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中歐量化動能混合A基金凈值查詢(014701)

今天最新凈值 0.8938 0.0009 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8900 0.0022 0.2435%
  • 累計凈值：0.8938
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2398億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一月中歐量化動能混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐量化動能混合A(014701)基金累計收益率4.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014701 中歐量化動能混合A 0.8878 0.8878 0.8938 0.8938 -0.0060 -0.67%
2025-05-21 014701 中歐量化動能混合A 0.8938 0.8938 0.8929 0.8929 0.0009 0.10%
2025-05-20 014701 中歐量化動能混合A 0.8929 0.8929 0.8858 0.8858 0.0071 0.80%
2025-05-19 014701 中歐量化動能混合A 0.8858 0.8858 0.8838 0.8838 0.0020 0.23%
2025-05-16 014701 中歐量化動能混合A 0.8838 0.8838 0.8812 0.8812 0.0026 0.30%
2025-05-15 014701 中歐量化動能混合A 0.8812 0.8812 0.8898 0.8898 -0.0086 -0.97%
2025-05-14 014701 中歐量化動能混合A 0.8898 0.8898 0.8865 0.8865 0.0033 0.37%
2025-05-13 014701 中歐量化動能混合A 0.8865 0.8865 0.8898 0.8898 -0.0033 -0.37%
2025-05-12 014701 中歐量化動能混合A 0.8898 0.8898 0.8777 0.8777 0.0121 1.38%
2025-05-09 014701 中歐量化動能混合A 0.8777 0.8777 0.8825 0.8825 -0.0048 -0.54%
2025-05-08 014701 中歐量化動能混合A 0.8825 0.8825 0.8795 0.8795 0.0030 0.34%
2025-05-07 014701 中歐量化動能混合A 0.8795 0.8795 0.8783 0.8783 0.0012 0.14%
2025-05-06 014701 中歐量化動能混合A 0.8783 0.8783 0.8651 0.8651 0.0132 1.53%
2025-04-30 014701 中歐量化動能混合A 0.8651 0.8651 0.8652 0.8652 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 014701 中歐量化動能混合A 0.8652 0.8652 0.8652 0.8652 0.0000 0.00%
2025-04-28 014701 中歐量化動能混合A 0.8652 0.8652 0.8706 0.8706 -0.0054 -0.62%
2025-04-25 014701 中歐量化動能混合A 0.8706 0.8706 0.8686 0.8686 0.0020 0.23%
2025-04-24 014701 中歐量化動能混合A 0.8686 0.8686 0.8692 0.8692 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 014701 中歐量化動能混合A 0.8692 0.8692 0.8637 0.8637 0.0055 0.64%