富國核心科技12個月持有混合C(富國核心科技12個月持有期混合C)基金凈值查詢(014612)
今天最新凈值
0.9535
0.0154 1.6400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.9559
-0.0018 -0.1840%
- 累計凈值：0.9535
- 成立日期：2022-01-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.0058億
- 最近資產(chǎn)：2.94億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：許炎
近一季富國核心科技12個月持有混合C|富國核心科技12個月持有期混合C基金凈值查詢
近一季,富國核心科技12個月持有混合C(014612)基金累計收益率-1.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0154 |
1.64% |
| 2025-05-19 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0079 |
0.85% |
| 2025-05-16 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0092 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0062 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0036 |
-0.38% |
|
|
| 2025-05-07 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0178 |
-1.86% |
| 2025-05-06 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0156 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0061 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0099 |
1.07% |
| 2025-04-28 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0096 |
1.05% |
| 2025-04-25 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2025-04-24 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-04-23 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0086 |
0.94% |
| 2025-04-22 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0063 |
0.69% |
| 2025-04-21 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0084 |
0.93% |
| 2025-04-18 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0050 |
0.55% |
| 2025-04-16 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0162 |
-1.76% |
| 2025-04-15 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0163 |
1.81% |
|
|
| 2025-04-11 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9003 |
0.9003 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0186 |
2.11% |
| 2025-04-10 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0255 |
2.98% |
| 2025-04-09 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0231 |
2.77% |
| 2025-04-08 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0106 |
1.29% |
| 2025-04-07 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.8225 |
0.8225 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.1306 |
-13.70% |
| 2025-04-03 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0179 |
-1.84% |
| 2025-04-02 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0105 |
-1.07% |
| 2025-04-01 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0094 |
0.97% |
| 2025-03-31 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0141 |
1.46% |
| 2025-03-26 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0113 |
1.19% |
| 2025-03-25 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0346 |
-3.51% |
| 2025-03-24 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0075 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9786 |
0.9786 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0277 |
-2.75% |
| 2025-03-20 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0164 |
-1.60% |
| 2025-03-19 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2025-03-18 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0176 |
1.73% |
| 2025-03-17 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0220 |
2.22% |
| 2025-03-13 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9902 |
0.9902 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0135 |
-1.35% |
| 2025-03-12 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0102 |
1.02% |
| 2025-03-10 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0150 |
-1.48% |
| 2025-03-07 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-03-06 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0326 |
3.31% |
| 2025-03-05 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0267 |
2.79% |
| 2025-03-04 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0085 |
0.89% |
| 2025-03-03 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2025-02-28 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
0.9568 |
0.9568 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0535 |
-5.30% |
| 2025-02-27 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0231 |
-2.24% |
| 2025-02-26 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0130 |
1.27% |
| 2025-02-25 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0134 |
-1.30% |
| 2025-02-24 |
014612 |
富國核心科技12個月持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0218 |
-2.07% |
