西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A基金凈值查詢(014748)
今天最新凈值
1.1090
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1090
- 成立日期：2022-04-28
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：21.6430億
- 最近資產(chǎn)：23.50億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 易圣倩
近一季西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A基金凈值查詢
近一季,西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A(014748)基金累計收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1090 |
1.1090 |
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| 2025-05-21 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.1090 |
1.1090 |
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1.1088 |
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| 2025-05-20 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1086 |
1.1086 |
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| 2025-05-19 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.1086 |
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1.1083 |
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| 2025-05-16 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
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| 2025-05-15 |
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西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.1081 |
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| 2025-05-14 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.1081 |
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| 2025-05-13 |
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西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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| 2025-05-12 |
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西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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| 2025-05-09 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.1075 |
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1.1070 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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| 2025-05-07 |
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1.1064 |
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| 2025-04-30 |
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西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.1060 |
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1.1057 |
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| 2025-04-29 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.1057 |
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1.1054 |
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| 2025-04-28 |
014748 |
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1.1054 |
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| 2025-04-25 |
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1.1053 |
1.1053 |
1.1053 |
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| 2025-04-24 |
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1.1053 |
1.1053 |
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| 2025-04-23 |
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1.1053 |
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| 2025-04-22 |
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1.1055 |
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| 2025-04-21 |
014748 |
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1.1054 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-16 |
014748 |
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1.1054 |
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| 2025-04-15 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.1054 |
1.1054 |
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|
|
| 2025-04-14 |
014748 |
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014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.1053 |
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| 2025-04-09 |
014748 |
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1.1051 |
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| 2025-04-08 |
014748 |
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1.1050 |
1.1052 |
1.1052 |
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| 2025-04-07 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.1052 |
1.1052 |
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1.1039 |
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| 2025-04-03 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.1039 |
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| 2025-04-02 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.1032 |
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1.1030 |
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| 2025-04-01 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.1030 |
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1.1028 |
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| 2025-03-31 |
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西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.1028 |
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1.1025 |
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| 2025-03-28 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.1025 |
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1.1023 |
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| 2025-03-27 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.1023 |
1.1023 |
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1.1021 |
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| 2025-03-26 |
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1.1021 |
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1.1017 |
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| 2025-03-25 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.1017 |
1.1017 |
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1.1013 |
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| 2025-03-24 |
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西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.1007 |
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| 2025-03-21 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.1007 |
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| 2025-03-20 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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| 2025-03-19 |
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| 2025-03-18 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.0993 |
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| 2025-03-17 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.0990 |
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| 2025-03-14 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.0991 |
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1.0988 |
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| 2025-03-13 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.0988 |
1.0988 |
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| 2025-03-12 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.0984 |
1.0984 |
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| 2025-03-11 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0987 |
1.0987 |
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-0.05% |
| 2025-03-10 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.0987 |
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| 2025-03-07 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0996 |
1.0996 |
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-0.07% |
| 2025-03-06 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0995 |
1.0995 |
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| 2025-03-04 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.0995 |
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1.0993 |
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| 2025-03-03 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
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1.0993 |
1.0990 |
1.0990 |
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| 2025-02-28 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0992 |
1.0992 |
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0.01% |
| 2025-02-25 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0995 |
1.0995 |
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-0.03% |
| 2025-02-24 |
014748 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1001 |
1.1001 |
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