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萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A基金凈值查詢(014693)

今天最新凈值 1.0238 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0244 0.0006 0.0577%
  • 累計(jì)凈值：1.0238
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5525億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 張永強(qiáng)
近半年萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A(014693)基金累計(jì)收益率1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0238 1.0238 1.0228 1.0228 0.0010 0.10%
2025-05-19 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-05-16 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0229 1.0229 1.0245 1.0245 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2025-05-13 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0243 1.0243 1.0240 1.0240 0.0003 0.03%
2025-05-12 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0231 1.0231 0.0009 0.09%
2025-05-09 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0231 1.0231 1.0238 1.0238 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0238 1.0238 1.0226 1.0226 0.0012 0.12%
2025-05-07 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-06 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0226 1.0226 1.0206 1.0206 0.0020 0.20%
2025-04-30 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0206 1.0206 1.0202 1.0202 0.0004 0.04%
2025-04-29 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0202 1.0202 1.0197 1.0197 0.0005 0.05%
2025-04-28 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0197 1.0197 1.0204 1.0204 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2025-04-24 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0202 1.0202 1.0206 1.0206 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2025-04-22 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0003 0.03%
2025-04-21 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0203 1.0203 1.0188 1.0188 0.0015 0.15%
2025-04-18 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2025-04-16 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0189 1.0189 1.0194 1.0194 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0196 1.0196 1.0187 1.0187 0.0009 0.09%
2025-04-11 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0187 1.0187 1.0177 1.0177 0.0010 0.10%
2025-04-10 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0177 1.0177 1.0158 1.0158 0.0019 0.19%
2025-04-09 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0144 1.0144 0.0014 0.14%
2025-04-08 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2025-04-07 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0225 1.0225 -0.0083 -0.81%
2025-04-03 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0225 1.0225 1.0222 1.0222 0.0003 0.03%
2025-04-02 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0222 1.0222 1.0217 1.0217 0.0005 0.05%
2025-04-01 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0217 1.0217 1.0204 1.0204 0.0013 0.13%
2025-03-31 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0204 1.0204 1.0211 1.0211 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0211 1.0211 1.0217 1.0217 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0217 1.0217 1.0214 1.0214 0.0003 0.03%
2025-03-26 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-03-25 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-03-24 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2025-03-21 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0206 1.0206 1.0221 1.0221 -0.0015 -0.15%
2025-03-20 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0222 1.0222 1.0226 1.0226 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0226 1.0226 1.0216 1.0216 0.0010 0.10%
2025-03-17 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0218 1.0218 1.0196 1.0196 0.0022 0.22%
2025-03-13 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0196 1.0196 1.0203 1.0203 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0203 1.0203 1.0198 1.0198 0.0005 0.05%
2025-03-11 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0198 1.0198 1.0203 1.0203 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-03-07 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0202 1.0202 1.0215 1.0215 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0215 1.0215 1.0199 1.0199 0.0016 0.16%
2025-03-05 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0199 1.0199 1.0190 1.0190 0.0009 0.09%
2025-03-04 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10%
2025-03-03 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0180 1.0180 1.0174 1.0174 0.0006 0.06%
2025-02-28 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0174 1.0174 1.0226 1.0226 -0.0052 -0.51%
2025-02-27 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0226 1.0226 1.0234 1.0234 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0234 1.0234 1.0216 1.0216 0.0018 0.18%
2025-02-25 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0217 1.0217 1.0222 1.0222 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0222 1.0222 1.0198 1.0198 0.0024 0.24%
2025-02-20 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0198 1.0198 1.0193 1.0193 0.0005 0.05%
2025-02-19 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0193 1.0193 1.0170 1.0170 0.0023 0.23%
2025-02-18 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0170 1.0170 1.0194 1.0194 -0.0024 -0.24%
2025-02-17 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0182 1.0182 0.0012 0.12%
2025-02-14 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0184 1.0184 1.0205 1.0205 -0.0021 -0.21%
2025-02-12 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0205 1.0205 1.0190 1.0190 0.0015 0.15%
2025-02-11 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0190 1.0190 1.0201 1.0201 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03%
2025-02-07 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0198 1.0198 1.0179 1.0179 0.0019 0.19%
2025-02-06 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0179 1.0179 1.0137 1.0137 0.0042 0.41%
2025-02-05 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-01-27 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0152 1.0152 -0.0016 -0.16%
2025-01-22 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0143 1.0143 1.0148 1.0148 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0083 1.0083 0.0048 0.48%
2025-01-13 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0083 1.0083 1.0087 1.0087 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0087 1.0087 1.0110 1.0110 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0110 1.0110 1.0115 1.0115 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2025-01-07 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0113 1.0113 1.0093 1.0093 0.0020 0.20%
2025-01-06 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0096 1.0096 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0119 1.0119 -0.0023 -0.23%
2025-01-02 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0119 1.0119 1.0140 1.0140 -0.0021 -0.21%
2024-12-31 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0140 1.0140 1.0162 1.0162 -0.0022 -0.22%
2024-12-26 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0138 1.0138 0.0009 0.09%
2024-12-25 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0138 1.0138 1.0149 1.0149 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0149 1.0149 1.0133 1.0133 0.0016 0.16%
2024-12-23 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0133 1.0133 1.0142 1.0142 -0.0009 -0.09%
2024-12-20 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0126 1.0126 0.0016 0.16%
2024-12-19 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2024-12-18 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0125 1.0125 1.0118 1.0118 0.0007 0.07%
2024-12-17 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0137 1.0137 -0.0019 -0.19%
2024-12-16 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2024-12-13 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0149 1.0149 -0.0013 -0.13%
2024-12-12 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0149 1.0149 1.0137 1.0137 0.0012 0.12%
2024-12-11 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0137 1.0137 1.0126 1.0126 0.0011 0.11%
2024-12-10 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0102 1.0102 0.0024 0.24%
2024-12-09 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0104 1.0104 1.0092 1.0092 0.0012 0.12%
2024-12-05 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0092 1.0092 1.0084 1.0084 0.0008 0.08%
2024-12-04 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0084 1.0084 1.0086 1.0086 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2024-12-02 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0056 1.0056 0.0030 0.30%
2024-11-29 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0056 1.0056 1.0033 1.0033 0.0023 0.23%
2024-11-28 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0012 1.0012 0.0026 0.26%
2024-11-26 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-11-22 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0014 1.0014 1.0057 1.0057 -0.0043 -0.43%