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永贏添添悅6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(014679)

今天最新凈值 1.1018 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1018
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4792億
  • 最近資產(chǎn)：13.73億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：徐翔 陶毅 郭燦 劉星宇
近一年永贏添添悅6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏添添悅6個(gè)月持有混合C(014679)基金累計(jì)收益率4.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1015 1.1015 1.1018 1.1018 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2025-05-20 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1014 1.1014 1.1008 1.1008 0.0006 0.05%
2025-05-19 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1008 1.1008 1.1004 1.1004 0.0004 0.04%
2025-05-16 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1004 1.1004 1.1007 1.1007 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1007 1.1007 1.1014 1.1014 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2025-05-13 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1012 1.1012 1.1005 1.1005 0.0007 0.06%
2025-05-12 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-05-09 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2025-05-08 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1001 1.1001 1.0988 1.0988 0.0013 0.12%
2025-05-07 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0988 1.0988 1.0989 1.0989 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0989 1.0989 1.0976 1.0976 0.0013 0.12%
2025-04-30 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2025-04-29 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0974 1.0974 1.0965 1.0965 0.0009 0.08%
2025-04-28 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0965 1.0965 1.0968 1.0968 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-04-24 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0973 1.0973 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2025-04-22 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0972 1.0972 1.0966 1.0966 0.0006 0.05%
2025-04-21 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0968 1.0968 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0965 1.0965 0.0003 0.03%
2025-04-17 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0965 1.0965 1.0966 1.0966 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0969 1.0969 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0973 1.0973 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2025-04-11 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0971 1.0971 1.0974 1.0974 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0974 1.0974 1.0964 1.0964 0.0010 0.09%
2025-04-09 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0964 1.0964 1.0957 1.0957 0.0007 0.06%
2025-04-08 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2025-04-07 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0955 1.0955 1.0998 1.0998 -0.0043 -0.39%
2025-04-03 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0998 1.0998 1.0981 1.0981 0.0017 0.15%
2025-04-02 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0981 1.0981 1.0969 1.0969 0.0012 0.11%
2025-04-01 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0958 1.0958 0.0011 0.10%
2025-03-31 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0958 1.0958 1.0963 1.0963 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0963 1.0963 1.0970 1.0970 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0970 1.0970 1.0965 1.0965 0.0005 0.05%
2025-03-26 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0965 1.0965 1.0957 1.0957 0.0008 0.07%
2025-03-25 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0957 1.0957 1.0949 1.0949 0.0008 0.07%
2025-03-24 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0949 1.0949 1.0951 1.0951 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0951 1.0951 1.0966 1.0966 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0959 1.0959 0.0007 0.06%
2025-03-19 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0959 1.0959 1.0968 1.0968 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05%
2025-03-17 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0963 1.0963 1.0968 1.0968 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0949 1.0949 0.0019 0.17%
2025-03-13 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0949 1.0949 1.0957 1.0957 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0957 1.0957 1.0946 1.0946 0.0011 0.10%
2025-03-11 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0946 1.0946 1.0972 1.0972 -0.0026 -0.24%
2025-03-10 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0972 1.0972 1.0976 1.0976 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0976 1.0976 1.0992 1.0992 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0992 1.0992 1.0984 1.0984 0.0008 0.07%
2025-03-05 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0984 1.0984 1.0975 1.0975 0.0009 0.08%
2025-03-04 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0975 1.0975 1.0967 1.0967 0.0008 0.07%
2025-03-03 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2025-02-28 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0967 1.0967 1.0991 1.0991 -0.0024 -0.22%
2025-02-27 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0991 1.0991 1.1003 1.1003 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1003 1.1003 1.0980 1.0980 0.0023 0.21%
