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招商成長先導股票C基金凈值查詢(014590)

今天最新凈值 0.7384 0.0017 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7293 -0.0091 -1.2322%
  • 累計凈值：0.7384
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4743億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳存
近一年招商成長先導股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商成長先導股票C(014590)基金累計收益率4.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 014590 招商成長先導股票C 0.7384 0.7384 0.7367 0.7367 0.0017 0.23%
2025-05-20 014590 招商成長先導股票C 0.7367 0.7367 0.7235 0.7235 0.0132 1.82%
2025-05-19 014590 招商成長先導股票C 0.7235 0.7235 0.7242 0.7242 -0.0007 -0.10%
2025-05-16 014590 招商成長先導股票C 0.7242 0.7242 0.7186 0.7186 0.0056 0.78%
2025-05-15 014590 招商成長先導股票C 0.7186 0.7186 0.7224 0.7224 -0.0038 -0.53%
2025-05-14 014590 招商成長先導股票C 0.7224 0.7224 0.7233 0.7233 -0.0009 -0.12%
2025-05-13 014590 招商成長先導股票C 0.7233 0.7233 0.7137 0.7137 0.0096 1.35%
2025-05-12 014590 招商成長先導股票C 0.7137 0.7137 0.7225 0.7225 -0.0088 -1.22%
2025-05-09 014590 招商成長先導股票C 0.7225 0.7225 0.7286 0.7286 -0.0061 -0.84%
2025-05-08 014590 招商成長先導股票C 0.7286 0.7286 0.7260 0.7260 0.0026 0.36%
2025-05-07 014590 招商成長先導股票C 0.7260 0.7260 0.7354 0.7354 -0.0094 -1.28%
2025-05-06 014590 招商成長先導股票C 0.7354 0.7354 0.7307 0.7307 0.0047 0.64%
2025-04-30 014590 招商成長先導股票C 0.7307 0.7307 0.7236 0.7236 0.0071 0.98%
2025-04-29 014590 招商成長先導股票C 0.7236 0.7236 0.7175 0.7175 0.0061 0.85%
2025-04-28 014590 招商成長先導股票C 0.7175 0.7175 0.7195 0.7195 -0.0020 -0.28%
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2025-04-23 014590 招商成長先導股票C 0.7235 0.7235 0.7239 0.7239 -0.0004 -0.06%
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2025-04-14 014590 招商成長先導股票C 0.7122 0.7122 0.7034 0.7034 0.0088 1.25%
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2025-04-10 014590 招商成長先導股票C 0.6898 0.6898 0.6707 0.6707 0.0191 2.85%
2025-04-09 014590 招商成長先導股票C 0.6707 0.6707 0.6660 0.6660 0.0047 0.71%
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2025-04-07 014590 招商成長先導股票C 0.6597 0.6597 0.7451 0.7451 -0.0854 -11.46%
2025-04-03 014590 招商成長先導股票C 0.7451 0.7451 0.7564 0.7564 -0.0113 -1.49%
2025-04-02 014590 招商成長先導股票C 0.7564 0.7564 0.7626 0.7626 -0.0062 -0.81%
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2025-03-31 014590 招商成長先導股票C 0.7433 0.7433 0.7491 0.7491 -0.0058 -0.77%
2025-03-28 014590 招商成長先導股票C 0.7491 0.7491 0.7497 0.7497 -0.0006 -0.08%
