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工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(014714)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0526 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1112
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.5635億
最近資產：20.35億
基金公司：
基金經理：張略釗

近一周工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式(014714)基金累計收益率0.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	014714	工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式	1.0528	1.1114	1.0526	1.1112	0.0002	0.02%
2025-05-21	014714	工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式	1.0526	1.1112	1.0524	1.1110	0.0002	0.02%
2025-05-20	014714	工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式	1.0524	1.1110	1.0520	1.1106	0.0004	0.04%
2025-05-19	014714	工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式	1.0520	1.1106	1.0514	1.1100	0.0006	0.06%
2025-05-16	014714	工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式	1.0514	1.1100	1.0519	1.1105	-0.0005	-0.05%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數E	1.3197	0.95%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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