2025-02-25 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0980 1.0980 1.0976 1.0976 0.0004 0.04%
2025-02-24 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0976 1.0976 1.0995 1.0995 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2025-02-20 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0995 1.0995 1.0998 1.0998 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0998 1.0998 1.0974 1.0974 0.0024 0.22%
2025-02-18 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0974 1.0974 1.0990 1.0990 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0990 1.0990 1.1000 1.1000 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1000 1.1000 1.1010 1.1010 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1010 1.1010 1.1018 1.1018 -0.0008 -0.07%
2025-02-12 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1018 1.1018 1.1010 1.1010 0.0008 0.07%
2025-02-11 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1010 1.1010 1.1016 1.1016 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1016 1.1016 1.1023 1.1023 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1023 1.1023 1.1015 1.1015 0.0008 0.07%
2025-02-06 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.1015 1.1015 1.0993 1.0993 0.0022 0.20%
2025-02-05 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0993 1.0993 1.0986 1.0986 0.0007 0.06%
2025-01-27 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0986 1.0986 1.0981 1.0981 0.0005 0.05%
2025-01-22 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0977 1.0977 1.0979 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0967 1.0967 1.0948 1.0948 0.0019 0.17%
2025-01-13 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0948 1.0948 1.0958 1.0958 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0958 1.0958 1.0960 1.0960 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0960 1.0960 1.0968 1.0968 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0971 1.0971 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-01-06 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0970 1.0970 1.0972 1.0972 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02%
2025-01-02 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0970 1.0970 1.0966 1.0966 0.0004 0.04%
2024-12-31 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2024-12-26 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0944 1.0944 1.0935 1.0935 0.0009 0.08%
2024-12-25 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0935 1.0935 1.0945 1.0945 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2024-12-23 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0944 1.0944 1.0951 1.0951 -0.0007 -0.06%
2024-12-20 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0951 1.0951 1.0930 1.0930 0.0021 0.19%
2024-12-19 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2024-12-18 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2024-12-17 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0929 1.0929 1.0944 1.0944 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0944 1.0944 1.0945 1.0945 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0945 1.0945 1.0939 1.0939 0.0006 0.05%
2024-12-12 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0939 1.0939 1.0921 1.0921 0.0018 0.16%
2024-12-11 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0921 1.0921 1.0907 1.0907 0.0014 0.13%
2024-12-10 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0907 1.0907 1.0872 1.0872 0.0035 0.32%
2024-12-09 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0872 1.0872 1.0864 1.0864 0.0008 0.07%
2024-12-06 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0864 1.0864 1.0855 1.0855 0.0009 0.08%
2024-12-05 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0855 1.0855 1.0844 1.0844 0.0011 0.10%
2024-12-04 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0844 1.0844 1.0845 1.0845 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0845 1.0845 1.0842 1.0842 0.0003 0.03%
2024-12-02 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0842 1.0842 1.0818 1.0818 0.0024 0.22%
2024-11-29 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0818 1.0818 1.0798 1.0798 0.0020 0.19%
2024-11-28 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0798 1.0798 1.0790 1.0790 0.0008 0.07%
2024-11-27 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0790 1.0790 1.0779 1.0779 0.0011 0.10%
2024-11-26 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0779 1.0779 1.0780 1.0780 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0780 1.0780 1.0775 1.0775 0.0005 0.05%
2024-11-22 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0775 1.0775 1.0787 1.0787 -0.0012 -0.11%
2024-11-21 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0787 1.0787 1.0782 1.0782 0.0005 0.05%
2024-11-20 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0782 1.0782 1.0771 1.0771 0.0011 0.10%
2024-11-19 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0771 1.0771 1.0759 1.0759 0.0012 0.11%
2024-11-18 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0759 1.0759 1.0772 1.0772 -0.0013 -0.12%
2024-11-15 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0772 1.0772 1.0779 1.0779 -0.0007 -0.06%
2024-11-14 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0779 1.0779 1.0793 1.0793 -0.0014 -0.13%
