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南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C基金凈值查詢(014698)

今天最新凈值 1.1255 0.0023 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1219 -0.0018 -0.1631%
  • 累計(jì)凈值：1.1255
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5435億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹坤 劉益成
近半年南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C(014698)基金累計(jì)收益率2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1255 1.1255 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1232 1.1232 0.0023 0.20%
2025-05-20 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1205 1.1205 0.0027 0.24%
2025-05-19 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1198 1.1198 0.0007 0.06%
2025-05-16 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1198 1.1198 1.1206 1.1206 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1206 1.1206 1.1231 1.1231 -0.0025 -0.22%
2025-05-14 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1231 1.1231 1.1207 1.1207 0.0024 0.21%
2025-05-13 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1211 1.1211 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1168 1.1168 0.0043 0.39%
2025-05-09 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1174 1.1174 -0.0006 -0.05%
2025-05-08 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1158 1.1158 0.0016 0.14%
2025-05-07 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-05-06 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1156 1.1156 1.1116 1.1116 0.0040 0.36%
2025-04-30 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1107 1.1107 0.0009 0.08%
2025-04-29 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1094 1.1094 0.0013 0.12%
2025-04-28 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2025-04-25 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1103 1.1103 -0.0009 -0.08%
2025-04-24 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1116 1.1116 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1111 1.1111 0.0005 0.05%
2025-04-22 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1090 1.1090 0.0021 0.19%
2025-04-21 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1075 1.1075 0.0015 0.14%
2025-04-18 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2025-04-17 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1064 1.1064 0.0010 0.09%
2025-04-16 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1081 1.1081 -0.0017 -0.15%
2025-04-15 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1081 1.1081 1.1087 1.1087 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1058 1.1058 0.0029 0.26%
2025-04-11 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1058 1.1058 1.1037 1.1037 0.0021 0.19%
2025-04-10 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1037 1.1037 1.0977 1.0977 0.0060 0.55%
2025-04-09 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0946 1.0946 0.0031 0.28%
2025-04-08 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0946 1.0946 1.0901 1.0901 0.0045 0.41%
2025-04-07 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0901 1.0901 1.1194 1.1194 -0.0293 -2.62%
2025-04-03 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1194 1.1194 1.1215 1.1215 -0.0021 -0.19%
2025-04-02 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1215 1.1215 1.1211 1.1211 0.0004 0.04%
2025-04-01 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-03-31 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1210 1.1210 1.1247 1.1247 -0.0037 -0.33%
2025-03-28 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1247 1.1247 1.1284 1.1284 -0.0037 -0.33%
2025-03-27 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1284 1.1284 1.1261 1.1261 0.0023 0.20%
2025-03-26 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1257 1.1257 0.0004 0.04%
2025-03-25 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1255 1.1255 0.0002 0.02%
2025-03-24 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1234 1.1234 0.0021 0.19%
2025-03-21 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1234 1.1234 1.1279 1.1279 -0.0045 -0.40%
2025-03-20 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1311 1.1311 -0.0032 -0.28%
2025-03-19 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1311 1.1311 1.1304 1.1304 0.0007 0.06%
2025-03-18 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1304 1.1304 1.1266 1.1266 0.0038 0.34%
2025-03-17 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1266 1.1266 1.1277 1.1277 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1209 1.1209 0.0068 0.61%
2025-03-13 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1222 1.1222 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1222 1.1222 1.1232 1.1232 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1240 1.1240 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1240 1.1240 1.1287 1.1287 -0.0047 -0.42%
2025-03-07 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1316 1.1316 -0.0029 -0.26%
2025-03-06 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1316 1.1316 1.1256 1.1256 0.0060 0.53%
2025-03-05 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1223 1.1223 0.0033 0.29%
2025-03-04 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1211 1.1211 0.0012 0.11%
