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匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(014595)

今天最新凈值 1.0851 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0871
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.3049億
  • 最近資產(chǎn)：29.32億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐寅喆 王駿杰
近一周匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C(014595)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0851 1.0871 1.0851 1.0871 0.0000 0.00%
2025-05-22 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0851 1.0871 1.0850 1.0870 0.0001 0.01%
2025-05-21 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0850 1.0870 1.0849 1.0869 0.0001 0.01%
2025-05-20 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0849 1.0869 1.0848 1.0868 0.0001 0.01%
2025-05-19 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0848 1.0868 1.0846 1.0866 0.0002 0.02%