.45%
2025-01-07 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8186 0.8186 0.8156 0.8156 0.0030 0.37%
2025-01-06 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8156 0.8156 0.8187 0.8187 -0.0031 -0.38%
2025-01-03 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8187 0.8187 0.8227 0.8227 -0.0040 -0.49%
2025-01-02 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8227 0.8227 0.8356 0.8356 -0.0129 -1.54%
2024-12-31 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8356 0.8356 0.8432 0.8432 -0.0076 -0.90%
2024-12-26 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8429 0.8429 0.8424 0.8424 0.0005 0.06%
2024-12-25 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8424 0.8424 0.8439 0.8439 -0.0015 -0.18%
2024-12-24 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8439 0.8439 0.8386 0.8386 0.0053 0.63%
2024-12-23 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8386 0.8386 0.8418 0.8418 -0.0032 -0.38%
2024-12-20 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8418 0.8418 0.8422 0.8422 -0.0004 -0.05%
2024-12-19 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8422 0.8422 0.8475 0.8475 -0.0053 -0.63%
2024-12-18 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8475 0.8475 0.8437 0.8437 0.0038 0.45%
2024-12-17 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8437 0.8437 0.8444 0.8444 -0.0007 -0.08%
2024-12-16 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8444 0.8444 0.8584 0.8584 -0.0140 -1.63%
2024-12-13 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8584 0.8584 0.8785 0.8785 -0.0201 -2.29%
2024-12-12 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8785 0.8785 0.8635 0.8635 0.0150 1.74%
2024-12-11 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8635 0.8635 0.8571 0.8571 0.0064 0.75%
2024-12-10 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8571 0.8571 0.8583 0.8583 -0.0012 -0.14%
2024-12-09 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8583 0.8583 0.8483 0.8483 0.0100 1.18%
2024-12-06 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8483 0.8483 0.8431 0.8431 0.0052 0.62%
2024-12-05 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8431 0.8431 0.8480 0.8480 -0.0049 -0.58%
2024-12-04 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8480 0.8480 0.8546 0.8546 -0.0066 -0.77%
2024-12-03 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8546 0.8546 0.8534 0.8534 0.0012 0.14%
2024-12-02 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8534 0.8534 0.8431 0.8431 0.0103 1.22%
2024-11-29 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8431 0.8431 0.8358 0.8358 0.0073 0.87%
2024-11-28 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8358 0.8358 0.8421 0.8421 -0.0063 -0.75%
2024-11-27 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8421 0.8421 0.8221 0.8221 0.0200 2.43%
2024-11-26 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8221 0.8221 0.8238 0.8238 -0.0017 -0.21%
2024-11-25 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8238 0.8238 0.8218 0.8218 0.0020 0.24%
2024-11-22 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8218 0.8218 0.8408 0.8408 -0.0190 -2.26%
2024-11-21 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8408 0.8408 0.8466 0.8466 -0.0058 -0.69%
2024-11-20 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8466 0.8466 0.8344 0.8344 0.0122 1.46%
2024-11-19 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8344 0.8344 0.8279 0.8279 0.0065 0.79%
2024-11-18 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8279 0.8279 0.8368 0.8368 -0.0089 -1.06%
2024-11-15 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8368 0.8368 0.8421 0.8421 -0.0053 -0.63%
2024-11-14 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8421 0.8421 0.8602 0.8602 -0.0181 -2.10%
2024-11-13 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8602 0.8602 0.8701 0.8701 -0.0099 -1.14%
2024-11-12 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8701 0.8701 0.8800 0.8800 -0.0099 -1.12%
2024-11-11 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8800 0.8800 0.8818 0.8818 -0.0018 -0.20%
2024-11-08 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8818 0.8818 0.8875 0.8875 -0.0057 -0.64%
2024-11-07 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8875 0.8875 0.8683 0.8683 0.0192 2.21%
2024-11-06 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8683 0.8683 0.8710 0.8710 -0.0027 -0.31%
2024-11-05 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8710 0.8710 0.8570 0.8570 0.0140 1.63%
2024-11-04 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8570 0.8570 0.8422 0.8422 0.0148 1.76%
2024-11-01 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8422 0.8422 0.8430 0.8430 -0.0008 -0.09%
2024-10-31 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8430 0.8430 0.8502 0.8502 -0.0072 -0.85%
2024-10-30 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8502 0.8502 0.8557 0.8557 -0.0055 -0.64%
2024-10-29 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8557 0.8557 0.8668 0.8668 -0.0111 -1.28%
2024-10-28 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8668 0.8668 0.8619 0.8619 0.0049 0.57%
2024-10-25 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8619 0.8619 0.8525 0.8525 0.0094 1.10%
