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華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(014633)

今天最新凈值 1.0585 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0585
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1784億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一季華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014633)基金累計(jì)收益率-7.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0583 1.0583 1.0585 1.0585 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0585 1.0585 1.0596 1.0596 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0596 1.0596 1.0641 1.0641 -0.0045 -0.42%
2025-05-20 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0641 1.0641 1.0607 1.0607 0.0034 0.32%
2025-05-19 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0607 1.0607 1.0609 1.0609 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0609 1.0609 1.0627 1.0627 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0627 1.0627 1.0828 1.0828 -0.0201 -1.86%
2025-05-14 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0828 1.0828 1.0792 1.0792 0.0036 0.33%
2025-05-13 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0792 1.0792 1.0855 1.0855 -0.0063 -0.58%
2025-05-12 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0855 1.0855 1.0668 1.0668 0.0187 1.75%
2025-05-09 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0668 1.0668 1.0854 1.0854 -0.0186 -1.71%
2025-05-08 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0854 1.0854 1.0821 1.0821 0.0033 0.30%
2025-05-07 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0858 1.0858 -0.0037 -0.34%
2025-05-06 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0858 1.0858 1.0643 1.0643 0.0215 2.02%
2025-04-30 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0643 1.0643 1.0560 1.0560 0.0083 0.79%
2025-04-29 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0524 1.0524 0.0036 0.34%
2025-04-28 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0524 1.0524 1.0556 1.0556 -0.0032 -0.30%
2025-04-25 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0556 1.0556 1.0495 1.0495 0.0061 0.58%
2025-04-24 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0495 1.0495 1.0616 1.0616 -0.0121 -1.14%
2025-04-23 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0616 1.0616 1.0565 1.0565 0.0051 0.48%
2025-04-22 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0565 1.0565 1.0638 1.0638 -0.0073 -0.69%
2025-04-21 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0638 1.0638 1.0509 1.0509 0.0129 1.23%
2025-04-18 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0509 1.0509 1.0521 1.0521 -0.0012 -0.11%
2025-04-17 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0521 1.0521 1.0523 1.0523 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0523 1.0523 1.0527 1.0527 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0527 1.0527 1.0650 1.0650 -0.0123 -1.15%
2025-04-14 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0650 1.0650 1.0637 1.0637 0.0013 0.12%
2025-04-11 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0637 1.0637 1.0367 1.0367 0.0270 2.60%
2025-04-10 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0367 1.0367 1.0137 1.0137 0.0230 2.27%
2025-04-09 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0137 1.0137 0.9830 0.9830 0.0307 3.12%
2025-04-08 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9997 0.9997 -0.0167 -1.67%
2025-04-07 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9997 0.9997 1.0902 1.0902 -0.0905 -8.30%
2025-04-03 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0902 1.0902 1.1142 1.1142 -0.0240 -2.15%
2025-04-02 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1142 1.1142 1.1151 1.1151 -0.0009 -0.08%
2025-04-01 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1151 1.1151 1.1157 1.1157 -0.0006 -0.05%
2025-03-31 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1157 1.1157 1.1213 1.1213 -0.0056 -0.50%
2025-03-28 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1213 1.1213 1.1312 1.1312 -0.0099 -0.88%
2025-03-27 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1312 1.1312 1.1276 1.1276 0.0036 0.32%
2025-03-26 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1276 1.1276 1.1305 1.1305 -0.0029 -0.26%
2025-03-25 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1305 1.1305 1.1472 1.1472 -0.0167 -1.46%
2025-03-24 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1472 1.1472 1.1393 1.1393 0.0079 0.69%
2025-03-21 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1393 1.1393 1.1622 1.1622 -0.0229 -1.97%
2025-03-20 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1622 1.1622 1.1752 1.1752 -0.0130 -1.11%
2025-03-19 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1752 1.1752 1.1915 1.1915 -0.0163 -1.37%
2025-03-18 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1915 1.1915 1.1833 1.1833 0.0082 0.69%
2025-03-17 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1833 1.1833 1.1885 1.1885 -0.0052 -0.44%
2025-03-14 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1885 1.1885 1.1676 1.1676 0.0209 1.79%
2025-03-13 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1676 1.1676 1.1902 1.1902 -0.0226 -1.90%
2025-03-12 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1902 1.1902 1.1932 1.1932 -0.0030 -0.25%
2025-03-11 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1932 1.1932 1.2009 1.2009 -0.0077 -0.64%
2025-03-10 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2009 1.2009 1.2043 1.2043 -0.0034 -0.28%
2025-03-07 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2043 1.2043 1.2179 1.2179 -0.0136 -1.12%
2025-03-06 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2179 1.2179 1.1862 1.1862 0.0317 2.67%
2025-03-05 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1862 1.1862 1.1814 1.1814 0.0048 0.41%
2025-03-04 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1814 1.1814 1.1677 1.1677 0.0137 1.17%
2025-03-03 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1677 1.1677 1.1831 1.1831 -0.0154 -1.30%
2025-02-28 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1831 1.1831 1.2331 1.2331 -0.0500 -4.05%
2025-02-27 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2331 1.2331 1.2452 1.2452 -0.0121 -0.97%
2025-02-26 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2452 1.2452 1.2394 1.2394 0.0058 0.47%
2025-02-25 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2394 1.2394 1.2470 1.2470 -0.0076 -0.61%
2025-02-24 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.00%