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富國天旭均衡混合A - 基金主頁(代碼:014718)

今天最新凈值 0.7454 0.0025 0.3400%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7436 -0.0018 -0.2422%
  • 累計凈值：0.7454
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5065億
  • 最近資產：1.24億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：曹文俊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.97% -0.19% 1.16% -4.75% -15.25% -12.40% -24.94% -26.65%
同類排名 3373/4578 3376/4703 3921/4685 3554/4620 4204/4271 2450/3698 2460/2936 -
富國天旭均衡混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02883 中海油田服務 0.0000 8.96% -0.79%
603277 銀都股份 0.0000 5.86% -1.01%
000425 徐工機械 0.0000 5.67% 0.24%
002594 比亞迪 0.0000 5.51% -0.30%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.02% 0.49%
00700 騰訊控股 0.0000 3.82% -1.15%
300832 新產業(yè) 0.0000 3.74% 1.05%
002311 海大集團 0.0000 3.51% 2.05%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 3.44% -2.12%
300679 電連技術 0.0000 3.35% -1.63%
富國天旭均衡混合A(014718)基金檔案
基金代碼 014718 基金簡稱 富國天旭均衡混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-01-18~2022-01-27 成立日期 2022-02-07 基金類型 混合型-偏股
基金經理 曹文俊 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產 1.24億 最近份額 1.5065億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率