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富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C(富國(guó)核心科技12個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(014612)

今天最新凈值 0.9577 0.0042 0.4400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9559 -0.0018 -0.1840%
  • 累計(jì)凈值：0.9577
  • 成立日期：2022-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0058億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：許炎
近一年富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C|富國(guó)核心科技12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C(014612)基金累計(jì)收益率9.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9577 0.9577 0.9535 0.9535 0.0042 0.44%
2025-05-20 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9381 0.9381 0.0154 1.64%
2025-05-19 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9381 0.9381 0.9302 0.9302 0.0079 0.85%
2025-05-16 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9302 0.9302 0.9296 0.9296 0.0006 0.06%
2025-05-15 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9296 0.9296 0.9388 0.9388 -0.0092 -0.98%
2025-05-14 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9388 0.9388 0.9357 0.9357 0.0031 0.33%
2025-05-13 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9357 0.9357 0.9392 0.9392 -0.0035 -0.37%
2025-05-12 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9330 0.9330 0.0062 0.66%
2025-05-09 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9330 0.9330 0.9356 0.9356 -0.0026 -0.28%
2025-05-08 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9356 0.9356 0.9392 0.9392 -0.0036 -0.38%
2025-05-07 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9570 0.9570 -0.0178 -1.86%
2025-05-06 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9570 0.9570 0.9414 0.9414 0.0156 1.66%
2025-04-30 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9414 0.9414 0.9353 0.9353 0.0061 0.65%
2025-04-29 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9353 0.9353 0.9254 0.9254 0.0099 1.07%
2025-04-28 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9254 0.9254 0.9158 0.9158 0.0096 1.05%
2025-04-25 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9158 0.9158 0.9223 0.9223 -0.0065 -0.70%
2025-04-24 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9223 0.9223 0.9274 0.9274 -0.0051 -0.55%
2025-04-23 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9274 0.9274 0.9188 0.9188 0.0086 0.94%
2025-04-22 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9188 0.9188 0.9125 0.9125 0.0063 0.69%
2025-04-21 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9125 0.9125 0.9041 0.9041 0.0084 0.93%
2025-04-18 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9041 0.9041 0.9070 0.9070 -0.0029 -0.32%
2025-04-17 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9070 0.9070 0.9020 0.9020 0.0050 0.55%
2025-04-16 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9020 0.9020 0.9182 0.9182 -0.0162 -1.76%
2025-04-15 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9166 0.9166 0.0016 0.17%
2025-04-14 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9166 0.9166 0.9003 0.9003 0.0163 1.81%
2025-04-11 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9003 0.9003 0.8817 0.8817 0.0186 2.11%
2025-04-10 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8817 0.8817 0.8562 0.8562 0.0255 2.98%
2025-04-09 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8562 0.8562 0.8331 0.8331 0.0231 2.77%
2025-04-08 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8331 0.8331 0.8225 0.8225 0.0106 1.29%
2025-04-07 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8225 0.8225 0.9531 0.9531 -0.1306 -13.70%
2025-04-03 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9531 0.9531 0.9710 0.9710 -0.0179 -1.84%
2025-04-02 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9710 0.9710 0.9815 0.9815 -0.0105 -1.07%
2025-04-01 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9815 0.9815 0.9721 0.9721 0.0094 0.97%
2025-03-31 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9721 0.9721 0.9738 0.9738 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9738 0.9738 0.9769 0.9769 -0.0031 -0.32%
2025-03-27 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9769 0.9769 0.9628 0.9628 0.0141 1.46%
2025-03-26 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9628 0.9628 0.9515 0.9515 0.0113 1.19%
2025-03-25 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9515 0.9515 0.9861 0.9861 -0.0346 -3.51%
2025-03-24 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9786 0.9786 0.0075 0.77%
2025-03-21 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9786 0.9786 1.0063 1.0063 -0.0277 -2.75%
2025-03-20 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0063 1.0063 1.0227 1.0227 -0.0164 -1.60%
2025-03-19 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0227 1.0227 1.0335 1.0335 -0.0108 -1.04%
