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永贏添添悅6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(014679)

今天最新凈值 1.1018 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1018
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4792億
  • 最近資產(chǎn)：13.73億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：徐翔 陶毅 郭燦 劉星宇
近一周永贏添添悅6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏添添悅6個(gè)月持有混合C(014679)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1015 1.1015 1.1018 1.1018 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2025-05-20 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1014 1.1014 1.1008 1.1008 0.0006 0.05%
2025-05-19 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1008 1.1008 1.1004 1.1004 0.0004 0.04%
2025-05-16 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1004 1.1004 1.1007 1.1007 -0.0003 -0.03%