匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C基金凈值查詢(014595)
今天最新凈值
1.0851
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0871
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：27.3049億
- 最近資產(chǎn)：29.32億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：徐寅喆 王駿杰
近一月匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C(014595)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0851 |
1.0871 |
1.0851 |
1.0871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0851 |
1.0871 |
1.0850 |
1.0870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0850 |
1.0870 |
1.0849 |
1.0869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0849 |
1.0869 |
1.0848 |
1.0868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0848 |
1.0868 |
1.0846 |
1.0866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0846 |
1.0866 |
1.0847 |
1.0867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0847 |
1.0867 |
1.0846 |
1.0866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0846 |
1.0866 |
1.0844 |
1.0864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0844 |
1.0864 |
1.0842 |
1.0862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0842 |
1.0862 |
1.0843 |
1.0863 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0843 |
1.0863 |
1.0840 |
1.0860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0840 |
1.0860 |
1.0837 |
1.0857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0837 |
1.0857 |
1.0836 |
1.0856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0836 |
1.0856 |
1.0832 |
1.0852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0832 |
1.0852 |
1.0831 |
1.0851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0831 |
1.0851 |
1.0829 |
1.0849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0829 |
1.0849 |
1.0828 |
1.0848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0828 |
1.0848 |
1.0828 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
014595 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C |
1.0828 |
1.0848 |
1.0828 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
