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華富榮盛一年持有期混合A基金凈值查詢(014730)

今天最新凈值 1.0630 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0730
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9388億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊
近一年華富榮盛一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富榮盛一年持有期混合A(014730)基金累計收益率3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0623 1.0723 1.0630 1.0730 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0630 1.0730 1.0620 1.0720 0.0010 0.09%
2025-05-20 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0620 1.0720 1.0613 1.0713 0.0007 0.07%
2025-05-19 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0613 1.0713 1.0606 1.0706 0.0007 0.07%
2025-05-16 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0606 1.0706 1.0607 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0607 1.0707 1.0615 1.0715 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0615 1.0715 1.0616 1.0716 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0616 1.0716 1.0609 1.0709 0.0007 0.07%
2025-05-12 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0609 1.0709 1.0609 1.0709 0.0000 0.00%
2025-05-09 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0609 1.0709 1.0602 1.0702 0.0007 0.07%
2025-05-08 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0602 1.0702 1.0584 1.0684 0.0018 0.17%
2025-05-07 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0584 1.0684 1.0589 1.0689 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0589 1.0689 1.0576 1.0676 0.0013 0.12%
2025-04-30 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0576 1.0676 1.0573 1.0673 0.0003 0.03%
2025-04-29 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0573 1.0673 1.0550 1.0650 0.0023 0.22%
2025-04-28 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0550 1.0650 1.0552 1.0652 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0552 1.0652 1.0573 1.0648 0.0004 0.04%
2025-04-24 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0573 1.0648 1.0575 1.0650 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0575 1.0650 1.0582 1.0657 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0582 1.0657 1.0567 1.0642 0.0015 0.14%
2025-04-21 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0567 1.0642 1.0570 1.0645 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0570 1.0645 1.0569 1.0644 0.0001 0.01%
2025-04-17 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0569 1.0644 1.0570 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0570 1.0645 1.0581 1.0656 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0581 1.0656 1.0589 1.0664 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0589 1.0664 1.0589 1.0664 0.0000 0.00%
2025-04-11 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0589 1.0664 1.0602 1.0677 -0.0013 -0.12%
2025-04-10 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0602 1.0677 1.0589 1.0664 0.0013 0.12%
2025-04-09 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0589 1.0664 1.0571 1.0646 0.0018 0.17%
2025-04-08 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0571 1.0646 1.0564 1.0639 0.0007 0.07%
2025-04-07 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0564 1.0639 1.0619 1.0694 -0.0055 -0.52%
2025-04-03 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0619 1.0694 1.0601 1.0676 0.0018 0.17%
2025-04-02 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0601 1.0676 1.0583 1.0658 0.0018 0.17%
2025-04-01 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0583 1.0658 1.0575 1.0650 0.0008 0.08%
2025-03-31 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0575 1.0650 1.0590 1.0665 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0590 1.0665 1.0605 1.0680 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0605 1.0680 1.0624 1.0674 0.0006 0.06%
2025-03-26 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0624 1.0674 1.0608 1.0658 0.0016 0.15%
2025-03-25 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0608 1.0658 1.0588 1.0638 0.0020 0.19%
2025-03-24 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0588 1.0638 1.0591 1.0641 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0591 1.0641 1.0616 1.0666 -0.0025 -0.24%
2025-03-20 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0616 1.0666 1.0613 1.0663 0.0003 0.03%
2025-03-19 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0613 1.0663 1.0627 1.0677 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0627 1.0677 1.0628 1.0678 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0628 1.0678 1.0624 1.0674 0.0004 0.04%
2025-03-14 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0624 1.0674 1.0601 1.0651 0.0023 0.22%
2025-03-13 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0601 1.0651 1.0606 1.0656 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0606 1.0656 1.0609 1.0659 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0609 1.0659 1.0627 1.0677 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0627 1.0677 1.0624 1.0674 0.0003 0.03%
2025-03-07 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0624 1.0674 1.0629 1.0679 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0629 1.0679 1.0611 1.0661 0.0018 0.17%
2025-03-05 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0611 1.0661 1.0607 1.0657 0.0004 0.04%
2025-03-04 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0607 1.0657 1.0600 1.0650 0.0007 0.07%
2025-03-03 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0600 1.0650 1.0619 1.0669 -0.0019 -0.18%
2025-02-28 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0619 1.0669 1.0661 1.0711 -0.0042 -0.39%
2025-02-27 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0661 1.0711 1.0681 1.0706 0.0005 0.05%
2025-02-26 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0681 1.0706 1.0648 1.0673 0.0033 0.31%
2025-02-25 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0648 1.0673 1.0649 1.0674 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0649 1.0674 1.0663 1.0688 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0663 1.0688 1.0650 1.0675 0.0013 0.12%
2025-02-20 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0650 1.0675 1.0651 1.0676 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0651 1.0676 1.0628 1.0653 0.0023 0.22%
2025-02-18 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0628 1.0653 1.0653 1.0678 -0.0025 -0.23%
2025-02-17 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0653 1.0678 1.0660 1.0685 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0660 1.0685 1.0661 1.0686 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0661 1.0686 1.0661 1.0686 0.0000 0.00%
2025-02-12 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0661 1.0686 1.0650 1.0675 0.0011 0.10%