2024-10-24 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8525 0.8525 0.8646 0.8646 -0.0121 -1.40%
2024-10-23 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8646 0.8646 0.8599 0.8599 0.0047 0.55%
2024-10-22 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8599 0.8599 0.8494 0.8494 0.0105 1.24%
2024-10-21 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8494 0.8494 0.8488 0.8488 0.0006 0.07%
2024-10-18 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8488 0.8488 0.8309 0.8309 0.0179 2.15%
2024-10-17 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8309 0.8309 0.8400 0.8400 -0.0091 -1.08%
2024-10-16 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8400 0.8400 0.8365 0.8365 0.0035 0.42%
2024-10-15 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8365 0.8365 0.8541 0.8541 -0.0176 -2.06%
2024-10-14 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8541 0.8541 0.8501 0.8501 0.0040 0.47%
2024-10-11 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8501 0.8501 0.8571 0.8571 -0.0070 -0.82%
2024-10-10 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8571 0.8571 0.8447 0.8447 0.0124 1.47%
2024-10-09 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8447 0.8447 0.8856 0.8856 -0.0409 -4.62%
2024-10-08 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8856 0.8856 0.8773 0.8773 0.0083 0.95%
2024-09-30 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8773 0.8773 0.8261 0.8261 0.0512 6.20%
2024-09-27 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8261 0.8261 0.7761 0.7761 0.0500 6.44%
2024-09-26 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7761 0.7761 0.7202 0.7202 0.0559 7.76%
2024-09-25 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7202 0.7202 0.7215 0.7215 -0.0013 -0.18%
2024-09-24 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7215 0.7215 0.6956 0.6956 0.0259 3.72%
2024-09-23 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6956 0.6956 0.7012 0.7012 -0.0056 -0.80%
2024-09-20 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7012 0.7012 0.6973 0.6973 0.0039 0.56%
2024-09-19 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6973 0.6973 0.6794 0.6794 0.0179 2.63%
2024-09-18 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6794 0.6794 0.6758 0.6758 0.0036 0.53%
2024-09-13 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6758 0.6758 0.6795 0.6795 -0.0037 -0.54%
2024-09-12 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6795 0.6795 0.6857 0.6857 -0.0062 -0.90%
2024-09-11 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6857 0.6857 0.6799 0.6799 0.0058 0.85%
2024-09-10 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6799 0.6799 0.6805 0.6805 -0.0006 -0.09%
2024-09-09 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6805 0.6805 0.6873 0.6873 -0.0068 -0.99%
2024-09-06 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6873 0.6873 0.6927 0.6927 -0.0054 -0.78%
2024-09-05 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6927 0.6927 0.6857 0.6857 0.0070 1.02%
2024-09-04 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6857 0.6857 0.6859 0.6859 -0.0002 -0.03%
2024-09-03 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6859 0.6859 0.6759 0.6759 0.0100 1.48%
2024-09-02 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6759 0.6759 0.6914 0.6914 -0.0155 -2.24%
2024-08-30 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6914 0.6914 0.6769 0.6769 0.0145 2.14%
2024-08-29 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6769 0.6769 0.6698 0.6698 0.0071 1.06%
2024-08-28 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6698 0.6698 0.6768 0.6768 -0.0070 -1.03%
2024-08-27 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6768 0.6768 0.6829 0.6829 -0.0061 -0.89%
2024-08-26 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6829 0.6829 0.6779 0.6779 0.0050 0.74%
2024-08-23 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6779 0.6779 0.6759 0.6759 0.0020 0.30%
2024-08-22 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6759 0.6759 0.6799 0.6799 -0.0040 -0.59%
2024-08-21 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6799 0.6799 0.6829 0.6829 -0.0030 -0.44%
2024-08-20 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6829 0.6829 0.6913 0.6913 -0.0084 -1.22%
2024-08-19 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6913 0.6913 0.6868 0.6868 0.0045 0.66%
2024-08-16 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6868 0.6868 0.6903 0.6903 -0.0035 -0.51%
2024-08-15 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6903 0.6903 0.6913 0.6913 -0.0010 -0.14%
2024-08-14 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6913 0.6913 0.7004 0.7004 -0.0091 -1.30%
2024-08-13 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7004 0.7004 0.7045 0.7045 -0.0041 -0.58%
2024-08-12 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7045 0.7045 0.7101 0.7101 -0.0056 -0.79%
2024-08-09 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7101 0.7101 0.7081 0.7081 0.0020 0.28%
2024-08-08 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7081 0.7081 0.7038 0.7038 0.0043 0.61%
2024-08-07 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7038 0.7038 0.7029 0.7029 0.0009 0.13%
2024-08-06 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7029 0.7029 0.6875 0.6875 0.0154 2.24%
