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富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(014673)

今天最新凈值 0.9696 0.0076 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9696
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：69.6585億
  • 最近資產(chǎn)：30.11億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾 田希蒙
近一季富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014673)基金累計收益率-7.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9515 0.9515 0.9696 0.9696 -0.0181 -1.87%
2025-05-21 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9696 0.9696 0.9620 0.9620 0.0076 0.79%
2025-05-20 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9489 0.9489 0.0131 1.38%
2025-05-19 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9489 0.9489 0.9542 0.9542 -0.0053 -0.56%
2025-05-16 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9542 0.9542 0.9612 0.9612 -0.0070 -0.73%
2025-05-15 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9612 0.9612 0.9720 0.9720 -0.0108 -1.11%
2025-05-14 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9720 0.9720 0.9506 0.9506 0.0214 2.25%
2025-05-13 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9506 0.9506 0.9823 0.9823 -0.0317 -3.23%
2025-05-12 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9823 0.9823 0.9536 0.9536 0.0287 3.01%
2025-05-09 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9536 0.9536 0.9573 0.9573 -0.0037 -0.39%
2025-05-08 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9573 0.9573 0.9528 0.9528 0.0045 0.47%
2025-05-07 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9528 0.9528 0.9640 0.9640 -0.0112 -1.16%
2025-05-06 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.9296 0.9296 0.0344 3.70%
2025-04-30 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9296 0.9296 0.9075 0.9075 0.0221 2.44%
2025-04-29 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9075 0.9075 0.9022 0.9022 0.0053 0.59%
2025-04-28 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9022 0.9022 0.9014 0.9014 0.0008 0.09%
2025-04-25 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9014 0.9014 0.9016 0.9016 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9016 0.9016 0.9092 0.9092 -0.0076 -0.84%
2025-04-23 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9092 0.9092 0.8798 0.8798 0.0294 3.34%
2025-04-22 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8798 0.8798 0.8709 0.8709 0.0089 1.02%
2025-04-21 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8709 0.8709 0.8708 0.8708 0.0001 0.01%
2025-04-18 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8708 0.8708 0.8714 0.8714 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8714 0.8714 0.8579 0.8579 0.0135 1.57%
2025-04-16 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8579 0.8579 0.8922 0.8922 -0.0343 -3.84%
2025-04-15 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8922 0.8922 0.8938 0.8938 -0.0016 -0.18%
2025-04-14 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8938 0.8938 0.8783 0.8783 0.0155 1.76%
2025-04-11 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8783 0.8783 0.8724 0.8724 0.0059 0.68%
2025-04-10 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8724 0.8724 0.8563 0.8563 0.0161 1.88%
2025-04-09 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8563 0.8563 0.8312 0.8312 0.0251 3.02%
2025-04-08 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8312 0.8312 0.8026 0.8026 0.0286 3.56%
2025-04-07 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8026 0.8026 0.9508 0.9508 -0.1482 -15.59%
2025-04-03 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9596 0.9596 -0.0088 -0.92%
2025-04-02 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9596 0.9596 0.9603 0.9603 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9603 0.9603 0.9627 0.9627 -0.0024 -0.25%
2025-03-31 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9627 0.9627 0.9819 0.9819 -0.0192 -1.96%
2025-03-28 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9819 0.9819 0.9891 0.9891 -0.0072 -0.73%
2025-03-27 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9891 0.9891 0.9912 0.9912 -0.0021 -0.21%
2025-03-26 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9912 0.9912 0.9821 0.9821 0.0091 0.93%
2025-03-25 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9821 0.9821 1.0192 1.0192 -0.0371 -3.64%
2025-03-24 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0192 1.0192 1.0085 1.0085 0.0107 1.06%
2025-03-21 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0085 1.0085 1.0333 1.0333 -0.0248 -2.40%
2025-03-20 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0333 1.0333 1.0738 1.0738 -0.0405 -3.77%
2025-03-19 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0738 1.0738 1.0792 1.0792 -0.0054 -0.50%
2025-03-18 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0792 1.0792 1.0464 1.0464 0.0328 3.13%
2025-03-17 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0464 1.0464 1.0401 1.0401 0.0063 0.61%
2025-03-14 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0401 1.0401 1.0148 1.0148 0.0253 2.49%
2025-03-13 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0148 1.0148 1.0309 1.0309 -0.0161 -1.56%
2025-03-12 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0309 1.0309 1.0509 1.0509 -0.0200 -1.90%
2025-03-11 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0509 1.0509 1.0448 1.0448 0.0061 0.58%
2025-03-10 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0448 1.0448 1.0733 1.0733 -0.0285 -2.66%
2025-03-07 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0733 1.0733 1.0831 1.0831 -0.0098 -0.90%
2025-03-06 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0831 1.0831 1.0215 1.0215 0.0616 6.03%
2025-03-05 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0215 1.0215 0.9802 0.9802 0.0413 4.21%
2025-03-04 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9802 0.9802 0.9793 0.9793 0.0009 0.09%
2025-03-03 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9793 0.9793 0.9729 0.9729 0.0064 0.66%
2025-02-28 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9729 0.9729 1.0175 1.0175 -0.0446 -4.38%
2025-02-27 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0175 1.0175 1.0431 1.0431 -0.0256 -2.45%
2025-02-26 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0431 1.0431 1.0095 1.0095 0.0336 3.33%
2025-02-25 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0095 1.0095 1.0371 1.0371 -0.0276 -2.66%
2025-02-24 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0371 1.0371 1.0537 1.0537 -0.0166 -1.58%