2025-03-18 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0335 1.0335 1.0159 1.0159 0.0176 1.73%
2025-03-17 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0159 1.0159 1.0122 1.0122 0.0037 0.37%
2025-03-14 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0122 1.0122 0.9902 0.9902 0.0220 2.22%
2025-03-13 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9902 0.9902 1.0037 1.0037 -0.0135 -1.35%
2025-03-12 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0066 1.0066 -0.0029 -0.29%
2025-03-11 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0066 1.0066 0.9964 0.9964 0.0102 1.02%
2025-03-10 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9964 0.9964 1.0114 1.0114 -0.0150 -1.48%
2025-03-07 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0178 1.0178 -0.0064 -0.63%
2025-03-06 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0178 1.0178 0.9852 0.9852 0.0326 3.31%
2025-03-05 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9852 0.9852 0.9585 0.9585 0.0267 2.79%
2025-03-04 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9585 0.9585 0.9500 0.9500 0.0085 0.89%
2025-03-03 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9500 0.9500 0.9568 0.9568 -0.0068 -0.71%
2025-02-28 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9568 0.9568 1.0103 1.0103 -0.0535 -5.30%
2025-02-27 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0103 1.0103 1.0334 1.0334 -0.0231 -2.24%
2025-02-26 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0334 1.0334 1.0204 1.0204 0.0130 1.27%
2025-02-25 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0204 1.0204 1.0338 1.0338 -0.0134 -1.30%
2025-02-24 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0338 1.0338 1.0556 1.0556 -0.0218 -2.07%
2025-02-21 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0556 1.0556 1.0123 1.0123 0.0433 4.28%
2025-02-20 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0123 1.0123 1.0082 1.0082 0.0041 0.41%
2025-02-19 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0082 1.0082 0.9915 0.9915 0.0167 1.68%
2025-02-18 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9915 0.9915 0.9890 0.9890 0.0025 0.25%
2025-02-17 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9890 0.9890 0.9697 0.9697 0.0193 1.99%
2025-02-14 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9697 0.9697 0.9537 0.9537 0.0160 1.68%
2025-02-13 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9537 0.9537 0.9684 0.9684 -0.0147 -1.52%
2025-02-12 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9684 0.9684 0.9540 0.9540 0.0144 1.51%
2025-02-11 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9536 0.9536 0.0004 0.04%
2025-02-10 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9536 0.9536 0.9469 0.9469 0.0067 0.71%
2025-02-07 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9469 0.9469 0.9323 0.9323 0.0146 1.57%
2025-02-06 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9323 0.9323 0.9128 0.9128 0.0195 2.14%
2025-02-05 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9128 0.9128 0.9480 0.9480 -0.0352 -3.71%
2025-01-27 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9480 0.9480 0.9666 0.9666 -0.0186 -1.92%
2025-01-22 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9618 0.9618 0.9425 0.9425 0.0193 2.05%
2025-01-14 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9014 0.9014 0.8804 0.8804 0.0210 2.39%
2025-01-13 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8804 0.8804 0.8884 0.8884 -0.0080 -0.90%
2025-01-10 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8884 0.8884 0.9092 0.9092 -0.0208 -2.29%
2025-01-09 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9092 0.9092 0.9071 0.9071 0.0021 0.23%
2025-01-08 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9071 0.9071 0.9102 0.9102 -0.0031 -0.34%
2025-01-07 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9102 0.9102 0.8972 0.8972 0.0130 1.45%
2025-01-06 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8972 0.8972 0.8928 0.8928 0.0044 0.49%
2025-01-03 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8928 0.8928 0.8936 0.8936 -0.0008 -0.09%
2025-01-02 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8936 0.8936 0.9074 0.9074 -0.0138 -1.52%
2024-12-31 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9074 0.9074 0.9233 0.9233 -0.0159 -1.72%
2024-12-26 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9311 0.9311 0.9141 0.9141 0.0170 1.86%
2024-12-25 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9141 0.9141 0.9140 0.9140 0.0001 0.01%
2024-12-24 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9140 0.9140 0.9060 0.9060 0.0080 0.88%
2024-12-23 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9060 0.9060 0.9125 0.9125 -0.0065 -0.71%
2024-12-20 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9125 0.9125 0.9128 0.9128 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9128 0.9128 0.9066 0.9066 0.0062 0.68%
