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華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(014633)

今天最新凈值 1.0585 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0585
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1784億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近半年華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014633)基金累計收益率-9.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0583 1.0583 1.0585 1.0585 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0585 1.0585 1.0596 1.0596 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0596 1.0596 1.0641 1.0641 -0.0045 -0.42%
2025-05-20 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0641 1.0641 1.0607 1.0607 0.0034 0.32%
2025-05-19 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0607 1.0607 1.0609 1.0609 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0609 1.0609 1.0627 1.0627 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0627 1.0627 1.0828 1.0828 -0.0201 -1.86%
2025-05-14 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0828 1.0828 1.0792 1.0792 0.0036 0.33%
2025-05-13 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0792 1.0792 1.0855 1.0855 -0.0063 -0.58%
2025-05-12 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0855 1.0855 1.0668 1.0668 0.0187 1.75%
2025-05-09 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0668 1.0668 1.0854 1.0854 -0.0186 -1.71%
2025-05-08 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0854 1.0854 1.0821 1.0821 0.0033 0.30%
2025-05-07 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0858 1.0858 -0.0037 -0.34%
2025-05-06 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0858 1.0858 1.0643 1.0643 0.0215 2.02%
2025-04-30 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0643 1.0643 1.0560 1.0560 0.0083 0.79%
2025-04-29 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0524 1.0524 0.0036 0.34%
2025-04-28 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0524 1.0524 1.0556 1.0556 -0.0032 -0.30%
2025-04-25 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0556 1.0556 1.0495 1.0495 0.0061 0.58%
2025-04-24 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0495 1.0495 1.0616 1.0616 -0.0121 -1.14%
2025-04-23 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0616 1.0616 1.0565 1.0565 0.0051 0.48%
2025-04-22 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0565 1.0565 1.0638 1.0638 -0.0073 -0.69%
2025-04-21 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0638 1.0638 1.0509 1.0509 0.0129 1.23%
2025-04-18 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0509 1.0509 1.0521 1.0521 -0.0012 -0.11%
2025-04-17 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0521 1.0521 1.0523 1.0523 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0523 1.0523 1.0527 1.0527 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0527 1.0527 1.0650 1.0650 -0.0123 -1.15%
2025-04-14 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0650 1.0650 1.0637 1.0637 0.0013 0.12%
2025-04-11 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0637 1.0637 1.0367 1.0367 0.0270 2.60%
2025-04-10 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0367 1.0367 1.0137 1.0137 0.0230 2.27%
2025-04-09 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0137 1.0137 0.9830 0.9830 0.0307 3.12%
2025-04-08 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9997 0.9997 -0.0167 -1.67%
2025-04-07 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9997 0.9997 1.0902 1.0902 -0.0905 -8.30%
2025-04-03 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0902 1.0902 1.1142 1.1142 -0.0240 -2.15%
2025-04-02 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1142 1.1142 1.1151 1.1151 -0.0009 -0.08%
2025-04-01 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1151 1.1151 1.1157 1.1157 -0.0006 -0.05%
2025-03-31 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1157 1.1157 1.1213 1.1213 -0.0056 -0.50%
2025-03-28 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1213 1.1213 1.1312 1.1312 -0.0099 -0.88%
2025-03-27 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1312 1.1312 1.1276 1.1276 0.0036 0.32%
2025-03-26 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1276 1.1276 1.1305 1.1305 -0.0029 -0.26%
2025-03-25 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1305 1.1305 1.1472 1.1472 -0.0167 -1.46%
2025-03-24 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1472 1.1472 1.1393 1.1393 0.0079 0.69%
2025-03-21 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1393 1.1393 1.1622 1.1622 -0.0229 -1.97%
2025-03-20 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1622 1.1622 1.1752 1.1752 -0.0130 -1.11%
2025-03-19 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1752 1.1752 1.1915 1.1915 -0.0163 -1.37%
2025-03-18 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1915 1.1915 1.1833 1.1833 0.0082 0.69%
2025-03-17 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1833 1.1833 1.1885 1.1885 -0.0052 -0.44%
2025-03-14 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1885 1.1885 1.1676 1.1676 0.0209 1.79%
2025-03-13 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1676 1.1676 1.1902 1.1902 -0.0226 -1.90%
2025-03-12 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1902 1.1902 1.1932 1.1932 -0.0030 -0.25%
2025-03-11 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1932 1.1932 1.2009 1.2009 -0.0077 -0.64%
2025-03-10 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2009 1.2009 1.2043 1.2043 -0.0034 -0.28%
2025-03-07 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2043 1.2043 1.2179 1.2179 -0.0136 -1.12%
2025-03-06 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2179 1.2179 1.1862 1.1862 0.0317 2.67%
2025-03-05 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1862 1.1862 1.1814 1.1814 0.0048 0.41%
