富國碳中和一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(014721)
今天最新凈值
1.0309
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0965
- 成立日期：2022-06-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.8827億
- 最近資產(chǎn)：30.56億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：劉瀚馳 呂春杰
近一月富國碳中和一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,富國碳中和一年定開債發(fā)起式(014721)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
1.0309 |
1.0965 |
1.0308 |
1.0964 |
0.0001 |
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| 2025-05-21 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
1.0308 |
1.0964 |
1.0307 |
1.0963 |
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| 2025-05-20 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
1.0307 |
1.0963 |
1.0305 |
1.0961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
1.0305 |
1.0961 |
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| 2025-05-16 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
1.0302 |
1.0958 |
1.0302 |
1.0958 |
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| 2025-05-13 |
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富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
1.0298 |
1.0954 |
1.0304 |
1.0960 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
1.0304 |
1.0960 |
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0.0005 |
0.05% |
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| 2025-05-08 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
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1.0955 |
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| 2025-05-07 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
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1.0948 |
1.0293 |
1.0949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
1.0293 |
1.0949 |
1.0289 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
1.0289 |
1.0945 |
1.0285 |
1.0941 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
1.0285 |
1.0941 |
1.0279 |
1.0935 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
1.0279 |
1.0935 |
1.0274 |
1.0930 |
0.0005 |
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| 2025-04-25 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
1.0274 |
1.0930 |
1.0273 |
1.0929 |
0.0001 |
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| 2025-04-24 |
014721 |
富國碳中和一年定開債發(fā)起式 |
1.0273 |
1.0929 |
1.0273 |
1.0929 |
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