2024-11-13 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0793 1.0793 1.0799 1.0799 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0799 1.0799 1.0804 1.0804 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0804 1.0804 1.0783 1.0783 0.0021 0.19%
2024-11-08 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0783 1.0783 1.0785 1.0785 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0785 1.0785 1.0764 1.0764 0.0021 0.20%
2024-11-06 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0764 1.0764 1.0767 1.0767 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0767 1.0767 1.0748 1.0748 0.0019 0.18%
2024-11-04 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0748 1.0748 1.0733 1.0733 0.0015 0.14%
2024-11-01 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0733 1.0733 1.0727 1.0727 0.0006 0.06%
2024-10-31 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0727 1.0727 1.0715 1.0715 0.0012 0.11%
2024-10-30 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0715 1.0715 1.0718 1.0718 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0718 1.0718 1.0727 1.0727 -0.0009 -0.08%
2024-10-28 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2024-10-25 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0724 1.0724 1.0714 1.0714 0.0010 0.09%
2024-10-24 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0714 1.0714 1.0724 1.0724 -0.0010 -0.09%
2024-10-23 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0724 1.0724 1.0727 1.0727 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0727 1.0727 1.0738 1.0738 -0.0011 -0.10%
2024-10-21 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0738 1.0738 1.0731 1.0731 0.0007 0.07%
2024-10-18 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0731 1.0731 1.0715 1.0715 0.0016 0.15%
2024-10-17 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2024-10-16 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0714 1.0714 1.0709 1.0709 0.0005 0.05%
2024-10-15 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2024-10-14 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0708 1.0708 1.0661 1.0661 0.0047 0.44%
2024-10-11 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0661 1.0661 1.0673 1.0673 -0.0012 -0.11%
2024-10-10 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0673 1.0673 1.0643 1.0643 0.0030 0.28%
2024-10-09 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0643 1.0643 1.0737 1.0737 -0.0094 -0.88%
2024-10-08 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0737 1.0737 1.0689 1.0689 0.0048 0.45%
2024-09-30 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0689 1.0689 1.0668 1.0668 0.0021 0.20%
2024-09-27 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0668 1.0668 1.0679 1.0679 -0.0011 -0.10%
2024-09-26 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0679 1.0679 1.0660 1.0660 0.0019 0.18%
2024-09-25 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0660 1.0660 1.0635 1.0635 0.0025 0.24%
2024-09-24 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0635 1.0635 1.0620 1.0620 0.0015 0.14%
2024-09-23 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0620 1.0620 1.0617 1.0617 0.0003 0.03%
2024-09-20 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0617 1.0617 1.0619 1.0619 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2024-09-18 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0619 1.0619 1.0611 1.0611 0.0008 0.08%
2024-09-13 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0611 1.0611 1.0607 1.0607 0.0004 0.04%
2024-09-12 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2024-09-11 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2024-09-10 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0603 1.0603 1.0610 1.0610 -0.0007 -0.07%
2024-09-09 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0610 1.0610 1.0618 1.0618 -0.0008 -0.08%
2024-09-06 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0618 1.0618 1.0624 1.0624 -0.0006 -0.06%
2024-09-05 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0624 1.0624 1.0616 1.0616 0.0008 0.08%
2024-09-04 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2024-09-03 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0616 1.0616 1.0613 1.0613 0.0003 0.03%
2024-09-02 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.01%
2024-08-30 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0612 1.0612 1.0607 1.0607 0.0005 0.05%
2024-08-29 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2024-08-28 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0605 1.0605 1.0602 1.0602 0.0003 0.03%
2024-08-27 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0602 1.0602 1.0616 1.0616 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0616 1.0616 1.0619 1.0619 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0619 1.0619 1.0622 1.0622 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0622 1.0622 1.0620 1.0620 0.0002 0.02%
2024-08-21 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0620 1.0620 1.0627 1.0627 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0627 1.0627 1.0634 1.0634 -0.0007 -0.07%
2024-08-19 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2024-08-16 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0631 1.0631 1.0638 1.0638 -0.0007 -0.07%