2025-02-11 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0650 1.0675 1.0658 1.0683 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0658 1.0683 1.0656 1.0681 0.0002 0.02%
2025-02-07 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0656 1.0681 1.0620 1.0645 0.0036 0.34%
2025-02-06 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0620 1.0645 1.0586 1.0611 0.0034 0.32%
2025-02-05 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0586 1.0611 1.0583 1.0608 0.0003 0.03%
2025-01-27 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0583 1.0608 1.0582 1.0607 0.0001 0.01%
2025-01-22 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0564 1.0589 1.0567 1.0592 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0573 1.0573 1.0541 1.0541 0.0032 0.30%
2025-01-13 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0541 1.0541 1.0552 1.0552 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0552 1.0552 1.0561 1.0561 -0.0009 -0.09%
2025-01-09 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0561 1.0561 1.0564 1.0564 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0564 1.0564 1.0570 1.0570 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0570 1.0570 1.0554 1.0554 0.0016 0.15%
2025-01-06 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0554 1.0554 1.0560 1.0560 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2025-01-02 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0572 1.0572 -0.0013 -0.12%
2024-12-31 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0585 1.0585 -0.0013 -0.12%
2024-12-26 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0566 1.0566 1.0568 1.0568 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0576 1.0576 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0576 1.0576 1.0570 1.0570 0.0006 0.06%
2024-12-23 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0570 1.0570 1.0579 1.0579 -0.0009 -0.09%
2024-12-20 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0579 1.0579 1.0548 1.0548 0.0031 0.29%
2024-12-19 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0548 1.0548 1.0562 1.0562 -0.0014 -0.13%
2024-12-18 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0562 1.0562 1.0559 1.0559 0.0003 0.03%
2024-12-17 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0579 1.0579 -0.0020 -0.19%
2024-12-16 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0579 1.0579 1.0596 1.0596 -0.0017 -0.16%
2024-12-13 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0596 1.0596 1.0599 1.0599 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0572 1.0572 0.0027 0.26%
2024-12-11 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0547 1.0547 0.0025 0.24%
2024-12-10 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0547 1.0547 1.0497 1.0497 0.0050 0.48%
2024-12-09 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0497 1.0497 1.0494 1.0494 0.0003 0.03%
2024-12-06 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0494 1.0494 1.0479 1.0479 0.0015 0.14%
2024-12-05 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0479 1.0479 1.0465 1.0465 0.0014 0.13%
2024-12-04 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0465 1.0465 1.0471 1.0471 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2024-12-02 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0435 1.0435 0.0035 0.34%
2024-11-29 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0435 1.0435 1.0406 1.0406 0.0029 0.28%
2024-11-28 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0406 1.0406 1.0386 1.0386 0.0020 0.19%
2024-11-27 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0386 1.0386 1.0362 1.0362 0.0024 0.23%
2024-11-26 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0362 1.0362 1.0353 1.0353 0.0009 0.09%
2024-11-25 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0353 1.0353 1.0345 1.0345 0.0008 0.08%
2024-11-22 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0345 1.0345 1.0364 1.0364 -0.0019 -0.18%
2024-11-21 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0364 1.0364 1.0351 1.0351 0.0013 0.13%
2024-11-20 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0351 1.0351 1.0339 1.0339 0.0012 0.12%
2024-11-19 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0339 1.0339 1.0322 1.0322 0.0017 0.16%
2024-11-18 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0339 1.0339 -0.0017 -0.16%
2024-11-15 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0339 1.0339 1.0356 1.0356 -0.0017 -0.16%
2024-11-14 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0356 1.0356 1.0388 1.0388 -0.0032 -0.31%
2024-11-13 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2024-11-12 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0387 1.0387 1.0390 1.0390 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0361 1.0361 0.0029 0.28%
2024-11-08 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0367 1.0367 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0367 1.0367 1.0338 1.0338 0.0029 0.28%
2024-11-06 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0336 1.0336 0.0002 0.02%
2024-11-05 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0312 1.0312 0.0024 0.23%
2024-11-04 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0292 1.0292 0.0020 0.19%
2024-11-01 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0279 1.0279 0.0013 0.13%
2024-10-31 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0263 1.0263 0.0016 0.16%
2024-10-30 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0276 1.0276 -0.0013 -0.13%
2024-10-29 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0288 1.0288 -0.0012 -0.12%
2024-10-28 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0288 1.0288 1.0292 1.0292 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0276 1.0276 0.0016 0.16%
2024-10-24 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0297 1.0297 -0.0021 -0.20%
2024-10-23 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0300 1.0300 1.0306 1.0306 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0293 1.0293 0.0013 0.13%
2024-10-18 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0276 1.0276 0.0017 0.17%
2024-10-17 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0266 1.0266 0.0010 0.10%
2024-10-16 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0266 1.0266 1.0254 1.0254 0.0012 0.12%
2024-10-15 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0254 1.0254 1.0247 1.0247 0.0007 0.07%
2024-10-14 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0247 1.0247 1.0213 1.0213 0.0034 0.33%
2024-10-11 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-10-10 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0185 1.0185 0.0025 0.25%
2024-10-09 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0185 1.0185 1.0283 1.0283 -0.0098 -0.95%
