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大成專精特新混合A基金凈值查詢(014651)

今天最新凈值 0.7247 -0.0101 -1.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7104 -0.0076 -1.0547%
  • 累計凈值：0.7247
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6416億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李林益 王晶晶
近一周大成專精特新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成專精特新混合A(014651)基金累計收益率-1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014651 大成專精特新混合A 0.7180 0.7180 0.7247 0.7247 -0.0067 -0.92%
2025-05-21 014651 大成專精特新混合A 0.7247 0.7247 0.7348 0.7348 -0.0101 -1.37%
2025-05-20 014651 大成專精特新混合A 0.7348 0.7348 0.7338 0.7338 0.0010 0.14%
2025-05-19 014651 大成專精特新混合A 0.7338 0.7338 0.7305 0.7305 0.0033 0.45%
2025-05-16 014651 大成專精特新混合A 0.7305 0.7305 0.7269 0.7269 0.0036 0.50%