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惠升和順恒利3個(gè)月定開債券C - 基金主頁(代碼:014676)

今天最新凈值 1.0617 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1072
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.4264億
  • 最近資產(chǎn)：36.56億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：卓勇 曾華 沈亞峰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.22% -0.03% 0.20% 0.89% 4.23% 7.84% 10.23% 10.96%
同類排名 2143/2970 2369/3056 1924/3058 524/2996 440/2654 735/2151 835/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
惠升和順恒利3個(gè)月定開債券C(014676)基金檔案
基金代碼 014676 基金簡稱 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-03-11~2022-03-16 成立日期 2022-03-17 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 卓勇 曾華 沈亞峰 基金托管人 基金公司 惠升基金
最近資產(chǎn) 36.56億 最近份額 35.4264億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%