搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)恒祥債券C基金凈值查詢(014739)

今天最新凈值 1.0111 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0114 0.0003 0.0314%
  • 累計(jì)凈值：1.0111
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5338億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊
近一月廣發(fā)恒祥債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)恒祥債券C(014739)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0121 1.0121 1.0111 1.0111 0.0010 0.10%
2025-05-21 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0111 1.0111 1.0099 1.0099 0.0012 0.12%
2025-05-20 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-05-19 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0098 1.0098 1.0093 1.0093 0.0005 0.05%
2025-05-16 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0093 1.0093 1.0099 1.0099 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0099 1.0099 1.0117 1.0117 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2025-05-13 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0113 1.0113 1.0097 1.0097 0.0016 0.16%
2025-05-12 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0097 1.0097 1.0116 1.0116 -0.0019 -0.19%
2025-05-09 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2025-05-08 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0110 1.0110 1.0094 1.0094 0.0016 0.16%
2025-05-07 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0094 1.0094 1.0096 1.0096 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0096 1.0096 1.0088 1.0088 0.0008 0.08%
2025-04-30 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2025-04-28 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0084 1.0084 1.0098 1.0098 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0098 1.0098 1.0102 1.0102 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2025-04-23 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0100 1.0100 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%