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西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(014748)

今天最新凈值 1.1092 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1092
  • 成立日期：2022-04-28
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6430億
  • 最近資產(chǎn)：10.50億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 易圣倩
今年以來(lái)西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A(014748)基金累計(jì)收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2025-05-22 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2025-05-21 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-05-20 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2025-05-19 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1086 1.1086 1.1083 1.1083 0.0003 0.03%
2025-05-16 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-05-15 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2025-05-14 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
2025-05-13 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2025-05-12 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2025-05-09 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1075 1.1075 1.1070 1.1070 0.0005 0.05%
2025-05-08 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1070 1.1070 1.1066 1.1066 0.0004 0.04%
2025-05-07 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2025-05-06 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1064 1.1064 1.1060 1.1060 0.0004 0.04%
2025-04-30 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2025-04-29 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2025-04-28 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-04-25 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-04-24 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-04-23 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1053 1.1053 1.1055 1.1055 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2025-04-21 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-04-18 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-04-17 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-04-16 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-04-15 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-04-14 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-04-11 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-04-10 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-04-09 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2025-04-08 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1050 1.1050 1.1052 1.1052 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1052 1.1052 1.1039 1.1039 0.0013 0.12%
2025-04-03 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1039 1.1039 1.1032 1.1032 0.0007 0.06%
2025-04-02 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2025-04-01 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2025-03-31 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1028 1.1028 1.1025 1.1025 0.0003 0.03%
2025-03-28 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2025-03-27 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-03-26 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2025-03-25 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1017 1.1017 1.1013 1.1013 0.0004 0.04%
2025-03-24 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1013 1.1013 1.1007 1.1007 0.0006 0.05%
2025-03-21 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1007 1.1007 1.1003 1.1003 0.0004 0.04%
2025-03-20 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1003 1.1003 1.0997 1.0997 0.0006 0.05%
2025-03-19 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04%
2025-03-18 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-03-17 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2025-03-13 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0988 1.0988 1.0984 1.0984 0.0004 0.04%
2025-03-12 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-03-11 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0982 1.0982 1.0987 1.0987 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0988 1.0988 1.0996 1.0996 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-03-04 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2025-03-03 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-02-28 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0991 1.0991 1.0993 1.0993 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-02-25 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0992 1.0992 1.0995 1.0995 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0995 1.0995 1.1001 1.1001 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1001 1.1001 1.1005 1.1005 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2025-02-18 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1008 1.1008 1.1012 1.1012 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1013 1.1013 1.1015 1.1015 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2025-02-12 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2025-02-11 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2025-02-10 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2025-02-07 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-02-06 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2025-02-05 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1006 1.1006 1.0999 1.0999 0.0007 0.06%
2025-01-27 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0999 1.0999 1.0992 1.0992 0.0007 0.06%
2025-01-22 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-01-14 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1003 1.1003 1.1005 1.1005 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1005 1.1005 1.1007 1.1007 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1008 1.1008 1.1009 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-01-06 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1009 1.1009 1.1005 1.1005 0.0004 0.04%
2025-01-03 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2025-01-02 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券A 1.1001 1.1001 1.0993 1.0993 0.0008 0.07%