2025-03-27 014590 招商成長先導股票C 0.7497 0.7497 0.7273 0.7273 0.0224 3.08%
2025-03-26 014590 招商成長先導股票C 0.7273 0.7273 0.7237 0.7237 0.0036 0.50%
2025-03-25 014590 招商成長先導股票C 0.7237 0.7237 0.7273 0.7273 -0.0036 -0.49%
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2025-01-07 014590 招商成長先導股票C 0.6411 0.6411 0.6489 0.6489 -0.0078 -1.20%
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2024-12-05 014590 招商成長先導股票C 0.7180 0.7180 0.7195 0.7195 -0.0015 -0.21%
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2024-12-02 014590 招商成長先導股票C 0.7350 0.7350 0.7249 0.7249 0.0101 1.39%
2024-11-29 014590 招商成長先導股票C 0.7249 0.7249 0.7127 0.7127 0.0122 1.71%
2024-11-28 014590 招商成長先導股票C 0.7127 0.7127 0.7203 0.7203 -0.0076 -1.06%
2024-11-27 014590 招商成長先導股票C 0.7203 0.7203 0.6982 0.6982 0.0221 3.17%
2024-11-26 014590 招商成長先導股票C 0.6982 0.6982 0.7025 0.7025 -0.0043 -0.61%
2024-11-25 014590 招商成長先導股票C 0.7025 0.7025 0.6999 0.6999 0.0026 0.37%
2024-11-22 014590 招商成長先導股票C 0.6999 0.6999 0.7327 0.7327 -0.0328 -4.48%
2024-11-21 014590 招商成長先導股票C 0.7327 0.7327 0.7319 0.7319 0.0008 0.11%
2024-11-20 014590 招商成長先導股票C 0.7319 0.7319 0.7160 0.7160 0.0159 2.22%
2024-11-19 014590 招商成長先導股票C 0.7160 0.7160 0.7005 0.7005 0.0155 2.21%
2024-11-18 014590 招商成長先導股票C 0.7005 0.7005 0.7194 0.7194 -0.0189 -2.63%
2024-11-15 014590 招商成長先導股票C 0.7194 0.7194 0.7352 0.7352 -0.0158 -2.15%
2024-11-14 014590 招商成長先導股票C 0.7352 0.7352 0.7570 0.7570 -0.0218 -2.88%
2024-11-13 014590 招商成長先導股票C 0.7570 0.7570 0.7649 0.7649 -0.0079 -1.03%
2024-11-12 014590 招商成長先導股票C 0.7649 0.7649 0.7606 0.7606 0.0043 0.57%
2024-11-11 014590 招商成長先導股票C 0.7606 0.7606 0.7412 0.7412 0.0194 2.62%
2024-11-08 014590 招商成長先導股票C 0.7412 0.7412 0.7389 0.7389 0.0023 0.31%
2024-11-07 014590 招商成長先導股票C 0.7389 0.7389 0.7265 0.7265 0.0124 1.71%
2024-11-06 014590 招商成長先導股票C 0.7265 0.7265 0.7287 0.7287 -0.0022 -0.30%
2024-11-05 014590 招商成長先導股票C 0.7287 0.7287 0.7108 0.7108 0.0179 2.52%
2024-11-04 014590 招商成長先導股票C 0.7108 0.7108 0.6986 0.6986 0.0122 1.75%
2024-11-01 014590 招商成長先導股票C 0.6986 0.6986 0.7059 0.7059 -0.0073 -1.03%
2024-10-31 014590 招商成長先導股票C 0.7059 0.7059 0.7143 0.7143 -0.0084 -1.18%
2024-10-30 014590 招商成長先導股票C 0.7143 0.7143 0.7250 0.7250 -0.0107 -1.48%
2024-10-29 014590 招商成長先導股票C 0.7250 0.7250 0.7388 0.7388 -0.0138 -1.87%
2024-10-28 014590 招商成長先導股票C 0.7388 0.7388 0.7399 0.7399 -0.0011 -0.15%
2024-10-25 014590 招商成長先導股票C 0.7399 0.7399 0.7206 0.7206 0.0193 2.68%
