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大成專精特新混合A基金凈值查詢(014651)

今天最新凈值 0.7247 -0.0101 -1.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7104 -0.0076 -1.0547%
  • 累計(jì)凈值：0.7247
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6416億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李林益 王晶晶
近一季大成專精特新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成專精特新混合A(014651)基金累計(jì)收益率-7.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014651 大成專精特新混合A 0.7180 0.7180 0.7247 0.7247 -0.0067 -0.92%
2025-05-21 014651 大成專精特新混合A 0.7247 0.7247 0.7348 0.7348 -0.0101 -1.37%
2025-05-20 014651 大成專精特新混合A 0.7348 0.7348 0.7338 0.7338 0.0010 0.14%
2025-05-19 014651 大成專精特新混合A 0.7338 0.7338 0.7305 0.7305 0.0033 0.45%
2025-05-16 014651 大成專精特新混合A 0.7305 0.7305 0.7269 0.7269 0.0036 0.50%
2025-05-15 014651 大成專精特新混合A 0.7269 0.7269 0.7397 0.7397 -0.0128 -1.73%
2025-05-14 014651 大成專精特新混合A 0.7397 0.7397 0.7461 0.7461 -0.0064 -0.86%
2025-05-13 014651 大成專精特新混合A 0.7461 0.7461 0.7506 0.7506 -0.0045 -0.60%
2025-05-12 014651 大成專精特新混合A 0.7506 0.7506 0.7457 0.7457 0.0049 0.66%
2025-05-09 014651 大成專精特新混合A 0.7457 0.7457 0.7637 0.7637 -0.0180 -2.36%
2025-05-08 014651 大成專精特新混合A 0.7637 0.7637 0.7644 0.7644 -0.0007 -0.09%
2025-05-07 014651 大成專精特新混合A 0.7644 0.7644 0.7668 0.7668 -0.0024 -0.31%
2025-05-06 014651 大成專精特新混合A 0.7668 0.7668 0.7490 0.7490 0.0178 2.38%
2025-04-30 014651 大成專精特新混合A 0.7490 0.7490 0.7515 0.7515 -0.0025 -0.33%
2025-04-29 014651 大成專精特新混合A 0.7515 0.7515 0.7486 0.7486 0.0029 0.39%
2025-04-28 014651 大成專精特新混合A 0.7486 0.7486 0.7515 0.7515 -0.0029 -0.39%
2025-04-25 014651 大成專精特新混合A 0.7515 0.7515 0.7377 0.7377 0.0138 1.87%
2025-04-24 014651 大成專精特新混合A 0.7377 0.7377 0.7480 0.7480 -0.0103 -1.38%
2025-04-23 014651 大成專精特新混合A 0.7480 0.7480 0.7556 0.7556 -0.0076 -1.01%
2025-04-22 014651 大成專精特新混合A 0.7556 0.7556 0.7560 0.7560 -0.0004 -0.05%
2025-04-21 014651 大成專精特新混合A 0.7560 0.7560 0.7471 0.7471 0.0089 1.19%
2025-04-18 014651 大成專精特新混合A 0.7471 0.7471 0.7539 0.7539 -0.0068 -0.90%
2025-04-17 014651 大成專精特新混合A 0.7539 0.7539 0.7512 0.7512 0.0027 0.36%
2025-04-16 014651 大成專精特新混合A 0.7512 0.7512 0.7540 0.7540 -0.0028 -0.37%
2025-04-15 014651 大成專精特新混合A 0.7540 0.7540 0.7577 0.7577 -0.0037 -0.49%
2025-04-14 014651 大成專精特新混合A 0.7577 0.7577 0.7606 0.7606 -0.0029 -0.38%
2025-04-11 014651 大成專精特新混合A 0.7606 0.7606 0.7362 0.7362 0.0244 3.31%
