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大成專精特新混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014651)

今天最新凈值 0.7180 -0.0067 -0.9200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7180
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6416億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李林益 王晶晶
大成專精特新混合A基金014651重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688768 容知日新 0.0000 7.08% -0.09% -0.0064%
688072 拓荊科技 0.0000 7.00% -1.04% -0.0728%
688100 威勝信息 0.0000 4.49% -1.55% -0.0696%
688037 芯源微 0.0000 4.28% -1.11% -0.0475%
688458 美芯晟 0.0000 4.25% -3.75% -0.1594%
300275 梅安森 0.0000 4.12% -1.37% -0.0564%
301269 華大九天 0.0000 4.01% -2.43% -0.0974%
600104 上汽集團(tuán) 0.0000 3.70% -1.58% -0.0585%
688512 慧智微-U 0.0000 3.63% -2.25% -0.0817%
688153 唯捷創(chuàng)芯 0.0000 3.62% -1.97% -0.0713%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
46.18% -0.721% 74.33%
大成專精特新混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.20% -1.05%
2025-05-22 -0.92% -0.49%
2025-05-21 -1.37% -0.83%
2025-05-20 0.14% 0.34%
2025-05-19 0.45% -0.05%
2025-05-16 0.50% 0.49%
2025-05-15 -1.73% -1.12%
2025-05-14 -0.86% -0.52%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成專精特新混合A基金014651實(shí)時(shí)估值圖
大成專精特新混合A基金014651實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%