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富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C(富國(guó)核心科技12個(gè)月持有期混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(014612)

今天最新凈值 0.9535 0.0154 1.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9535
  • 成立日期：2022-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0058億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：許炎
富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C基金014612重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 8.93% -1.15% -0.1027%
06181 老鋪黃金 0.0000 8.81% 5.53% 0.4872%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.42% -2.57% -0.2164%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.64% -3.33% -0.2211%
603893 瑞芯微 0.0000 4.85% 0.08% 0.0039%
002594 比亞迪 0.0000 4.44% -0.30% -0.0133%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 3.69% -0.18% -0.0066%
688433 華曙高科 0.0000 3.25% -2.25% -0.0731%
002837 英維克 0.0000 2.80% -1.46% -0.0409%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.77% 2.78% 0.0770%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
54.6% -0.106% 85.21%
富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.44% 0.43%
2025-05-20 1.64% 2.07%
2025-05-19 0.85% 0.49%
2025-05-16 0.06% -0.12%
2025-05-15 -0.98% -0.93%
2025-05-14 0.33% 1.28%
2025-05-13 -0.37% -0.89%
2025-05-12 0.66% 1.54%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C基金014612實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C基金014612實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%