2024-10-08 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0283 1.0283 1.0264 1.0264 0.0019 0.19%
2024-09-30 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0276 1.0276 -0.0012 -0.12%
2024-09-27 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0305 1.0305 -0.0029 -0.28%
2024-09-26 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2024-09-25 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0288 1.0288 0.0013 0.13%
2024-09-24 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0288 1.0288 1.0275 1.0275 0.0013 0.13%
2024-09-23 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2024-09-18 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0277 1.0277 1.0270 1.0270 0.0007 0.07%
2024-09-13 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2024-09-12 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2024-09-11 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2024-09-10 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0259 1.0259 1.0262 1.0262 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2024-09-06 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0262 1.0262 1.0266 1.0266 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0266 1.0266 1.0254 1.0254 0.0012 0.12%
2024-09-04 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0254 1.0254 1.0249 1.0249 0.0005 0.05%
2024-09-03 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0242 1.0242 0.0007 0.07%
2024-09-02 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0242 1.0242 1.0237 1.0237 0.0005 0.05%
2024-08-30 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0237 1.0237 1.0229 1.0229 0.0008 0.08%
2024-08-29 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2024-08-28 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2024-08-27 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0226 1.0226 1.0243 1.0243 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
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2024-08-22 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0248 1.0248 1.0250 1.0250 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0250 1.0250 1.0261 1.0261 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0261 1.0261 1.0267 1.0267 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0259 1.0259 0.0008 0.08%
2024-08-16 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0259 1.0259 1.0274 1.0274 -0.0015 -0.15%
2024-08-15 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0274 1.0274 1.0284 1.0284 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
2024-08-13 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2024-08-12 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0308 1.0308 -0.0032 -0.31%
2024-08-09 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0318 1.0318 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0318 1.0318 1.0330 1.0330 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008 0.08%
2024-08-06 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0334 1.0334 -0.0012 -0.12%
2024-08-05 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0334 1.0334 1.0324 1.0324 0.0010 0.10%
2024-08-02 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0318 1.0318 0.0006 0.06%
2024-07-31 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0309 1.0309 1.0297 1.0297 0.0012 0.12%
2024-07-30 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2024-07-29 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2024-07-26 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0288 1.0288 1.0276 1.0276 0.0012 0.12%
2024-07-25 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0270 1.0270 0.0006 0.06%
2024-07-24 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0270 1.0270 1.0277 1.0277 -0.0007 -0.07%
2024-07-23 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0277 1.0277 1.0286 1.0286 -0.0009 -0.09%
2024-07-22 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2024-07-18 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2024-07-17 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0293 1.0293 -0.0008 -0.08%
2024-07-16 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0296 1.0296 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0296 1.0296 1.0299 1.0299 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
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2024-07-10 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
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2024-07-08 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0302 1.0302 -0.0015 -0.15%
2024-07-05 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2024-07-04 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0305 1.0305 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0305 1.0305 1.0309 1.0309 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0311 1.0311 1.0306 1.0306 0.0005 0.05%
2024-06-27 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2024-06-26 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0293 1.0293 0.0011 0.11%
2024-06-25 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06%
2024-06-24 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0310 1.0310 -0.0023 -0.22%
2024-06-21 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0310 1.0310 1.0323 1.0323 -0.0013 -0.13%
2024-06-20 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0323 1.0323 1.0343 1.0343 -0.0020 -0.19%
2024-06-19 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0343 1.0343 1.0350 1.0350 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2024-06-17 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0352 1.0352 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0345 1.0345 0.0007 0.07%
2024-06-13 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0345 1.0345 1.0350 1.0350 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0341 1.0341 0.0009 0.09%
2024-06-11 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0341 1.0341 1.0333 1.0333 0.0008 0.08%
2024-06-07 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2024-06-06 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0333 1.0333 1.0325 1.0325 0.0008 0.08%
2024-06-03 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0325 1.0325 1.0341 1.0341 -0.0016 -0.15%
2024-05-31 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0341 1.0341 1.0343 1.0343 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2024-05-29 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0340 1.0340 1.0343 1.0343 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2024-05-27 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2024-05-24 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2024-05-23 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0339 1.0339 1.0342 1.0342 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%