2025-04-10 014651 大成專精特新混合A 0.7362 0.7362 0.7309 0.7309 0.0053 0.73%
2025-04-09 014651 大成專精特新混合A 0.7309 0.7309 0.7071 0.7071 0.0238 3.37%
2025-04-08 014651 大成專精特新混合A 0.7071 0.7071 0.6968 0.6968 0.0103 1.48%
2025-04-07 014651 大成專精特新混合A 0.6968 0.6968 0.7550 0.7550 -0.0582 -7.71%
2025-04-03 014651 大成專精特新混合A 0.7550 0.7550 0.7578 0.7578 -0.0028 -0.37%
2025-04-02 014651 大成專精特新混合A 0.7578 0.7578 0.7560 0.7560 0.0018 0.24%
2025-04-01 014651 大成專精特新混合A 0.7560 0.7560 0.7547 0.7547 0.0013 0.17%
2025-03-31 014651 大成專精特新混合A 0.7547 0.7547 0.7527 0.7527 0.0020 0.27%
2025-03-28 014651 大成專精特新混合A 0.7527 0.7527 0.7610 0.7610 -0.0083 -1.09%
2025-03-27 014651 大成專精特新混合A 0.7610 0.7610 0.7597 0.7597 0.0013 0.17%
2025-03-26 014651 大成專精特新混合A 0.7597 0.7597 0.7583 0.7583 0.0014 0.18%
2025-03-25 014651 大成專精特新混合A 0.7583 0.7583 0.7609 0.7609 -0.0026 -0.34%
2025-03-24 014651 大成專精特新混合A 0.7609 0.7609 0.7615 0.7615 -0.0006 -0.08%
2025-03-21 014651 大成專精特新混合A 0.7615 0.7615 0.7714 0.7714 -0.0099 -1.28%
2025-03-20 014651 大成專精特新混合A 0.7714 0.7714 0.7788 0.7788 -0.0074 -0.95%
2025-03-19 014651 大成專精特新混合A 0.7788 0.7788 0.7880 0.7880 -0.0092 -1.17%
2025-03-18 014651 大成專精特新混合A 0.7880 0.7880 0.7858 0.7858 0.0022 0.28%
2025-03-17 014651 大成專精特新混合A 0.7858 0.7858 0.7818 0.7818 0.0040 0.51%
2025-03-14 014651 大成專精特新混合A 0.7818 0.7818 0.7756 0.7756 0.0062 0.80%
2025-03-13 014651 大成專精特新混合A 0.7756 0.7756 0.7892 0.7892 -0.0136 -1.72%
2025-03-12 014651 大成專精特新混合A 0.7892 0.7892 0.7961 0.7961 -0.0069 -0.87%
2025-03-11 014651 大成專精特新混合A 0.7961 0.7961 0.7970 0.7970 -0.0009 -0.11%
2025-03-10 014651 大成專精特新混合A 0.7970 0.7970 0.8003 0.8003 -0.0033 -0.41%
2025-03-07 014651 大成專精特新混合A 0.8003 0.8003 0.8019 0.8019 -0.0016 -0.20%
2025-03-06 014651 大成專精特新混合A 0.8019 0.8019 0.7895 0.7895 0.0124 1.57%
2025-03-05 014651 大成專精特新混合A 0.7895 0.7895 0.7910 0.7910 -0.0015 -0.19%
2025-03-04 014651 大成專精特新混合A 0.7910 0.7910 0.7768 0.7768 0.0142 1.83%
2025-03-03 014651 大成專精特新混合A 0.7768 0.7768 0.7661 0.7661 0.0107 1.40%
2025-02-28 014651 大成專精特新混合A 0.7661 0.7661 0.7853 0.7853 -0.0192 -2.44%
2025-02-27 014651 大成專精特新混合A 0.7853 0.7853 0.7888 0.7888 -0.0035 -0.44%
2025-02-26 014651 大成專精特新混合A 0.7888 0.7888 0.7851 0.7851 0.0037 0.47%
2025-02-25 014651 大成專精特新混合A 0.7851 0.7851 0.7772 0.7772 0.0079 1.02%
2025-02-24 014651 大成專精特新混合A 0.7772 0.7772 0.7767 0.7767 0.0005 0.06%