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融通先進制造混合A基金凈值查詢(014647)

今天最新凈值 0.7979 0.0010 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7994 -0.0017 -0.2072%
  • 累計凈值：0.8999
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5810億
  • 最近資產：2.11億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經理：王迪
今年以來融通先進制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,融通先進制造混合A(014647)基金累計收益率4.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014647 融通先進制造混合A 0.8011 0.9031 0.7979 0.8999 0.0032 0.40%
2025-05-20 014647 融通先進制造混合A 0.7979 0.8999 0.7969 0.8989 0.0010 0.13%
2025-05-19 014647 融通先進制造混合A 0.7969 0.8989 0.7987 0.9007 -0.0018 -0.23%
2025-05-16 014647 融通先進制造混合A 0.7987 0.9007 0.8004 0.9024 -0.0017 -0.21%
2025-05-15 014647 融通先進制造混合A 0.8004 0.9024 0.8090 0.9110 -0.0086 -1.06%
2025-05-14 014647 融通先進制造混合A 0.8090 0.9110 0.8010 0.9030 0.0080 1.00%
2025-05-13 014647 融通先進制造混合A 0.8010 0.9030 0.8066 0.9086 -0.0056 -0.69%
2025-05-12 014647 融通先進制造混合A 0.8066 0.9086 0.7833 0.8853 0.0233 2.97%
2025-05-09 014647 融通先進制造混合A 0.7833 0.8853 0.7871 0.8891 -0.0038 -0.48%
2025-05-08 014647 融通先進制造混合A 0.7871 0.8891 0.7865 0.8885 0.0006 0.08%
2025-05-07 014647 融通先進制造混合A 0.7865 0.8885 0.7913 0.8933 -0.0048 -0.61%
2025-05-06 014647 融通先進制造混合A 0.7913 0.8933 0.7772 0.8792 0.0141 1.81%
2025-04-30 014647 融通先進制造混合A 0.7772 0.8792 0.7752 0.8772 0.0020 0.26%
2025-04-29 014647 融通先進制造混合A 0.7752 0.8772 0.7745 0.8765 0.0007 0.09%
2025-04-28 014647 融通先進制造混合A 0.7745 0.8765 0.7671 0.8691 0.0074 0.96%
2025-04-25 014647 融通先進制造混合A 0.7671 0.8691 0.7687 0.8707 -0.0016 -0.21%
2025-04-24 014647 融通先進制造混合A 0.7687 0.8707 0.7723 0.8743 -0.0036 -0.47%
2025-04-23 014647 融通先進制造混合A 0.7723 0.8743 0.7568 0.8588 0.0155 2.05%
2025-04-22 014647 融通先進制造混合A 0.7568 0.8588 0.7494 0.8514 0.0074 0.99%
2025-04-21 014647 融通先進制造混合A 0.7494 0.8514 0.7456 0.8476 0.0038 0.51%
2025-04-18 014647 融通先進制造混合A 0.7456 0.8476 0.7474 0.8494 -0.0018 -0.24%
2025-04-17 014647 融通先進制造混合A 0.7474 0.8494 0.7425 0.8445 0.0049 0.66%
2025-04-16 014647 融通先進制造混合A 0.7425 0.8445 0.7573 0.8593 -0.0148 -1.95%
2025-04-15 014647 融通先進制造混合A 0.7573 0.8593 0.7620 0.8640 -0.0047 -0.62%
2025-04-14 014647 融通先進制造混合A 0.7620 0.8640 0.7498 0.8518 0.0122 1.63%
2025-04-11 014647 融通先進制造混合A 0.7498 0.8518 0.7409 0.8429 0.0089 1.20%
2025-04-10 014647 融通先進制造混合A 0.7409 0.8429 0.7178 0.8198 0.0231 3.22%
2025-04-09 014647 融通先進制造混合A 0.7178 0.8198 0.7020 0.8040 0.0158 2.25%
2025-04-08 014647 融通先進制造混合A 0.7020 0.8040 0.6924 0.7944 0.0096 1.39%
2025-04-07 014647 融通先進制造混合A 0.6924 0.7944 0.7966 0.8986 -0.1042 -13.08%
2025-04-03 014647 融通先進制造混合A 0.7966 0.8986 0.8112 0.9132 -0.0146 -1.80%
2025-04-02 014647 融通先進制造混合A 0.8112 0.9132 0.8061 0.9081 0.0051 0.63%
2025-04-01 014647 融通先進制造混合A 0.8061 0.9081 0.7945 0.8965 0.0116 1.46%
2025-03-31 014647 融通先進制造混合A 0.7945 0.8965 0.8060 0.9080 -0.0115 -1.43%
2025-03-28 014647 融通先進制造混合A 0.8060 0.9080 0.8152 0.9172 -0.0092 -1.13%
2025-03-27 014647 融通先進制造混合A 0.8152 0.9172 0.8102 0.9122 0.0050 0.62%
2025-03-26 014647 融通先進制造混合A 0.8102 0.9122 0.7974 0.8994 0.0128 1.61%
2025-03-25 014647 融通先進制造混合A 0.7974 0.8994 0.8148 0.9168 -0.0174 -2.14%
