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富國天旭均衡混合A基金凈值查詢(014718)

今天最新凈值 0.7454 0.0025 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7431 0.0001 0.0136%
  • 累計凈值：0.7454
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5065億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一季富國天旭均衡混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國天旭均衡混合A(014718)基金累計收益率-4.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014718 富國天旭均衡混合A 0.7430 0.7430 0.7454 0.7454 -0.0024 -0.32%
2025-05-21 014718 富國天旭均衡混合A 0.7454 0.7454 0.7429 0.7429 0.0025 0.34%
2025-05-20 014718 富國天旭均衡混合A 0.7429 0.7429 0.7352 0.7352 0.0077 1.05%
2025-05-19 014718 富國天旭均衡混合A 0.7352 0.7352 0.7335 0.7335 0.0017 0.23%
2025-05-16 014718 富國天旭均衡混合A 0.7335 0.7335 0.7365 0.7365 -0.0030 -0.41%
2025-05-15 014718 富國天旭均衡混合A 0.7365 0.7365 0.7396 0.7396 -0.0031 -0.42%
2025-05-14 014718 富國天旭均衡混合A 0.7396 0.7396 0.7399 0.7399 -0.0003 -0.04%
2025-05-13 014718 富國天旭均衡混合A 0.7399 0.7399 0.7384 0.7384 0.0015 0.20%
2025-05-12 014718 富國天旭均衡混合A 0.7384 0.7384 0.7349 0.7349 0.0035 0.48%
2025-05-09 014718 富國天旭均衡混合A 0.7349 0.7349 0.7325 0.7325 0.0024 0.33%
2025-05-08 014718 富國天旭均衡混合A 0.7325 0.7325 0.7326 0.7326 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 014718 富國天旭均衡混合A 0.7326 0.7326 0.7319 0.7319 0.0007 0.10%
2025-05-06 014718 富國天旭均衡混合A 0.7319 0.7319 0.7264 0.7264 0.0055 0.76%
2025-04-30 014718 富國天旭均衡混合A 0.7264 0.7264 0.7279 0.7279 -0.0015 -0.21%
2025-04-29 014718 富國天旭均衡混合A 0.7279 0.7279 0.7265 0.7265 0.0014 0.19%
2025-04-28 014718 富國天旭均衡混合A 0.7265 0.7265 0.7273 0.7273 -0.0008 -0.11%
2025-04-25 014718 富國天旭均衡混合A 0.7273 0.7273 0.7314 0.7314 -0.0041 -0.56%
2025-04-24 014718 富國天旭均衡混合A 0.7314 0.7314 0.7297 0.7297 0.0017 0.23%
2025-04-23 014718 富國天旭均衡混合A 0.7297 0.7297 0.7296 0.7296 0.0001 0.01%
2025-04-22 014718 富國天旭均衡混合A 0.7296 0.7296 0.7281 0.7281 0.0015 0.21%
2025-04-21 014718 富國天旭均衡混合A 0.7281 0.7281 0.7258 0.7258 0.0023 0.32%
2025-04-18 014718 富國天旭均衡混合A 0.7258 0.7258 0.7257 0.7257 0.0001 0.01%
2025-04-17 014718 富國天旭均衡混合A 0.7257 0.7257 0.7251 0.7251 0.0006 0.08%
2025-04-16 014718 富國天旭均衡混合A 0.7251 0.7251 0.7311 0.7311 -0.0060 -0.82%
2025-04-15 014718 富國天旭均衡混合A 0.7311 0.7311 0.7295 0.7295 0.0016 0.22%
2025-04-14 014718 富國天旭均衡混合A 0.7295 0.7295 0.7241 0.7241 0.0054 0.75%
2025-04-11 014718 富國天旭均衡混合A 0.7241 0.7241 0.7215 0.7215 0.0026 0.36%