2024-08-15 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0638 1.0638 1.0646 1.0646 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0646 1.0646 1.0629 1.0629 0.0017 0.16%
2024-08-13 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2024-08-12 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0626 1.0626 1.0645 1.0645 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0645 1.0645 1.0651 1.0651 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0651 1.0651 1.0665 1.0665 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0665 1.0665 1.0646 1.0646 0.0019 0.18%
2024-08-06 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0646 1.0646 1.0648 1.0648 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0648 1.0648 1.0652 1.0652 -0.0004 -0.04%
2024-08-02 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2024-07-31 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0630 1.0630 1.0607 1.0607 0.0023 0.22%
2024-07-30 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0607 1.0607 1.0594 1.0594 0.0013 0.12%
2024-07-29 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0594 1.0594 1.0580 1.0580 0.0014 0.13%
2024-07-26 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0580 1.0580 1.0553 1.0553 0.0027 0.26%
2024-07-25 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0553 1.0553 1.0541 1.0541 0.0012 0.11%
2024-07-24 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0541 1.0541 1.0545 1.0545 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0545 1.0545 1.0549 1.0549 -0.0004 -0.04%
2024-07-22 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0549 1.0549 1.0546 1.0546 0.0003 0.03%
2024-07-19 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0546 1.0546 1.0547 1.0547 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0547 1.0547 1.0550 1.0550 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0550 1.0550 1.0559 1.0559 -0.0009 -0.09%
2024-07-16 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2024-07-15 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2024-07-12 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0555 1.0555 1.0556 1.0556 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0556 1.0556 1.0547 1.0547 0.0009 0.09%
2024-07-10 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0547 1.0547 1.0550 1.0550 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0550 1.0550 1.0538 1.0538 0.0012 0.11%
2024-07-08 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0538 1.0538 1.0552 1.0552 -0.0014 -0.13%
2024-07-05 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0552 1.0552 1.0555 1.0555 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0555 1.0555 1.0562 1.0562 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0562 1.0562 1.0566 1.0566 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0566 1.0566 1.0544 1.0544 0.0022 0.21%
2024-07-01 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0544 1.0544 1.0556 1.0556 -0.0012 -0.11%
2024-06-28 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0556 1.0556 1.0540 1.0540 0.0016 0.15%
2024-06-27 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2024-06-26 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0540 1.0540 1.0524 1.0524 0.0016 0.15%
2024-06-25 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0524 1.0524 1.0515 1.0515 0.0009 0.09%
2024-06-24 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0515 1.0515 1.0523 1.0523 -0.0008 -0.08%
2024-06-21 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0523 1.0523 1.0528 1.0528 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0528 1.0528 1.0536 1.0536 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0536 1.0536 1.0534 1.0534 0.0002 0.02%
2024-06-18 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0534 1.0534 1.0523 1.0523 0.0011 0.10%
2024-06-17 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0524 1.0524 1.0515 1.0515 0.0009 0.09%
2024-06-13 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0515 1.0515 1.0522 1.0522 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0522 1.0522 1.0518 1.0518 0.0004 0.04%
2024-06-11 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0518 1.0518 1.0508 1.0508 0.0010 0.10%
2024-06-07 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.03%
2024-06-06 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0505 1.0505 1.0507 1.0507 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2024-06-04 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0506 1.0506 1.0495 1.0495 0.0011 0.10%
2024-06-03 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0495 1.0495 1.0511 1.0511 -0.0016 -0.15%
2024-05-31 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2024-05-30 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0511 1.0511 1.0509 1.0509 0.0002 0.02%
2024-05-29 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0509 1.0509 1.0500 1.0500 0.0009 0.09%
2024-05-28 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2024-05-27 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0499 1.0499 1.0490 1.0490 0.0009 0.09%
2024-05-24 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0490 1.0490 1.0493 1.0493 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 014679 永贏添添悅6個(gè)月持有混合C 1.0493 1.0493 1.0501 1.0501 -0.0008 -0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%