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富國碳中和一年定開債發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:014721)

今天最新凈值 1.0308 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0964
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8827億
  • 最近資產(chǎn)：30.31億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：劉瀚馳 呂春杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.30% 0.10% 0.25% 0.19% 3.55% 7.30% - 9.89%
同類排名 1938/2982 1196/3059 718/3058 2214/3007 938/2656 1057/2155 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-08-23 2024-08-23 2024-08-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0036元
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0195元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0165元
富國碳中和一年定開債發(fā)起式(014721)基金檔案
基金代碼 014721 基金簡稱 富國碳中和一年定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-15~2022-06-20 成立日期 2022-06-21 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉瀚馳 呂春杰 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 30.31億 最近份額 29.8827億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%