2024-12-18 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9066 0.9066 0.9059 0.9059 0.0007 0.08%
2024-12-17 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9059 0.9059 0.9020 0.9020 0.0039 0.43%
2024-12-16 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9020 0.9020 0.9024 0.9024 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9024 0.9024 0.9114 0.9114 -0.0090 -0.99%
2024-12-12 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9114 0.9114 0.9009 0.9009 0.0105 1.17%
2024-12-11 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9009 0.9009 0.8962 0.8962 0.0047 0.52%
2024-12-10 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8962 0.8962 0.8968 0.8968 -0.0006 -0.07%
2024-12-09 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8968 0.8968 0.8996 0.8996 -0.0028 -0.31%
2024-12-06 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8996 0.8996 0.8938 0.8938 0.0058 0.65%
2024-12-05 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8938 0.8938 0.8884 0.8884 0.0054 0.61%
2024-12-04 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8884 0.8884 0.8916 0.8916 -0.0032 -0.36%
2024-12-03 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8916 0.8916 0.8916 0.8916 0.0000 0.00%
2024-12-02 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8916 0.8916 0.8819 0.8819 0.0097 1.10%
2024-11-29 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8819 0.8819 0.8733 0.8733 0.0086 0.98%
2024-11-28 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8733 0.8733 0.8842 0.8842 -0.0109 -1.23%
2024-11-27 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8842 0.8842 0.8688 0.8688 0.0154 1.77%
2024-11-26 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8688 0.8688 0.8669 0.8669 0.0019 0.22%
2024-11-25 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8669 0.8669 0.8769 0.8769 -0.0100 -1.14%
2024-11-22 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8769 0.8769 0.8990 0.8990 -0.0221 -2.46%
2024-11-21 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8990 0.8990 0.9050 0.9050 -0.0060 -0.66%
2024-11-20 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9050 0.9050 0.9010 0.9010 0.0040 0.44%
2024-11-19 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9010 0.9010 0.8890 0.8890 0.0120 1.35%
2024-11-18 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8890 0.8890 0.9078 0.9078 -0.0188 -2.07%
2024-11-15 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9078 0.9078 0.9290 0.9290 -0.0212 -2.28%
2024-11-14 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9290 0.9290 0.9458 0.9458 -0.0168 -1.78%
2024-11-13 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9458 0.9458 0.9252 0.9252 0.0206 2.23%
2024-11-12 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9252 0.9252 0.9347 0.9347 -0.0095 -1.02%
2024-11-11 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9347 0.9347 0.9236 0.9236 0.0111 1.20%
2024-11-08 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9236 0.9236 0.9295 0.9295 -0.0059 -0.63%
2024-11-07 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9295 0.9295 0.9185 0.9185 0.0110 1.20%
2024-11-06 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9185 0.9185 0.9358 0.9358 -0.0173 -1.85%
2024-11-05 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9358 0.9358 0.9225 0.9225 0.0133 1.44%
2024-11-04 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9225 0.9225 0.9142 0.9142 0.0083 0.91%
2024-11-01 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9142 0.9142 0.9199 0.9199 -0.0057 -0.62%
2024-10-31 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9199 0.9199 0.9239 0.9239 -0.0040 -0.43%
2024-10-30 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9239 0.9239 0.9322 0.9322 -0.0083 -0.89%
2024-10-29 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9322 0.9322 0.9433 0.9433 -0.0111 -1.18%
2024-10-28 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9433 0.9433 0.9538 0.9538 -0.0105 -1.10%
2024-10-25 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9538 0.9538 0.9460 0.9460 0.0078 0.82%
2024-10-24 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9460 0.9460 0.9550 0.9550 -0.0090 -0.94%
2024-10-23 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9550 0.9550 0.9619 0.9619 -0.0069 -0.72%
2024-10-22 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9619 0.9619 0.9563 0.9563 0.0056 0.59%
2024-10-21 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9563 0.9563 0.9653 0.9653 -0.0090 -0.93%
2024-10-18 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9653 0.9653 0.9317 0.9317 0.0336 3.61%
2024-10-17 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9317 0.9317 0.9362 0.9362 -0.0045 -0.48%
2024-10-16 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9362 0.9362 0.9586 0.9586 -0.0224 -2.34%
2024-10-15 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9586 0.9586 0.9829 0.9829 -0.0243 -2.47%
