搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(014595)

今天最新凈值 1.0851 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0871
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.3049億
  • 最近資產(chǎn)：29.32億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐寅喆 王駿杰
今年以來匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C(014595)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0851 1.0871 1.0851 1.0871 0.0000 0.00%
2025-05-22 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0851 1.0871 1.0850 1.0870 0.0001 0.01%
2025-05-21 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0850 1.0870 1.0849 1.0869 0.0001 0.01%
2025-05-20 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0849 1.0869 1.0848 1.0868 0.0001 0.01%
2025-05-19 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0848 1.0868 1.0846 1.0866 0.0002 0.02%
2025-05-16 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0846 1.0866 1.0847 1.0867 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0847 1.0867 1.0846 1.0866 0.0001 0.01%
2025-05-14 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0846 1.0866 1.0844 1.0864 0.0002 0.02%
2025-05-13 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0844 1.0864 1.0842 1.0862 0.0002 0.02%
2025-05-12 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0842 1.0862 1.0843 1.0863 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0843 1.0863 1.0840 1.0860 0.0003 0.03%
2025-05-08 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0840 1.0860 1.0837 1.0857 0.0003 0.03%
2025-05-07 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0837 1.0857 1.0836 1.0856 0.0001 0.01%
2025-05-06 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0836 1.0856 1.0832 1.0852 0.0004 0.04%
2025-04-30 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0832 1.0852 1.0831 1.0851 0.0001 0.01%
2025-04-29 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0831 1.0851 1.0829 1.0849 0.0002 0.02%
2025-04-28 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0829 1.0849 1.0828 1.0848 0.0001 0.01%
2025-04-25 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0828 1.0848 1.0828 1.0848 0.0000 0.00%
2025-04-24 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0828 1.0848 1.0828 1.0848 0.0000 0.00%
2025-04-23 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0828 1.0848 1.0829 1.0849 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0829 1.0849 1.0827 1.0847 0.0002 0.02%
2025-04-21 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0827 1.0847 1.0826 1.0846 0.0001 0.01%
2025-04-18 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0826 1.0846 1.0826 1.0846 0.0000 0.00%
2025-04-17 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0826 1.0846 1.0825 1.0845 0.0001 0.01%
2025-04-16 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0825 1.0845 1.0825 1.0845 0.0000 0.00%
2025-04-15 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0825 1.0845 1.0825 1.0845 0.0000 0.00%
2025-04-14 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0825 1.0845 1.0825 1.0845 0.0000 0.00%
2025-04-11 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0825 1.0845 1.0824 1.0844 0.0001 0.01%
2025-04-10 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0824 1.0844 1.0823 1.0843 0.0001 0.01%
2025-04-09 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0823 1.0843 1.0823 1.0843 0.0000 0.00%
2025-04-08 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0823 1.0843 1.0824 1.0844 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0824 1.0844 1.0817 1.0837 0.0007 0.06%
2025-04-03 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0817 1.0837 1.0813 1.0833 0.0004 0.04%
2025-04-02 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0813 1.0833 1.0811 1.0831 0.0002 0.02%
2025-04-01 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0811 1.0831 1.0811 1.0831 0.0000 0.00%
2025-03-31 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0811 1.0831 1.0809 1.0829 0.0002 0.02%
2025-03-28 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0809 1.0829 1.0808 1.0828 0.0001 0.01%
2025-03-27 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0808 1.0828 1.0808 1.0828 0.0000 0.00%
2025-03-26 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0808 1.0828 1.0806 1.0826 0.0002 0.02%
2025-03-25 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0806 1.0826 1.0805 1.0825 0.0001 0.01%
2025-03-24 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0805 1.0825 1.0802 1.0822 0.0003 0.03%
2025-03-21 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0802 1.0822 1.0800 1.0820 0.0002 0.02%
2025-03-20 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0800 1.0820 1.0798 1.0818 0.0002 0.02%
2025-03-19 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0798 1.0818 1.0796 1.0816 0.0002 0.02%
2025-03-18 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0796 1.0816 1.0795 1.0815 0.0001 0.01%
2025-03-17 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0795 1.0815 1.0795 1.0815 0.0000 0.00%
2025-03-14 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0795 1.0815 1.0792 1.0812 0.0003 0.03%
2025-03-13 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0792 1.0812 1.0789 1.0809 0.0003 0.03%
2025-03-12 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0789 1.0809 1.0788 1.0808 0.0001 0.01%
2025-03-11 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0788 1.0808 1.0790 1.0810 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0790 1.0810 1.0789 1.0809 0.0001 0.01%
2025-03-07 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0789 1.0809 1.0791 1.0811 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0791 1.0811 1.0791 1.0811 0.0000 0.00%
2025-03-05 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0791 1.0811 1.0790 1.0810 0.0001 0.01%
2025-03-04 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0790 1.0810 1.0789 1.0809 0.0001 0.01%
2025-03-03 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0789 1.0809 1.0786 1.0806 0.0003 0.03%
2025-02-28 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0786 1.0806 1.0786 1.0806 0.0000 0.00%
2025-02-27 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0786 1.0806 1.0787 1.0807 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0787 1.0807 1.0787 1.0807 0.0000 0.00%
2025-02-25 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0787 1.0807 1.0788 1.0808 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0788 1.0808 1.0790 1.0810 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0790 1.0810 1.0793 1.0813 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0793 1.0813 1.0795 1.0815 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0795 1.0815 1.0794 1.0814 0.0001 0.01%
2025-02-18 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0794 1.0814 1.0798 1.0818 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0798 1.0818 1.0798 1.0818 0.0000 0.00%
2025-02-14 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0798 1.0818 1.0800 1.0820 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0800 1.0820 1.0800 1.0820 0.0000 0.00%
2025-02-12 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0800 1.0820 1.0800 1.0820 0.0000 0.00%
2025-02-11 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0800 1.0820 1.0800 1.0820 0.0000 0.00%
2025-02-10 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0800 1.0820 1.0800 1.0820 0.0000 0.00%
2025-02-07 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0800 1.0820 1.0798 1.0818 0.0002 0.02%
2025-02-06 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0798 1.0818 1.0796 1.0816 0.0002 0.02%
2025-02-05 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0796 1.0816 1.0792 1.0812 0.0004 0.04%
2025-01-27 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0792 1.0812 1.0787 1.0807 0.0005 0.05%
2025-01-22 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0789 1.0809 1.0788 1.0808 0.0001 0.01%
2025-01-14 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0794 1.0814 1.0795 1.0815 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0795 1.0815 1.0816 1.0816 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0816 1.0816 1.0817 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0817 1.0817 1.0819 1.0819 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0819 1.0819 1.0819 1.0819 0.0000 0.00%
2025-01-07 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0819 1.0819 1.0820 1.0820 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2025-01-03 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0817 1.0817 1.0815 1.0815 0.0002 0.02%
2025-01-02 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%