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富國(guó)天旭均衡混合A基金凈值查詢(014718)

今天最新凈值 0.7454 0.0025 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7431 0.0001 0.0136%
  • 累計(jì)凈值：0.7454
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5065億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一周富國(guó)天旭均衡混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)天旭均衡混合A(014718)基金累計(jì)收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014718 富國(guó)天旭均衡混合A 0.7430 0.7430 0.7454 0.7454 -0.0024 -0.32%
2025-05-21 014718 富國(guó)天旭均衡混合A 0.7454 0.7454 0.7429 0.7429 0.0025 0.34%
2025-05-20 014718 富國(guó)天旭均衡混合A 0.7429 0.7429 0.7352 0.7352 0.0077 1.05%
2025-05-19 014718 富國(guó)天旭均衡混合A 0.7352 0.7352 0.7335 0.7335 0.0017 0.23%
2025-05-16 014718 富國(guó)天旭均衡混合A 0.7335 0.7335 0.7365 0.7365 -0.0030 -0.41%