2024-10-24 014590 招商成長先導股票C 0.7206 0.7206 0.7304 0.7304 -0.0098 -1.34%
2024-10-23 014590 招商成長先導股票C 0.7304 0.7304 0.7366 0.7366 -0.0062 -0.84%
2024-10-22 014590 招商成長先導股票C 0.7366 0.7366 0.7275 0.7275 0.0091 1.25%
2024-10-21 014590 招商成長先導股票C 0.7275 0.7275 0.7261 0.7261 0.0014 0.19%
2024-10-18 014590 招商成長先導股票C 0.7261 0.7261 0.6936 0.6936 0.0325 4.69%
2024-10-17 014590 招商成長先導股票C 0.6936 0.6936 0.6962 0.6962 -0.0026 -0.37%
2024-10-16 014590 招商成長先導股票C 0.6962 0.6962 0.7011 0.7011 -0.0049 -0.70%
2024-10-15 014590 招商成長先導股票C 0.7011 0.7011 0.7203 0.7203 -0.0192 -2.67%
2024-10-14 014590 招商成長先導股票C 0.7203 0.7203 0.7113 0.7113 0.0090 1.27%
2024-10-11 014590 招商成長先導股票C 0.7113 0.7113 0.7354 0.7354 -0.0241 -3.28%
2024-10-10 014590 招商成長先導股票C 0.7354 0.7354 0.7392 0.7392 -0.0038 -0.51%
2024-10-09 014590 招商成長先導股票C 0.7392 0.7392 0.8114 0.8114 -0.0722 -8.90%
2024-10-08 014590 招商成長先導股票C 0.8114 0.8114 0.7380 0.7380 0.0734 9.95%
2024-09-30 014590 招商成長先導股票C 0.7380 0.7380 0.6596 0.6596 0.0784 11.89%
2024-09-27 014590 招商成長先導股票C 0.6596 0.6596 0.6157 0.6157 0.0439 7.13%
2024-09-26 014590 招商成長先導股票C 0.6157 0.6157 0.5933 0.5933 0.0224 3.78%
2024-09-25 014590 招商成長先導股票C 0.5933 0.5933 0.5845 0.5845 0.0088 1.51%
2024-09-24 014590 招商成長先導股票C 0.5845 0.5845 0.5712 0.5712 0.0133 2.33%
2024-09-23 014590 招商成長先導股票C 0.5712 0.5712 0.5756 0.5756 -0.0044 -0.76%
2024-09-20 014590 招商成長先導股票C 0.5756 0.5756 0.5823 0.5823 -0.0067 -1.15%
2024-09-19 014590 招商成長先導股票C 0.5823 0.5823 0.5790 0.5790 0.0033 0.57%
2024-09-18 014590 招商成長先導股票C 0.5790 0.5790 0.5837 0.5837 -0.0047 -0.81%
2024-09-13 014590 招商成長先導股票C 0.5837 0.5837 0.5920 0.5920 -0.0083 -1.40%
2024-09-12 014590 招商成長先導股票C 0.5920 0.5920 0.6009 0.6009 -0.0089 -1.48%
2024-09-11 014590 招商成長先導股票C 0.6009 0.6009 0.5971 0.5971 0.0038 0.64%
2024-09-10 014590 招商成長先導股票C 0.5971 0.5971 0.6063 0.6063 -0.0092 -1.52%
2024-09-09 014590 招商成長先導股票C 0.6063 0.6063 0.6055 0.6055 0.0008 0.13%
2024-09-06 014590 招商成長先導股票C 0.6055 0.6055 0.6207 0.6207 -0.0152 -2.45%
2024-09-05 014590 招商成長先導股票C 0.6207 0.6207 0.6164 0.6164 0.0043 0.70%
2024-09-04 014590 招商成長先導股票C 0.6164 0.6164 0.6117 0.6117 0.0047 0.77%
2024-09-03 014590 招商成長先導股票C 0.6117 0.6117 0.6078 0.6078 0.0039 0.64%
2024-09-02 014590 招商成長先導股票C 0.6078 0.6078 0.6192 0.6192 -0.0114 -1.84%
2024-08-30 014590 招商成長先導股票C 0.6192 0.6192 0.6186 0.6186 0.0006 0.10%
2024-08-29 014590 招商成長先導股票C 0.6186 0.6186 0.6088 0.6088 0.0098 1.61%
