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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014645)

今天最新凈值 0.8726 0.0021 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8726
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7887億
  • 最近資產(chǎn)：16.10億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一月平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金累計收益率4.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8735 0.8735 0.8726 0.8726 0.0009 0.10%
2025-05-20 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8705 0.8705 0.0021 0.24%
2025-05-19 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8705 0.8705 0.8697 0.8697 0.0008 0.09%
2025-05-16 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8700 0.8700 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8735 0.8735 -0.0035 -0.40%
2025-05-14 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8735 0.8735 0.8717 0.8717 0.0018 0.21%
2025-05-13 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8717 0.8717 0.8735 0.8735 -0.0018 -0.21%
2025-05-12 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8735 0.8735 0.8696 0.8696 0.0039 0.45%
2025-05-09 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8714 0.8714 -0.0018 -0.21%
2025-05-08 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8710 0.8710 0.0004 0.05%
2025-05-07 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8710 0.8710 0.8716 0.8716 -0.0006 -0.07%
2025-05-06 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8716 0.8716 0.8641 0.8641 0.0075 0.87%
2025-04-30 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8619 0.8619 0.0022 0.26%
2025-04-29 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8619 0.8619 0.8602 0.8602 0.0017 0.20%
2025-04-28 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8602 0.8602 0.8608 0.8608 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8608 0.8608 0.8596 0.8596 0.0012 0.14%
2025-04-24 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8596 0.8596 0.8618 0.8618 -0.0022 -0.26%