2025-03-04 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1814 1.1814 1.1677 1.1677 0.0137 1.17%
2025-03-03 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1677 1.1677 1.1831 1.1831 -0.0154 -1.30%
2025-02-28 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1831 1.1831 1.2331 1.2331 -0.0500 -4.05%
2025-02-27 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2331 1.2331 1.2452 1.2452 -0.0121 -0.97%
2025-02-26 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2452 1.2452 1.2394 1.2394 0.0058 0.47%
2025-02-25 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2394 1.2394 1.2470 1.2470 -0.0076 -0.61%
2025-02-24 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.00%
2025-02-21 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2470 1.2470 1.2012 1.2012 0.0458 3.81%
2025-02-20 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2012 1.2012 1.2014 1.2014 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2014 1.2014 1.1740 1.1740 0.0274 2.33%
2025-02-18 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1740 1.1740 1.1934 1.1934 -0.0194 -1.63%
2025-02-17 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1934 1.1934 1.1769 1.1769 0.0165 1.40%
2025-02-14 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1769 1.1769 1.1704 1.1704 0.0065 0.56%
2025-02-13 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1704 1.1704 1.1999 1.1999 -0.0295 -2.46%
2025-02-12 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1999 1.1999 1.1723 1.1723 0.0276 2.35%
2025-02-11 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1723 1.1723 1.1772 1.1772 -0.0049 -0.42%
2025-02-10 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1772 1.1772 1.1689 1.1689 0.0083 0.71%
2025-02-07 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1689 1.1689 1.1585 1.1585 0.0104 0.90%
2025-02-06 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1585 1.1585 1.1275 1.1275 0.0310 2.75%
2025-02-05 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1275 1.1275 1.1076 1.1076 0.0199 1.80%
2025-01-27 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1076 1.1076 1.1343 1.1343 -0.0267 -2.35%
2025-01-22 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1351 1.1351 1.1318 1.1318 0.0033 0.29%
2025-01-14 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1178 1.1178 1.0772 1.0772 0.0406 3.77%
2025-01-13 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0772 1.0772 1.0850 1.0850 -0.0078 -0.72%
2025-01-10 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0850 1.0850 1.0983 1.0983 -0.0133 -1.21%
2025-01-09 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0983 1.0983 1.0943 1.0943 0.0040 0.37%
2025-01-08 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0943 1.0943 1.1033 1.1033 -0.0090 -0.82%
2025-01-07 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1033 1.1033 1.0616 1.0616 0.0417 3.93%
2025-01-06 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0616 1.0616 1.0659 1.0659 -0.0043 -0.40%
2025-01-03 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0659 1.0659 1.0848 1.0848 -0.0189 -1.74%
2025-01-02 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0848 1.0848 1.1258 1.1258 -0.0410 -3.64%
2024-12-31 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1258 1.1258 1.1582 1.1582 -0.0324 -2.80%
2024-12-26 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1692 1.1692 1.1492 1.1492 0.0200 1.74%
2024-12-25 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1492 1.1492 1.1476 1.1476 0.0016 0.14%
2024-12-24 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1476 1.1476 1.1312 1.1312 0.0164 1.45%
2024-12-23 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1312 1.1312 1.1453 1.1453 -0.0141 -1.23%
2024-12-20 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1453 1.1453 1.1293 1.1293 0.0160 1.42%
2024-12-19 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1293 1.1293 1.1021 1.1021 0.0272 2.47%
2024-12-18 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1021 1.1021 1.0852 1.0852 0.0169 1.56%
2024-12-17 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0852 1.0852 1.0845 1.0845 0.0007 0.06%
2024-12-16 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0845 1.0845 1.0978 1.0978 -0.0133 -1.21%
2024-12-13 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0978 1.0978 1.1164 1.1164 -0.0186 -1.67%
2024-12-12 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1164 1.1164 1.1111 1.1111 0.0053 0.48%
2024-12-11 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2024-12-10 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1111 1.1111 1.1019 1.1019 0.0092 0.83%
2024-12-09 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1019 1.1019 1.1137 1.1137 -0.0118 -1.06%
2024-12-06 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1137 1.1137 1.0956 1.0956 0.0181 1.65%
2024-12-05 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0956 1.0956 1.0975 1.0975 -0.0019 -0.17%
2024-12-04 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0975 1.0975 1.1010 1.1010 -0.0035 -0.32%
2024-12-03 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1010 1.1010 1.1177 1.1177 -0.0167 -1.49%
2024-12-02 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1177 1.1177 1.1052 1.1052 0.0125 1.13%
2024-11-29 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1052 1.1052 1.0864 1.0864 0.0188 1.73%
2024-11-28 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0864 1.0864 1.0917 1.0917 -0.0053 -0.49%
2024-11-27 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0917 1.0917 1.0579 1.0579 0.0338 3.20%
2024-11-26 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0579 1.0579 1.0636 1.0636 -0.0057 -0.54%
2024-11-25 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0636 1.0636 1.0800 1.0800 -0.0164 -1.52%