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惠升和順恒利3個月定開債券C基金凈值查詢(014676)

今天最新凈值 1.0617 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1072
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.4264億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經理：卓勇 曾華 沈亞峰
近一月惠升和順恒利3個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升和順恒利3個月定開債券C(014676)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0618 1.1073 1.0617 1.1072 0.0001 0.01%
2025-05-20 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0617 1.1072 1.0619 1.1074 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0619 1.1074 1.0612 1.1067 0.0007 0.07%
2025-05-16 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0612 1.1067 1.0615 1.1070 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0615 1.1070 1.0621 1.1076 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0621 1.1076 1.0626 1.1081 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0626 1.1081 1.0617 1.1072 0.0009 0.08%
2025-05-12 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0617 1.1072 1.0634 1.1089 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0634 1.1089 1.0630 1.1085 0.0004 0.04%
2025-05-08 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0630 1.1085 1.0616 1.1071 0.0014 0.13%
2025-05-07 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0616 1.1071 1.0619 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0619 1.1074 1.0620 1.1075 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0620 1.1075 1.0611 1.1066 0.0009 0.08%
2025-04-29 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0611 1.1066 1.0601 1.1056 0.0010 0.09%
2025-04-28 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0601 1.1056 1.0597 1.1052 0.0004 0.04%
2025-04-25 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0597 1.1052 1.0594 1.1049 0.0003 0.03%
2025-04-24 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0594 1.1049 1.0596 1.1051 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0596 1.1051 1.0603 1.1058 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 1.0603 1.1058 1.0597 1.1052 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%