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富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C(富國(guó)核心科技12個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(xún)(014612)

今天最新凈值 0.9577 0.0042 0.4400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9559 -0.0018 -0.1840%
  • 累計(jì)凈值:0.9577
  • 成立日期:2022-01-28
  • 基金類(lèi)型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.0058億
  • 最近資產(chǎn):2.94億
  • 基金公司:富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理:許炎
今年以來(lái)富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C|富國(guó)核心科技12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C(014612)基金累計(jì)收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9608 0.9608 0.9577 0.9577 0.0031 0.32%
2025-05-21 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9577 0.9577 0.9535 0.9535 0.0042 0.44%
2025-05-20 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9381 0.9381 0.0154 1.64%
2025-05-19 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9381 0.9381 0.9302 0.9302 0.0079 0.85%
2025-05-16 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9302 0.9302 0.9296 0.9296 0.0006 0.06%
2025-05-15 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9296 0.9296 0.9388 0.9388 -0.0092 -0.98%
2025-05-14 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9388 0.9388 0.9357 0.9357 0.0031 0.33%
2025-05-13 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9357 0.9357 0.9392 0.9392 -0.0035 -0.37%
2025-05-12 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9330 0.9330 0.0062 0.66%
2025-05-09 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9330 0.9330 0.9356 0.9356 -0.0026 -0.28%
2025-05-08 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9356 0.9356 0.9392 0.9392 -0.0036 -0.38%
2025-05-07 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9570 0.9570 -0.0178 -1.86%
2025-05-06 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9570 0.9570 0.9414 0.9414 0.0156 1.66%
2025-04-30 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9414 0.9414 0.9353 0.9353 0.0061 0.65%
2025-04-29 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9353 0.9353 0.9254 0.9254 0.0099 1.07%
2025-04-28 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9254 0.9254 0.9158 0.9158 0.0096 1.05%
2025-04-25 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9158 0.9158 0.9223 0.9223 -0.0065 -0.70%
2025-04-24 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9223 0.9223 0.9274 0.9274 -0.0051 -0.55%
2025-04-23 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9274 0.9274 0.9188 0.9188 0.0086 0.94%
2025-04-22 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9188 0.9188 0.9125 0.9125 0.0063 0.69%
2025-04-21 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9125 0.9125 0.9041 0.9041 0.0084 0.93%
2025-04-18 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9041 0.9041 0.9070 0.9070 -0.0029 -0.32%
2025-04-17 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9070 0.9070 0.9020 0.9020 0.0050 0.55%
2025-04-16 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9020 0.9020 0.9182 0.9182 -0.0162 -1.76%
2025-04-15 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9166 0.9166 0.0016 0.17%
2025-04-14 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9166 0.9166 0.9003 0.9003 0.0163 1.81%
2025-04-11 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9003 0.9003 0.8817 0.8817 0.0186 2.11%
2025-04-10 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8817 0.8817 0.8562 0.8562 0.0255 2.98%
2025-04-09 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8562 0.8562 0.8331 0.8331 0.0231 2.77%
2025-04-08 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8331 0.8331 0.8225 0.8225 0.0106 1.29%
2025-04-07 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8225 0.8225 0.9531 0.9531 -0.1306 -13.70%
2025-04-03 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9531 0.9531 0.9710 0.9710 -0.0179 -1.84%
2025-04-02 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9710 0.9710 0.9815 0.9815 -0.0105 -1.07%
2025-04-01 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9815 0.9815 0.9721 0.9721 0.0094 0.97%
2025-03-31 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9721 0.9721 0.9738 0.9738 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9738 0.9738 0.9769 0.9769 -0.0031 -0.32%
2025-03-27 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9769 0.9769 0.9628 0.9628 0.0141 1.46%
2025-03-26 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9628 0.9628 0.9515 0.9515 0.0113 1.19%
2025-03-25 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9515 0.9515 0.9861 0.9861 -0.0346 -3.51%