2024-08-05 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6875 0.6875 0.6934 0.6934 -0.0059 -0.85%
2024-08-02 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6934 0.6934 0.6979 0.6979 -0.0045 -0.64%
2024-07-31 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7091 0.7091 0.6764 0.6764 0.0327 4.83%
2024-07-30 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6764 0.6764 0.6779 0.6779 -0.0015 -0.22%
2024-07-29 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6779 0.6779 0.6840 0.6840 -0.0061 -0.89%
2024-07-26 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6840 0.6840 0.6738 0.6738 0.0102 1.51%
2024-07-25 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6738 0.6738 0.6762 0.6762 -0.0024 -0.35%
2024-07-24 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6762 0.6762 0.6928 0.6928 -0.0166 -2.40%
2024-07-23 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.6928 0.6928 0.7125 0.7125 -0.0197 -2.76%
2024-07-22 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7125 0.7125 0.7139 0.7139 -0.0014 -0.20%
2024-07-19 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7139 0.7139 0.7215 0.7215 -0.0076 -1.05%
2024-07-18 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7215 0.7215 0.7216 0.7216 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7216 0.7216 0.7136 0.7136 0.0080 1.12%
2024-07-16 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7136 0.7136 0.7223 0.7223 -0.0087 -1.20%
2024-07-12 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7426 0.7426 0.7326 0.7326 0.0100 1.37%
2024-07-11 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7326 0.7326 0.7160 0.7160 0.0166 2.32%
2024-07-10 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7160 0.7160 0.7151 0.7151 0.0009 0.13%
2024-07-09 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7151 0.7151 0.7053 0.7053 0.0098 1.39%
2024-07-08 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7053 0.7053 0.7232 0.7232 -0.0179 -2.48%
2024-07-05 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7232 0.7232 0.7206 0.7206 0.0026 0.36%
2024-07-04 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7206 0.7206 0.7323 0.7323 -0.0117 -1.60%
2024-07-03 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7323 0.7323 0.7331 0.7331 -0.0008 -0.11%
2024-07-02 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7331 0.7331 0.7461 0.7461 -0.0130 -1.74%
2024-07-01 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7461 0.7461 0.7345 0.7345 0.0116 1.58%
2024-06-28 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7345 0.7345 0.7396 0.7396 -0.0051 -0.69%
2024-06-27 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7396 0.7396 0.7586 0.7586 -0.0190 -2.50%
2024-06-26 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7586 0.7586 0.7529 0.7529 0.0057 0.76%
2024-06-25 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7529 0.7529 0.7551 0.7551 -0.0022 -0.29%
2024-06-24 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7551 0.7551 0.7701 0.7701 -0.0150 -1.95%
2024-06-21 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7701 0.7701 0.7743 0.7743 -0.0042 -0.54%
2024-06-20 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7743 0.7743 0.7897 0.7897 -0.0154 -1.95%
2024-06-19 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7897 0.7897 0.7957 0.7957 -0.0060 -0.75%
2024-06-18 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7957 0.7957 0.7977 0.7977 -0.0020 -0.25%
2024-06-17 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.7977 0.7977 0.8020 0.8020 -0.0043 -0.54%
2024-06-14 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8020 0.8020 0.8035 0.8035 -0.0015 -0.19%
2024-06-13 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8035 0.8035 0.8090 0.8090 -0.0055 -0.68%
2024-06-12 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8090 0.8090 0.8081 0.8081 0.0009 0.11%
2024-06-11 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8081 0.8081 0.8143 0.8143 -0.0062 -0.76%
2024-06-07 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8143 0.8143 0.8202 0.8202 -0.0059 -0.72%
2024-06-06 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8202 0.8202 0.8336 0.8336 -0.0134 -1.61%
2024-06-05 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8336 0.8336 0.8463 0.8463 -0.0127 -1.50%
2024-06-04 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8463 0.8463 0.8383 0.8383 0.0080 0.95%
2024-06-03 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8383 0.8383 0.8354 0.8354 0.0029 0.35%
2024-05-31 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8354 0.8354 0.8304 0.8304 0.0050 0.60%
2024-05-30 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8304 0.8304 0.8386 0.8386 -0.0082 -0.98%
2024-05-29 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8386 0.8386 0.8435 0.8435 -0.0049 -0.58%
2024-05-28 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8435 0.8435 0.8525 0.8525 -0.0090 -1.06%
2024-05-27 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8525 0.8525 0.8477 0.8477 0.0048 0.57%
2024-05-24 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8477 0.8477 0.8668 0.8668 -0.0191 -2.20%
2024-05-23 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8668 0.8668 0.8861 0.8861 -0.0193 -2.18%