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興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(014751)

今天最新凈值 0.8418 0.0068 0.8100% 2025-01-24
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8418
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1482億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：興華基金管理
  • 基金經(jīng)理：冷文鵬 崔濤
今年以來興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C(014751)基金累計收益率-2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-01-24 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8418 0.8418 0.8350 0.8350 0.0068 0.81%
2025-01-22 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8412 0.8412 0.8482 0.8482 -0.0070 -0.83%
2025-01-14 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8232 0.8232 0.8080 0.8080 0.0152 1.88%
2025-01-13 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8080 0.8080 0.8087 0.8087 -0.0007 -0.09%
2025-01-10 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8087 0.8087 0.8154 0.8154 -0.0067 -0.82%
2025-01-09 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8154 0.8154 0.8149 0.8149 0.0005 0.06%
2025-01-08 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8149 0.8149 0.8186 0.8186 -0.0037 -0.45%
2025-01-07 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8186 0.8186 0.8156 0.8156 0.0030 0.37%
2025-01-06 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8156 0.8156 0.8187 0.8187 -0.0031 -0.38%
2025-01-03 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8187 0.8187 0.8227 0.8227 -0.0040 -0.49%
2025-01-02 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 0.8227 0.8227 0.8356 0.8356 -0.0129 -1.54%