2024-08-28 014590 招商成長先導股票C 0.6088 0.6088 0.6103 0.6103 -0.0015 -0.25%
2024-08-27 014590 招商成長先導股票C 0.6103 0.6103 0.6085 0.6085 0.0018 0.30%
2024-08-26 014590 招商成長先導股票C 0.6085 0.6085 0.6074 0.6074 0.0011 0.18%
2024-08-23 014590 招商成長先導股票C 0.6074 0.6074 0.6102 0.6102 -0.0028 -0.46%
2024-08-22 014590 招商成長先導股票C 0.6102 0.6102 0.6119 0.6119 -0.0017 -0.28%
2024-08-21 014590 招商成長先導股票C 0.6119 0.6119 0.6210 0.6210 -0.0091 -1.47%
2024-08-20 014590 招商成長先導股票C 0.6210 0.6210 0.6330 0.6330 -0.0120 -1.90%
2024-08-19 014590 招商成長先導股票C 0.6330 0.6330 0.6408 0.6408 -0.0078 -1.22%
2024-08-16 014590 招商成長先導股票C 0.6408 0.6408 0.6357 0.6357 0.0051 0.80%
2024-08-15 014590 招商成長先導股票C 0.6357 0.6357 0.6301 0.6301 0.0056 0.89%
2024-08-14 014590 招商成長先導股票C 0.6301 0.6301 0.6441 0.6441 -0.0140 -2.17%
2024-08-13 014590 招商成長先導股票C 0.6441 0.6441 0.6448 0.6448 -0.0007 -0.11%
2024-08-12 014590 招商成長先導股票C 0.6448 0.6448 0.6371 0.6371 0.0077 1.21%
2024-08-09 014590 招商成長先導股票C 0.6371 0.6371 0.6495 0.6495 -0.0124 -1.91%
2024-08-08 014590 招商成長先導股票C 0.6495 0.6495 0.6554 0.6554 -0.0059 -0.90%
2024-08-07 014590 招商成長先導股票C 0.6554 0.6554 0.6618 0.6618 -0.0064 -0.97%
2024-08-06 014590 招商成長先導股票C 0.6618 0.6618 0.6470 0.6470 0.0148 2.29%
2024-08-05 014590 招商成長先導股票C 0.6470 0.6470 0.6554 0.6554 -0.0084 -1.28%
2024-08-02 014590 招商成長先導股票C 0.6554 0.6554 0.6556 0.6556 -0.0002 -0.03%
2024-07-31 014590 招商成長先導股票C 0.6616 0.6616 0.6238 0.6238 0.0378 6.06%
2024-07-30 014590 招商成長先導股票C 0.6238 0.6238 0.6234 0.6234 0.0004 0.06%
2024-07-29 014590 招商成長先導股票C 0.6234 0.6234 0.6288 0.6288 -0.0054 -0.86%
2024-07-26 014590 招商成長先導股票C 0.6288 0.6288 0.6352 0.6352 -0.0064 -1.01%
2024-07-25 014590 招商成長先導股票C 0.6352 0.6352 0.6301 0.6301 0.0051 0.81%
2024-07-24 014590 招商成長先導股票C 0.6301 0.6301 0.6427 0.6427 -0.0126 -1.96%
2024-07-23 014590 招商成長先導股票C 0.6427 0.6427 0.6679 0.6679 -0.0252 -3.77%
2024-07-22 014590 招商成長先導股票C 0.6679 0.6679 0.6587 0.6587 0.0092 1.40%
2024-07-19 014590 招商成長先導股票C 0.6587 0.6587 0.6510 0.6510 0.0077 1.18%
2024-07-18 014590 招商成長先導股票C 0.6510 0.6510 0.6469 0.6469 0.0041 0.63%
2024-07-17 014590 招商成長先導股票C 0.6469 0.6469 0.6358 0.6358 0.0111 1.75%
2024-07-16 014590 招商成長先導股票C 0.6358 0.6358 0.6364 0.6364 -0.0006 -0.09%
2024-07-15 014590 招商成長先導股票C 0.6364 0.6364 0.6513 0.6513 -0.0149 -2.29%
2024-07-12 014590 招商成長先導股票C 0.6513 0.6513 0.6483 0.6483 0.0030 0.46%