2024-10-14 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9829 0.9829 0.9753 0.9753 0.0076 0.78%
2024-10-11 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9753 0.9753 0.9899 0.9899 -0.0146 -1.47%
2024-10-10 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9845 0.9845 0.0054 0.55%
2024-10-09 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9845 0.9845 1.0433 1.0433 -0.0588 -5.64%
2024-10-08 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0433 1.0433 0.9781 0.9781 0.0652 6.67%
2024-09-30 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9781 0.9781 0.9087 0.9087 0.0694 7.64%
2024-09-27 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9087 0.9087 0.8875 0.8875 0.0212 2.39%
2024-09-26 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8875 0.8875 0.8671 0.8671 0.0204 2.35%
2024-09-25 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8671 0.8671 0.8667 0.8667 0.0004 0.05%
2024-09-24 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8667 0.8667 0.8411 0.8411 0.0256 3.04%
2024-09-23 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8411 0.8411 0.8447 0.8447 -0.0036 -0.43%
2024-09-20 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8447 0.8447 0.8453 0.8453 -0.0006 -0.07%
2024-09-19 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8453 0.8453 0.8477 0.8477 -0.0024 -0.28%
2024-09-18 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8477 0.8477 0.8444 0.8444 0.0033 0.39%
2024-09-13 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8444 0.8444 0.8355 0.8355 0.0089 1.07%
2024-09-12 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8355 0.8355 0.8342 0.8342 0.0013 0.16%
2024-09-11 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8342 0.8342 0.8352 0.8352 -0.0010 -0.12%
2024-09-10 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8352 0.8352 0.8280 0.8280 0.0072 0.87%
2024-09-09 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8280 0.8280 0.8296 0.8296 -0.0016 -0.19%
2024-09-06 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8296 0.8296 0.8415 0.8415 -0.0119 -1.41%
2024-09-05 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8415 0.8415 0.8394 0.8394 0.0021 0.25%
2024-09-04 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8394 0.8394 0.8446 0.8446 -0.0052 -0.62%
2024-09-03 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8446 0.8446 0.8510 0.8510 -0.0064 -0.75%
2024-09-02 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8510 0.8510 0.8591 0.8591 -0.0081 -0.94%
2024-08-30 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8591 0.8591 0.8550 0.8550 0.0041 0.48%
2024-08-29 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8550 0.8550 0.8629 0.8629 -0.0079 -0.92%
2024-08-28 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8629 0.8629 0.8641 0.8641 -0.0012 -0.14%
2024-08-27 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8641 0.8641 0.8634 0.8634 0.0007 0.08%
2024-08-26 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8634 0.8634 0.8679 0.8679 -0.0045 -0.52%
2024-08-23 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8679 0.8679 0.8707 0.8707 -0.0028 -0.32%
2024-08-22 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8707 0.8707 0.8636 0.8636 0.0071 0.82%
2024-08-21 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8636 0.8636 0.8650 0.8650 -0.0014 -0.16%
2024-08-20 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8650 0.8650 0.8662 0.8662 -0.0012 -0.14%
2024-08-19 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8662 0.8662 0.8610 0.8610 0.0052 0.60%
2024-08-16 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8610 0.8610 0.8568 0.8568 0.0042 0.49%
2024-08-15 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8568 0.8568 0.8543 0.8543 0.0025 0.29%
2024-08-14 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8543 0.8543 0.8533 0.8533 0.0010 0.12%
2024-08-13 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8533 0.8533 0.8475 0.8475 0.0058 0.68%
2024-08-12 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8475 0.8475 0.8496 0.8496 -0.0021 -0.25%
2024-08-09 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8496 0.8496 0.8518 0.8518 -0.0022 -0.26%
2024-08-08 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8518 0.8518 0.8560 0.8560 -0.0042 -0.49%
2024-08-07 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8560 0.8560 0.8489 0.8489 0.0071 0.84%
2024-08-06 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8489 0.8489 0.8456 0.8456 0.0033 0.39%
2024-08-05 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8456 0.8456 0.8638 0.8638 -0.0182 -2.11%
2024-08-02 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8638 0.8638 0.8795 0.8795 -0.0157 -1.79%
2024-07-31 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8738 0.8738 0.8741 0.8741 -0.0003 -0.03%
2024-07-30 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8741 0.8741 0.8859 0.8859 -0.0118 -1.33%
