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融通先進制造混合A基金凈值查詢(014647)

今天最新凈值 0.7979 0.0010 0.1300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8025 0.0046 0.5745%
  • 累計凈值：0.8999
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5810億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：王迪
近一月融通先進制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通先進制造混合A(014647)基金累計收益率7.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 014647 融通先進制造混合A 0.7979 0.8999 0.7969 0.8989 0.0010 0.13%
2025-05-19 014647 融通先進制造混合A 0.7969 0.8989 0.7987 0.9007 -0.0018 -0.23%
2025-05-16 014647 融通先進制造混合A 0.7987 0.9007 0.8004 0.9024 -0.0017 -0.21%
2025-05-15 014647 融通先進制造混合A 0.8004 0.9024 0.8090 0.9110 -0.0086 -1.06%
2025-05-14 014647 融通先進制造混合A 0.8090 0.9110 0.8010 0.9030 0.0080 1.00%
2025-05-13 014647 融通先進制造混合A 0.8010 0.9030 0.8066 0.9086 -0.0056 -0.69%
2025-05-12 014647 融通先進制造混合A 0.8066 0.9086 0.7833 0.8853 0.0233 2.97%
2025-05-09 014647 融通先進制造混合A 0.7833 0.8853 0.7871 0.8891 -0.0038 -0.48%
2025-05-08 014647 融通先進制造混合A 0.7871 0.8891 0.7865 0.8885 0.0006 0.08%
2025-05-07 014647 融通先進制造混合A 0.7865 0.8885 0.7913 0.8933 -0.0048 -0.61%
2025-05-06 014647 融通先進制造混合A 0.7913 0.8933 0.7772 0.8792 0.0141 1.81%
2025-04-30 014647 融通先進制造混合A 0.7772 0.8792 0.7752 0.8772 0.0020 0.26%
2025-04-29 014647 融通先進制造混合A 0.7752 0.8772 0.7745 0.8765 0.0007 0.09%
2025-04-28 014647 融通先進制造混合A 0.7745 0.8765 0.7671 0.8691 0.0074 0.96%
2025-04-25 014647 融通先進制造混合A 0.7671 0.8691 0.7687 0.8707 -0.0016 -0.21%
2025-04-24 014647 融通先進制造混合A 0.7687 0.8707 0.7723 0.8743 -0.0036 -0.47%
2025-04-23 014647 融通先進制造混合A 0.7723 0.8743 0.7568 0.8588 0.0155 2.05%
2025-04-22 014647 融通先進制造混合A 0.7568 0.8588 0.7494 0.8514 0.0074 0.99%