2025-04-10 014718 富國天旭均衡混合A 0.7215 0.7215 0.7077 0.7077 0.0138 1.95%
2025-04-09 014718 富國天旭均衡混合A 0.7077 0.7077 0.7017 0.7017 0.0060 0.86%
2025-04-08 014718 富國天旭均衡混合A 0.7017 0.7017 0.6939 0.6939 0.0078 1.12%
2025-04-07 014718 富國天旭均衡混合A 0.6939 0.6939 0.7612 0.7612 -0.0673 -8.84%
2025-04-03 014718 富國天旭均衡混合A 0.7612 0.7612 0.7761 0.7761 -0.0149 -1.92%
2025-04-02 014718 富國天旭均衡混合A 0.7761 0.7761 0.7790 0.7790 -0.0029 -0.37%
2025-04-01 014718 富國天旭均衡混合A 0.7790 0.7790 0.7755 0.7755 0.0035 0.45%
2025-03-31 014718 富國天旭均衡混合A 0.7755 0.7755 0.7803 0.7803 -0.0048 -0.62%
2025-03-28 014718 富國天旭均衡混合A 0.7803 0.7803 0.7836 0.7836 -0.0033 -0.42%
2025-03-27 014718 富國天旭均衡混合A 0.7836 0.7836 0.7827 0.7827 0.0009 0.11%
2025-03-26 014718 富國天旭均衡混合A 0.7827 0.7827 0.7863 0.7863 -0.0036 -0.46%
2025-03-25 014718 富國天旭均衡混合A 0.7863 0.7863 0.7924 0.7924 -0.0061 -0.77%
2025-03-24 014718 富國天旭均衡混合A 0.7924 0.7924 0.7877 0.7877 0.0047 0.60%
2025-03-21 014718 富國天旭均衡混合A 0.7877 0.7877 0.7976 0.7976 -0.0099 -1.24%
2025-03-20 014718 富國天旭均衡混合A 0.7976 0.7976 0.7969 0.7969 0.0007 0.09%
2025-03-19 014718 富國天旭均衡混合A 0.7969 0.7969 0.7993 0.7993 -0.0024 -0.30%
2025-03-18 014718 富國天旭均衡混合A 0.7993 0.7993 0.7916 0.7916 0.0077 0.97%
2025-03-17 014718 富國天旭均衡混合A 0.7916 0.7916 0.7915 0.7915 0.0001 0.01%
2025-03-14 014718 富國天旭均衡混合A 0.7915 0.7915 0.7811 0.7811 0.0104 1.33%
2025-03-13 014718 富國天旭均衡混合A 0.7811 0.7811 0.7860 0.7860 -0.0049 -0.62%
2025-03-12 014718 富國天旭均衡混合A 0.7860 0.7860 0.7875 0.7875 -0.0015 -0.19%
2025-03-11 014718 富國天旭均衡混合A 0.7875 0.7875 0.7859 0.7859 0.0016 0.20%
2025-03-10 014718 富國天旭均衡混合A 0.7859 0.7859 0.7841 0.7841 0.0018 0.23%
2025-03-07 014718 富國天旭均衡混合A 0.7841 0.7841 0.7827 0.7827 0.0014 0.18%
2025-03-06 014718 富國天旭均衡混合A 0.7827 0.7827 0.7767 0.7767 0.0060 0.77%
2025-03-05 014718 富國天旭均衡混合A 0.7767 0.7767 0.7706 0.7706 0.0061 0.79%
2025-03-04 014718 富國天旭均衡混合A 0.7706 0.7706 0.7698 0.7698 0.0008 0.10%
2025-03-03 014718 富國天旭均衡混合A 0.7698 0.7698 0.7648 0.7648 0.0050 0.65%
2025-02-28 014718 富國天旭均衡混合A 0.7648 0.7648 0.7721 0.7721 -0.0073 -0.95%
2025-02-27 014718 富國天旭均衡混合A 0.7721 0.7721 0.7699 0.7699 0.0022 0.29%
2025-02-26 014718 富國天旭均衡混合A 0.7699 0.7699 0.7612 0.7612 0.0087 1.14%
2025-02-25 014718 富國天旭均衡混合A 0.7612 0.7612 0.7665 0.7665 -0.0053 -0.69%
2025-02-24 014718 富國天旭均衡混合A 0.7665 0.7665 0.7710 0.7710 -0.0045 -0.58%