2025-03-03 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2025-02-28 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1297 1.1297 -0.0088 -0.78%
2025-02-27 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1297 1.1297 1.1304 1.1304 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1304 1.1304 1.1248 1.1248 0.0056 0.50%
2025-02-25 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1312 1.1312 -0.0064 -0.57%
2025-02-24 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1312 1.1312 1.1309 1.1309 0.0003 0.03%
2025-02-21 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1309 1.1309 1.1247 1.1247 0.0062 0.55%
2025-02-20 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1247 1.1247 1.1276 1.1276 -0.0029 -0.26%
2025-02-19 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1276 1.1276 1.1244 1.1244 0.0032 0.28%
2025-02-18 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1244 1.1244 1.1263 1.1263 -0.0019 -0.17%
2025-02-17 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1263 1.1263 1.1257 1.1257 0.0006 0.05%
2025-02-14 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1213 1.1213 0.0044 0.39%
2025-02-13 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1228 1.1228 -0.0015 -0.13%
2025-02-12 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1228 1.1228 1.1183 1.1183 0.0045 0.40%
2025-02-11 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1213 1.1213 -0.0030 -0.27%
2025-02-10 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1195 1.1195 0.0018 0.16%
2025-02-07 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1195 1.1195 1.1162 1.1162 0.0033 0.30%
2025-02-06 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1162 1.1162 1.1096 1.1096 0.0066 0.59%
2025-02-05 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1049 1.1049 0.0047 0.43%
2025-01-27 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1057 1.1057 -0.0008 -0.07%
2025-01-22 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.1034 1.1034 -0.0027 -0.24%
2025-01-14 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0972 1.0972 1.0891 1.0891 0.0081 0.74%
2025-01-13 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0891 1.0891 1.0895 1.0895 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0895 1.0895 1.0942 1.0942 -0.0047 -0.43%
2025-01-09 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0942 1.0942 1.0934 1.0934 0.0008 0.07%
2025-01-08 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0934 1.0934 1.0977 1.0977 -0.0043 -0.39%
2025-01-07 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0979 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.0984 1.0984 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0984 1.0984 1.0997 1.0997 -0.0013 -0.12%
2025-01-02 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.1071 1.1071 -0.0074 -0.67%
2024-12-31 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.1091 1.1091 -0.0020 -0.18%
2024-12-26 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2024-12-25 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1031 1.1031 1.1047 1.1047 -0.0016 -0.14%
2024-12-24 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1014 1.1014 0.0033 0.30%
2024-12-23 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.1018 1.1018 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1018 1.1018 1.1003 1.1003 0.0015 0.14%
2024-12-19 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1003 1.1003 1.0993 1.0993 0.0010 0.09%
2024-12-18 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.0982 1.0982 0.0011 0.10%
2024-12-17 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0982 1.0982 1.0993 1.0993 -0.0011 -0.10%
2024-12-16 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.1014 1.1014 -0.0021 -0.19%
2024-12-13 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.1095 1.1095 -0.0081 -0.73%
2024-12-12 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1054 1.1054 0.0041 0.37%
2024-12-11 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1054 1.1054 1.1050 1.1050 0.0004 0.04%
2024-12-10 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1023 1.1023 0.0027 0.24%
2024-12-09 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1023 1.1023 1.1005 1.1005 0.0018 0.16%
2024-12-06 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1005 1.1005 1.0954 1.0954 0.0051 0.47%
2024-12-05 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0954 1.0954 1.0969 1.0969 -0.0015 -0.14%
2024-12-04 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0978 1.0978 -0.0009 -0.08%
2024-12-03 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2024-12-02 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0933 1.0933 0.0044 0.40%
2024-11-29 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0881 1.0881 0.0052 0.48%
2024-11-28 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0881 1.0881 1.0913 1.0913 -0.0032 -0.29%
2024-11-27 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.0843 1.0843 0.0070 0.65%
2024-11-26 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0854 1.0854 -0.0011 -0.10%
2024-11-25 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0854 1.0854 1.0862 1.0862 -0.0008 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%