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富國天旭均衡混合A基金凈值查詢(014718)

今天最新凈值 0.7454 0.0025 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7392 -0.0038 -0.5110%
  • 累計(jì)凈值：0.7454
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5065億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一月富國天旭均衡混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國天旭均衡混合A(014718)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014718 富國天旭均衡混合A 0.7430 0.7430 0.7454 0.7454 -0.0024 -0.32%
2025-05-21 014718 富國天旭均衡混合A 0.7454 0.7454 0.7429 0.7429 0.0025 0.34%
2025-05-20 014718 富國天旭均衡混合A 0.7429 0.7429 0.7352 0.7352 0.0077 1.05%
2025-05-19 014718 富國天旭均衡混合A 0.7352 0.7352 0.7335 0.7335 0.0017 0.23%
2025-05-16 014718 富國天旭均衡混合A 0.7335 0.7335 0.7365 0.7365 -0.0030 -0.41%
2025-05-15 014718 富國天旭均衡混合A 0.7365 0.7365 0.7396 0.7396 -0.0031 -0.42%
2025-05-14 014718 富國天旭均衡混合A 0.7396 0.7396 0.7399 0.7399 -0.0003 -0.04%
2025-05-13 014718 富國天旭均衡混合A 0.7399 0.7399 0.7384 0.7384 0.0015 0.20%
2025-05-12 014718 富國天旭均衡混合A 0.7384 0.7384 0.7349 0.7349 0.0035 0.48%
2025-05-09 014718 富國天旭均衡混合A 0.7349 0.7349 0.7325 0.7325 0.0024 0.33%
2025-05-08 014718 富國天旭均衡混合A 0.7325 0.7325 0.7326 0.7326 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 014718 富國天旭均衡混合A 0.7326 0.7326 0.7319 0.7319 0.0007 0.10%
2025-05-06 014718 富國天旭均衡混合A 0.7319 0.7319 0.7264 0.7264 0.0055 0.76%
2025-04-30 014718 富國天旭均衡混合A 0.7264 0.7264 0.7279 0.7279 -0.0015 -0.21%
2025-04-29 014718 富國天旭均衡混合A 0.7279 0.7279 0.7265 0.7265 0.0014 0.19%
2025-04-28 014718 富國天旭均衡混合A 0.7265 0.7265 0.7273 0.7273 -0.0008 -0.11%
2025-04-25 014718 富國天旭均衡混合A 0.7273 0.7273 0.7314 0.7314 -0.0041 -0.56%
2025-04-24 014718 富國天旭均衡混合A 0.7314 0.7314 0.7297 0.7297 0.0017 0.23%
2025-04-23 014718 富國天旭均衡混合A 0.7297 0.7297 0.7296 0.7296 0.0001 0.01%