2025-03-24 014647 融通先進制造混合A 0.8148 0.9168 0.8127 0.9147 0.0021 0.26%
2025-03-21 014647 融通先進制造混合A 0.8127 0.9147 0.8322 0.9342 -0.0195 -2.34%
2025-03-20 014647 融通先進制造混合A 0.8322 0.9342 0.8476 0.9496 -0.0154 -1.82%
2025-03-19 014647 融通先進制造混合A 0.8476 0.9496 0.8561 0.9581 -0.0085 -0.99%
2025-03-18 014647 融通先進制造混合A 0.8561 0.9581 0.8489 0.9509 0.0072 0.85%
2025-03-17 014647 融通先進制造混合A 0.8489 0.9509 0.8441 0.9461 0.0048 0.57%
2025-03-14 014647 融通先進制造混合A 0.8441 0.9461 0.8310 0.9330 0.0131 1.58%
2025-03-13 014647 融通先進制造混合A 0.8310 0.9330 0.8417 0.9437 -0.0107 -1.27%
2025-03-12 014647 融通先進制造混合A 0.8417 0.9437 0.8525 0.9545 -0.0108 -1.27%
2025-03-11 014647 融通先進制造混合A 0.8525 0.9545 0.8446 0.9466 0.0079 0.94%
2025-03-10 014647 融通先進制造混合A 0.8446 0.9466 0.8529 0.9549 -0.0083 -0.97%
2025-03-07 014647 融通先進制造混合A 0.8529 0.9549 0.8567 0.9587 -0.0038 -0.44%
2025-03-06 014647 融通先進制造混合A 0.8567 0.9587 0.8288 0.9308 0.0279 3.37%
2025-03-05 014647 融通先進制造混合A 0.8288 0.9308 0.8152 0.9172 0.0136 1.67%
2025-03-04 014647 融通先進制造混合A 0.8152 0.9172 0.8156 0.9176 -0.0004 -0.05%
2025-03-03 014647 融通先進制造混合A 0.8156 0.9176 0.8137 0.9157 0.0019 0.23%
2025-02-28 014647 融通先進制造混合A 0.8137 0.9157 0.8503 0.9523 -0.0366 -4.30%
2025-02-27 014647 融通先進制造混合A 0.8503 0.9523 0.8552 0.9572 -0.0049 -0.57%
2025-02-26 014647 融通先進制造混合A 0.8552 0.9572 0.8404 0.9424 0.0148 1.76%
2025-02-25 014647 融通先進制造混合A 0.8404 0.9424 0.8500 0.9520 -0.0096 -1.13%
2025-02-24 014647 融通先進制造混合A 0.8500 0.9520 0.8567 0.9587 -0.0067 -0.78%
2025-02-21 014647 融通先進制造混合A 0.8567 0.9587 0.8244 0.9264 0.0323 3.92%
2025-02-20 014647 融通先進制造混合A 0.8244 0.9264 0.8403 0.9423 -0.0159 -1.89%
2025-02-19 014647 融通先進制造混合A 0.8403 0.9423 0.8312 0.9332 0.0091 1.09%
2025-02-18 014647 融通先進制造混合A 0.8312 0.9332 0.8290 0.9310 0.0022 0.27%
2025-02-17 014647 融通先進制造混合A 0.8290 0.9310 0.8179 0.9199 0.0111 1.36%
2025-02-14 014647 融通先進制造混合A 0.8179 0.9199 0.7961 0.8981 0.0218 2.74%
2025-02-13 014647 融通先進制造混合A 0.7961 0.8981 0.8066 0.9086 -0.0105 -1.30%
2025-02-12 014647 融通先進制造混合A 0.8066 0.9086 0.7953 0.8973 0.0113 1.42%
2025-02-11 014647 融通先進制造混合A 0.7953 0.8973 0.7981 0.9001 -0.0028 -0.35%
2025-02-10 014647 融通先進制造混合A 0.7981 0.9001 0.7974 0.8994 0.0007 0.09%
2025-02-07 014647 融通先進制造混合A 0.7974 0.8994 0.7684 0.8704 0.0290 3.77%
2025-02-06 014647 融通先進制造混合A 0.7684 0.8704 0.7552 0.8572 0.0132 1.75%
2025-02-05 014647 融通先進制造混合A 0.7552 0.8572 0.7556 0.8576 -0.0004 -0.05%
2025-01-27 014647 融通先進制造混合A 0.7556 0.8576 0.7718 0.8738 -0.0162 -2.10%
2025-01-22 014647 融通先進制造混合A 0.7672 0.8692 0.7845 0.8865 -0.0173 -2.21%
2025-01-14 014647 融通先進制造混合A 0.7495 0.8515 0.7244 0.8264 0.0251 3.46%
2025-01-13 014647 融通先進制造混合A 0.7244 0.8264 0.7297 0.8317 -0.0053 -0.73%
2025-01-10 014647 融通先進制造混合A 0.7297 0.8317 0.7461 0.8481 -0.0164 -2.20%
2025-01-09 014647 融通先進制造混合A 0.7461 0.8481 0.7472 0.8492 -0.0011 -0.15%
2025-01-08 014647 融通先進制造混合A 0.7472 0.8492 0.7500 0.8520 -0.0028 -0.37%
2025-01-07 014647 融通先進制造混合A 0.7500 0.8520 0.7502 0.8522 -0.0002 -0.03%
2025-01-06 014647 融通先進制造混合A 0.7502 0.8522 0.7411 0.8431 0.0091 1.23%
2025-01-03 014647 融通先進制造混合A 0.7411 0.8431 0.7458 0.8478 -0.0047 -0.63%
2025-01-02 014647 融通先進制造混合A 0.7458 0.8478 0.7668 0.8688 -0.0210 -2.74%