工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(014714)
今天最新凈值
1.0526
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1112
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.5635億
- 最近資產(chǎn)：20.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張略釗
近半年工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式(014714)基金累計收益率2.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0528 |
1.1114 |
1.0526 |
1.1112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0526 |
1.1112 |
1.0524 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0524 |
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1.0520 |
1.1106 |
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0.04% |
| 2025-05-19 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0520 |
1.1106 |
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| 2025-05-16 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0514 |
1.1100 |
1.0519 |
1.1105 |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
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-0.05% |
| 2025-05-14 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0524 |
1.1110 |
1.0529 |
1.1115 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0529 |
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| 2025-05-12 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0516 |
1.1102 |
1.0535 |
1.1121 |
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-0.18% |
| 2025-05-09 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0535 |
1.1121 |
1.0528 |
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0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0528 |
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| 2025-05-07 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0510 |
1.1096 |
1.0515 |
1.1101 |
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-0.05% |
| 2025-05-06 |
014714 |
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1.0515 |
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| 2025-04-30 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0657 |
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| 2025-04-28 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0637 |
1.1073 |
1.0636 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0636 |
1.1072 |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
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-0.08% |
| 2025-04-22 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
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0.07% |
| 2025-04-21 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0641 |
1.1077 |
1.0648 |
1.1084 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
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0.02% |
| 2025-04-17 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
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-0.07% |
| 2025-04-16 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0653 |
1.1089 |
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0.05% |
| 2025-04-15 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0648 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
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0.01% |
| 2025-04-11 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0649 |
1.1085 |
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0.02% |
| 2025-04-10 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
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0.04% |
| 2025-04-09 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0643 |
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| 2025-04-08 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
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-0.24% |
| 2025-04-07 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0668 |
1.1104 |
1.0628 |
1.1064 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-04-03 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0628 |
1.1064 |
1.0598 |
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0.28% |
| 2025-04-02 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0598 |
1.1034 |
1.0587 |
1.1023 |
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| 2025-04-01 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0587 |
1.1023 |
1.0585 |
1.1021 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0585 |
1.1021 |
1.0581 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0581 |
1.1017 |
1.0579 |
1.1015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0579 |
1.1015 |
1.0579 |
1.1015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0579 |
1.1015 |
1.0571 |
1.1007 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0571 |
1.1007 |
1.0567 |
1.1003 |
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0.04% |
| 2025-03-24 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0567 |
1.1003 |
1.0562 |
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0.05% |
| 2025-03-21 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0562 |
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1.0564 |
1.1000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0564 |
1.1000 |
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| 2025-03-19 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0547 |
1.0983 |
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0.05% |
| 2025-03-18 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0542 |
1.0978 |
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0.06% |
| 2025-03-17 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0536 |
1.0972 |
1.0554 |
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-0.17% |
| 2025-03-14 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0554 |
1.0990 |
1.0541 |
1.0977 |
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0.12% |
| 2025-03-13 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0541 |
1.0977 |
1.0539 |
1.0975 |
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0.02% |
| 2025-03-12 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0539 |
1.0975 |
1.0520 |
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0.18% |
| 2025-03-11 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0520 |
1.0956 |
1.0543 |
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-0.22% |
| 2025-03-10 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0543 |
1.0979 |
1.0549 |
1.0985 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0549 |
1.0985 |
1.0576 |
1.1012 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0576 |
1.1012 |
1.0594 |
1.1030 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-05 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0594 |
1.1030 |
1.0590 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0590 |
1.1026 |
1.0594 |
1.1030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0594 |
1.1030 |
1.0575 |
1.1011 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0575 |
1.1011 |
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0.09% |
| 2025-02-27 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0565 |
1.1001 |
1.0578 |
1.1014 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0578 |
1.1014 |
1.0578 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0578 |
1.1014 |
1.0572 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0572 |
1.1008 |
1.0595 |
1.1031 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-21 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0595 |
1.1031 |
1.0612 |
1.1048 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-20 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0612 |
1.1048 |
1.0629 |
1.1065 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0629 |
1.1065 |
1.0620 |
1.1056 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0620 |
1.1056 |
1.0634 |
1.1070 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0634 |
1.1070 |
1.0646 |
1.1082 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0646 |
1.1082 |
1.0658 |
1.1094 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0658 |
1.1094 |
1.0662 |
1.1098 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0662 |
1.1098 |
1.0666 |
1.1102 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0666 |
1.1102 |
1.0666 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0666 |
1.1102 |
1.0679 |
1.1115 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0679 |
1.1115 |
1.0680 |
1.1116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0680 |
1.1116 |
1.0668 |
1.1104 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0668 |
1.1104 |
1.0660 |
1.1096 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0660 |
1.1096 |
1.0645 |
1.1081 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0654 |
1.1090 |
1.0655 |
1.1091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0660 |
1.1096 |
1.0647 |
1.1083 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0647 |
1.1083 |
1.0661 |
1.1097 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0661 |
1.1097 |
1.0659 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0659 |
1.1095 |
1.0676 |
1.1112 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0676 |
1.1112 |
1.0680 |
1.1116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0680 |
1.1116 |
1.0691 |
1.1127 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0691 |
1.1127 |
1.0689 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0689 |
1.1125 |
1.0678 |
1.1114 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0678 |
1.1114 |
1.0660 |
1.1096 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0660 |
1.1096 |
1.0651 |
1.1087 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0641 |
1.1077 |
1.0635 |
1.1071 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0635 |
1.1071 |
1.0648 |
1.1084 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0648 |
1.1084 |
1.0657 |
1.1093 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0657 |
1.1093 |
1.0652 |
1.1088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0652 |
1.1088 |
1.0629 |
1.1065 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0629 |
1.1065 |
1.0617 |
1.1053 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0617 |
1.1053 |
1.0626 |
1.1062 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0626 |
1.1062 |
1.0633 |
1.1069 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0633 |
1.1069 |
1.0616 |
1.1052 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0616 |
1.1052 |
1.0592 |
1.1028 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0592 |
1.1028 |
1.0579 |
1.1015 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0579 |
1.1015 |
1.0574 |
1.1010 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0574 |
1.1010 |
1.0546 |
1.0982 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0546 |
1.0982 |
1.0533 |
1.0969 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0533 |
1.0969 |
1.0535 |
1.0971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0535 |
1.0971 |
1.0533 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0533 |
1.0969 |
1.0521 |
1.0957 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0521 |
1.0957 |
1.0523 |
1.0959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0523 |
1.0959 |
1.0495 |
1.0931 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0495 |
1.0931 |
1.0484 |
1.0920 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0484 |
1.0920 |
1.0475 |
1.0911 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0475 |
1.0911 |
1.0474 |
1.0910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0474 |
1.0910 |
1.0473 |
1.0909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
014714 |
工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0473 |
1.0909 |
1.0466 |
1.0902 |
0.0007 |
0.07% |
