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華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(014633)

今天最新凈值 1.0585 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0585
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1784億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一周華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014633)基金累計收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0583 1.0583 1.0585 1.0585 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0585 1.0585 1.0596 1.0596 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0596 1.0596 1.0641 1.0641 -0.0045 -0.42%
2025-05-20 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0641 1.0641 1.0607 1.0607 0.0034 0.32%
2025-05-19 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0607 1.0607 1.0609 1.0609 -0.0002 -0.02%