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永贏添添悅6個月持有混合C基金凈值查詢(014679)

今天最新凈值 1.1015 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1015
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4792億
  • 最近資產(chǎn)：13.73億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：徐翔 陶毅 郭燦 劉星宇
近一季永贏添添悅6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏添添悅6個月持有混合C(014679)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.1015 1.1015 1.1018 1.1018 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2025-05-20 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.1014 1.1014 1.1008 1.1008 0.0006 0.05%
2025-05-19 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.1008 1.1008 1.1004 1.1004 0.0004 0.04%
2025-05-16 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.1004 1.1004 1.1007 1.1007 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.1007 1.1007 1.1014 1.1014 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2025-05-13 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.1012 1.1012 1.1005 1.1005 0.0007 0.06%
2025-05-12 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-05-09 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2025-05-08 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.1001 1.1001 1.0988 1.0988 0.0013 0.12%
2025-05-07 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0988 1.0988 1.0989 1.0989 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0989 1.0989 1.0976 1.0976 0.0013 0.12%
2025-04-30 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2025-04-29 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0974 1.0974 1.0965 1.0965 0.0009 0.08%
2025-04-28 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0965 1.0965 1.0968 1.0968 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-04-24 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0973 1.0973 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2025-04-22 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0972 1.0972 1.0966 1.0966 0.0006 0.05%
2025-04-21 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0968 1.0968 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0965 1.0965 0.0003 0.03%
2025-04-17 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0965 1.0965 1.0966 1.0966 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0969 1.0969 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0973 1.0973 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2025-04-11 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0971 1.0971 1.0974 1.0974 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0974 1.0974 1.0964 1.0964 0.0010 0.09%
2025-04-09 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0964 1.0964 1.0957 1.0957 0.0007 0.06%
2025-04-08 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2025-04-07 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0955 1.0955 1.0998 1.0998 -0.0043 -0.39%
2025-04-03 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0998 1.0998 1.0981 1.0981 0.0017 0.15%
2025-04-02 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0981 1.0981 1.0969 1.0969 0.0012 0.11%
2025-04-01 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0958 1.0958 0.0011 0.10%
2025-03-31 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0958 1.0958 1.0963 1.0963 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0963 1.0963 1.0970 1.0970 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0970 1.0970 1.0965 1.0965 0.0005 0.05%
2025-03-26 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0965 1.0965 1.0957 1.0957 0.0008 0.07%
2025-03-25 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0957 1.0957 1.0949 1.0949 0.0008 0.07%
2025-03-24 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0949 1.0949 1.0951 1.0951 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0951 1.0951 1.0966 1.0966 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0959 1.0959 0.0007 0.06%
2025-03-19 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0959 1.0959 1.0968 1.0968 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05%
2025-03-17 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0963 1.0963 1.0968 1.0968 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0949 1.0949 0.0019 0.17%
2025-03-13 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0949 1.0949 1.0957 1.0957 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0957 1.0957 1.0946 1.0946 0.0011 0.10%
2025-03-11 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0946 1.0946 1.0972 1.0972 -0.0026 -0.24%
2025-03-10 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0972 1.0972 1.0976 1.0976 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0976 1.0976 1.0992 1.0992 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0992 1.0992 1.0984 1.0984 0.0008 0.07%
2025-03-05 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0984 1.0984 1.0975 1.0975 0.0009 0.08%
2025-03-04 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0975 1.0975 1.0967 1.0967 0.0008 0.07%
2025-03-03 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2025-02-28 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0967 1.0967 1.0991 1.0991 -0.0024 -0.22%
2025-02-27 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0991 1.0991 1.1003 1.1003 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.1003 1.1003 1.0980 1.0980 0.0023 0.21%
2025-02-25 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0980 1.0980 1.0976 1.0976 0.0004 0.04%
2025-02-24 014679 永贏添添悅6個月持有混合C 1.0976 1.0976 1.0995 1.0995 -0.0019 -0.17%