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富國核心科技12個月持有混合C(富國核心科技12個月持有期混合C)基金凈值查詢(014612)

今天最新凈值 0.9577 0.0042 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9559 -0.0018 -0.1840%
  • 累計凈值：0.9577
  • 成立日期：2022-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0058億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：許炎
近一月富國核心科技12個月持有混合C|富國核心科技12個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國核心科技12個月持有混合C(014612)基金累計收益率3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9608 0.9608 0.9577 0.9577 0.0031 0.32%
2025-05-21 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9577 0.9577 0.9535 0.9535 0.0042 0.44%
2025-05-20 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9381 0.9381 0.0154 1.64%
2025-05-19 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9381 0.9381 0.9302 0.9302 0.0079 0.85%
2025-05-16 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9302 0.9302 0.9296 0.9296 0.0006 0.06%
2025-05-15 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9296 0.9296 0.9388 0.9388 -0.0092 -0.98%
2025-05-14 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9388 0.9388 0.9357 0.9357 0.0031 0.33%
2025-05-13 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9357 0.9357 0.9392 0.9392 -0.0035 -0.37%
2025-05-12 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9330 0.9330 0.0062 0.66%
2025-05-09 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9330 0.9330 0.9356 0.9356 -0.0026 -0.28%
2025-05-08 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9356 0.9356 0.9392 0.9392 -0.0036 -0.38%
2025-05-07 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9570 0.9570 -0.0178 -1.86%
2025-05-06 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9570 0.9570 0.9414 0.9414 0.0156 1.66%
2025-04-30 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9414 0.9414 0.9353 0.9353 0.0061 0.65%
2025-04-29 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9353 0.9353 0.9254 0.9254 0.0099 1.07%
2025-04-28 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9254 0.9254 0.9158 0.9158 0.0096 1.05%
2025-04-25 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9158 0.9158 0.9223 0.9223 -0.0065 -0.70%
2025-04-24 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9223 0.9223 0.9274 0.9274 -0.0051 -0.55%
2025-04-23 014612 富國核心科技12個月持有混合C 0.9274 0.9274 0.9188 0.9188 0.0086 0.94%