2024-07-29 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8859 0.8859 0.8830 0.8830 0.0029 0.33%
2024-07-26 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8830 0.8830 0.8894 0.8894 -0.0064 -0.72%
2024-07-25 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8894 0.8894 0.9048 0.9048 -0.0154 -1.70%
2024-07-24 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9048 0.9048 0.9007 0.9007 0.0041 0.46%
2024-07-23 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9007 0.9007 0.9104 0.9104 -0.0097 -1.07%
2024-07-22 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9104 0.9104 0.9117 0.9117 -0.0013 -0.14%
2024-07-19 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9117 0.9117 0.9156 0.9156 -0.0039 -0.43%
2024-07-18 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9156 0.9156 0.9107 0.9107 0.0049 0.54%
2024-07-17 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9107 0.9107 0.9356 0.9356 -0.0249 -2.66%
2024-07-16 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9356 0.9356 0.9264 0.9264 0.0092 0.99%
2024-07-15 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9264 0.9264 0.9270 0.9270 -0.0006 -0.06%
2024-07-12 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9270 0.9270 0.9331 0.9331 -0.0061 -0.65%
2024-07-11 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9331 0.9331 0.9285 0.9285 0.0046 0.50%
2024-07-10 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9285 0.9285 0.9293 0.9293 -0.0008 -0.09%
2024-07-09 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9293 0.9293 0.9132 0.9132 0.0161 1.76%
2024-07-08 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9132 0.9132 0.9048 0.9048 0.0084 0.93%
2024-07-05 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9048 0.9048 0.9041 0.9041 0.0007 0.08%
2024-07-04 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9041 0.9041 0.9016 0.9016 0.0025 0.28%
2024-07-03 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9016 0.9016 0.9050 0.9050 -0.0034 -0.38%
2024-07-02 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9050 0.9050 0.9065 0.9065 -0.0015 -0.17%
2024-07-01 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9065 0.9065 0.8978 0.8978 0.0087 0.97%
2024-06-28 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8978 0.8978 0.8852 0.8852 0.0126 1.42%
2024-06-27 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8852 0.8852 0.8926 0.8926 -0.0074 -0.83%
2024-06-26 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8926 0.8926 0.8844 0.8844 0.0082 0.93%
2024-06-25 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8844 0.8844 0.8931 0.8931 -0.0087 -0.97%
2024-06-24 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8931 0.8931 0.8981 0.8981 -0.0050 -0.56%
2024-06-21 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8981 0.8981 0.8992 0.8992 -0.0011 -0.12%
2024-06-20 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8992 0.8992 0.8973 0.8973 0.0019 0.21%
2024-06-19 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8973 0.8973 0.8988 0.8988 -0.0015 -0.17%
2024-06-18 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8988 0.8988 0.8909 0.8909 0.0079 0.89%
2024-06-17 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8909 0.8909 0.8919 0.8919 -0.0010 -0.11%
2024-06-14 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8919 0.8919 0.8799 0.8799 0.0120 1.36%
2024-06-13 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8799 0.8799 0.8663 0.8663 0.0136 1.57%
2024-06-12 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8663 0.8663 0.8614 0.8614 0.0049 0.57%
2024-06-11 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8614 0.8614 0.8642 0.8642 -0.0028 -0.32%
2024-06-07 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8642 0.8642 0.8706 0.8706 -0.0064 -0.74%
2024-06-06 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8706 0.8706 0.8592 0.8592 0.0114 1.33%
2024-06-05 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8592 0.8592 0.8668 0.8668 -0.0076 -0.88%
2024-06-04 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8668 0.8668 0.8633 0.8633 0.0035 0.41%
2024-06-03 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8633 0.8633 0.8416 0.8416 0.0217 2.58%
2024-05-31 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8416 0.8416 0.8446 0.8446 -0.0030 -0.36%
2024-05-30 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8446 0.8446 0.8485 0.8485 -0.0039 -0.46%
2024-05-29 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8485 0.8485 0.8497 0.8497 -0.0012 -0.14%
2024-05-28 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8497 0.8497 0.8536 0.8536 -0.0039 -0.46%
2024-05-27 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8536 0.8536 0.8387 0.8387 0.0149 1.78%
2024-05-24 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8387 0.8387 0.8493 0.8493 -0.0106 -1.25%
2024-05-23 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8493 0.8493 0.8534 0.8534 -0.0041 -0.48%