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招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C基金凈值查詢(014590)

今天最新凈值 0.7367 0.0132 1.8200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7293 -0.0091 -1.2322%
  • 累計(jì)凈值：0.7367
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4743億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳存
近一周招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C(014590)基金累計(jì)收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014590 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C 0.7384 0.7384 0.7367 0.7367 0.0017 0.23%
2025-05-20 014590 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C 0.7367 0.7367 0.7235 0.7235 0.0132 1.82%
2025-05-19 014590 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C 0.7235 0.7235 0.7242 0.7242 -0.0007 -0.10%
2025-05-16 014590 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C 0.7242 0.7242 0.7186 0.7186 0.0056 0.78%
2025-05-15 014590 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C 0.7186 0.7186 0.7224 0.7224 -0.0038 -0.53%