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華富榮盛一年持有期混合A基金凈值查詢(014730)

今天最新凈值 1.0623 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0723
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9388億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊
近一月華富榮盛一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富榮盛一年持有期混合A(014730)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0608 1.0708 1.0623 1.0723 -0.0015 -0.14%
2025-05-22 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0623 1.0723 1.0630 1.0730 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0630 1.0730 1.0620 1.0720 0.0010 0.09%
2025-05-20 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0620 1.0720 1.0613 1.0713 0.0007 0.07%
2025-05-19 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0613 1.0713 1.0606 1.0706 0.0007 0.07%
2025-05-16 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0606 1.0706 1.0607 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0607 1.0707 1.0615 1.0715 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0615 1.0715 1.0616 1.0716 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0616 1.0716 1.0609 1.0709 0.0007 0.07%
2025-05-12 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0609 1.0709 1.0609 1.0709 0.0000 0.00%
2025-05-09 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0609 1.0709 1.0602 1.0702 0.0007 0.07%
2025-05-08 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0602 1.0702 1.0584 1.0684 0.0018 0.17%
2025-05-07 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0584 1.0684 1.0589 1.0689 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0589 1.0689 1.0576 1.0676 0.0013 0.12%
2025-04-30 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0576 1.0676 1.0573 1.0673 0.0003 0.03%
2025-04-29 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0573 1.0673 1.0550 1.0650 0.0023 0.22%
2025-04-28 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0550 1.0650 1.0552 1.0652 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0552 1.0652 1.0573 1.0648 0.0004 0.04%
2025-04-24 014730 華富榮盛一年持有期混合A 1.0573 1.0648 1.0575 1.0650 -0.0002 -0.02%