2025-03-24 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9786 0.9786 0.0075 0.77%
2025-03-21 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9786 0.9786 1.0063 1.0063 -0.0277 -2.75%
2025-03-20 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0063 1.0063 1.0227 1.0227 -0.0164 -1.60%
2025-03-19 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0227 1.0227 1.0335 1.0335 -0.0108 -1.04%
2025-03-18 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0335 1.0335 1.0159 1.0159 0.0176 1.73%
2025-03-17 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0159 1.0159 1.0122 1.0122 0.0037 0.37%
2025-03-14 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0122 1.0122 0.9902 0.9902 0.0220 2.22%
2025-03-13 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9902 0.9902 1.0037 1.0037 -0.0135 -1.35%
2025-03-12 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0066 1.0066 -0.0029 -0.29%
2025-03-11 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0066 1.0066 0.9964 0.9964 0.0102 1.02%
2025-03-10 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9964 0.9964 1.0114 1.0114 -0.0150 -1.48%
2025-03-07 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0178 1.0178 -0.0064 -0.63%
2025-03-06 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0178 1.0178 0.9852 0.9852 0.0326 3.31%
2025-03-05 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9852 0.9852 0.9585 0.9585 0.0267 2.79%
2025-03-04 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9585 0.9585 0.9500 0.9500 0.0085 0.89%
2025-03-03 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9500 0.9500 0.9568 0.9568 -0.0068 -0.71%
2025-02-28 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9568 0.9568 1.0103 1.0103 -0.0535 -5.30%
2025-02-27 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0103 1.0103 1.0334 1.0334 -0.0231 -2.24%
2025-02-26 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0334 1.0334 1.0204 1.0204 0.0130 1.27%
2025-02-25 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0204 1.0204 1.0338 1.0338 -0.0134 -1.30%
2025-02-24 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0338 1.0338 1.0556 1.0556 -0.0218 -2.07%
2025-02-21 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0556 1.0556 1.0123 1.0123 0.0433 4.28%
2025-02-20 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0123 1.0123 1.0082 1.0082 0.0041 0.41%
2025-02-19 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 1.0082 1.0082 0.9915 0.9915 0.0167 1.68%
2025-02-18 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9915 0.9915 0.9890 0.9890 0.0025 0.25%
2025-02-17 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9890 0.9890 0.9697 0.9697 0.0193 1.99%
2025-02-14 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9697 0.9697 0.9537 0.9537 0.0160 1.68%
2025-02-13 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9537 0.9537 0.9684 0.9684 -0.0147 -1.52%
2025-02-12 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9684 0.9684 0.9540 0.9540 0.0144 1.51%
2025-02-11 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9536 0.9536 0.0004 0.04%
2025-02-10 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9536 0.9536 0.9469 0.9469 0.0067 0.71%
2025-02-07 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9469 0.9469 0.9323 0.9323 0.0146 1.57%
2025-02-06 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9323 0.9323 0.9128 0.9128 0.0195 2.14%
2025-02-05 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9128 0.9128 0.9480 0.9480 -0.0352 -3.71%
2025-01-27 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9480 0.9480 0.9666 0.9666 -0.0186 -1.92%
2025-01-22 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9618 0.9618 0.9425 0.9425 0.0193 2.05%
2025-01-14 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9014 0.9014 0.8804 0.8804 0.0210 2.39%
2025-01-13 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8804 0.8804 0.8884 0.8884 -0.0080 -0.90%
2025-01-10 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8884 0.8884 0.9092 0.9092 -0.0208 -2.29%
2025-01-09 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9092 0.9092 0.9071 0.9071 0.0021 0.23%
2025-01-08 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9071 0.9071 0.9102 0.9102 -0.0031 -0.34%
2025-01-07 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.9102 0.9102 0.8972 0.8972 0.0130 1.45%
2025-01-06 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8972 0.8972 0.8928 0.8928 0.0044 0.49%
2025-01-03 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8928 0.8928 0.8936 0.8936 -0.0008 -0.09%
2025-01-02 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 0.8936 0.8936 0.9074 0.9074 -0.0138 -1.52%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%