2024-07-11 014590 招商成長先導股票C 0.6483 0.6483 0.6311 0.6311 0.0172 2.73%
2024-07-10 014590 招商成長先導股票C 0.6311 0.6311 0.6341 0.6341 -0.0030 -0.47%
2024-07-09 014590 招商成長先導股票C 0.6341 0.6341 0.6303 0.6303 0.0038 0.60%
2024-07-08 014590 招商成長先導股票C 0.6303 0.6303 0.6501 0.6501 -0.0198 -3.05%
2024-07-05 014590 招商成長先導股票C 0.6501 0.6501 0.6298 0.6298 0.0203 3.22%
2024-07-04 014590 招商成長先導股票C 0.6298 0.6298 0.6451 0.6451 -0.0153 -2.37%
2024-07-03 014590 招商成長先導股票C 0.6451 0.6451 0.6571 0.6571 -0.0120 -1.83%
2024-07-02 014590 招商成長先導股票C 0.6571 0.6571 0.6692 0.6692 -0.0121 -1.81%
2024-07-01 014590 招商成長先導股票C 0.6692 0.6692 0.6628 0.6628 0.0064 0.97%
2024-06-28 014590 招商成長先導股票C 0.6628 0.6628 0.6680 0.6680 -0.0052 -0.78%
2024-06-27 014590 招商成長先導股票C 0.6680 0.6680 0.6827 0.6827 -0.0147 -2.15%
2024-06-26 014590 招商成長先導股票C 0.6827 0.6827 0.6670 0.6670 0.0157 2.35%
2024-06-25 014590 招商成長先導股票C 0.6670 0.6670 0.6753 0.6753 -0.0083 -1.23%
2024-06-24 014590 招商成長先導股票C 0.6753 0.6753 0.6900 0.6900 -0.0147 -2.13%
2024-06-21 014590 招商成長先導股票C 0.6900 0.6900 0.6792 0.6792 0.0108 1.59%
2024-06-20 014590 招商成長先導股票C 0.6792 0.6792 0.6705 0.6705 0.0087 1.30%
2024-06-19 014590 招商成長先導股票C 0.6705 0.6705 0.6740 0.6740 -0.0035 -0.52%
2024-06-18 014590 招商成長先導股票C 0.6740 0.6740 0.6817 0.6817 -0.0077 -1.13%
2024-06-17 014590 招商成長先導股票C 0.6817 0.6817 0.6796 0.6796 0.0021 0.31%
2024-06-14 014590 招商成長先導股票C 0.6796 0.6796 0.6917 0.6917 -0.0121 -1.75%
2024-06-13 014590 招商成長先導股票C 0.6917 0.6917 0.6941 0.6941 -0.0024 -0.35%
2024-06-12 014590 招商成長先導股票C 0.6941 0.6941 0.6801 0.6801 0.0140 2.06%
2024-06-11 014590 招商成長先導股票C 0.6801 0.6801 0.6674 0.6674 0.0127 1.90%
2024-06-07 014590 招商成長先導股票C 0.6674 0.6674 0.6721 0.6721 -0.0047 -0.70%
2024-06-06 014590 招商成長先導股票C 0.6721 0.6721 0.6847 0.6847 -0.0126 -1.84%
2024-06-05 014590 招商成長先導股票C 0.6847 0.6847 0.6875 0.6875 -0.0028 -0.41%
2024-06-04 014590 招商成長先導股票C 0.6875 0.6875 0.6797 0.6797 0.0078 1.15%
2024-06-03 014590 招商成長先導股票C 0.6797 0.6797 0.6824 0.6824 -0.0027 -0.40%
2024-05-31 014590 招商成長先導股票C 0.6824 0.6824 0.6771 0.6771 0.0053 0.78%
2024-05-30 014590 招商成長先導股票C 0.6771 0.6771 0.6791 0.6791 -0.0020 -0.29%
2024-05-29 014590 招商成長先導股票C 0.6791 0.6791 0.6790 0.6790 0.0001 0.01%
2024-05-28 014590 招商成長先導股票C 0.6790 0.6790 0.6838 0.6838 -0.0048 -0.70%
2024-05-27 014590 招商成長先導股票C 0.6838 0.6838 0.6830 0.6830 0.0008 0.12%
2024-05-24 014590 招商成長先導股票C 0.6830 0.6830 0.6912 0.6912 -0.0082 -1.19%
2024-05-23 014590 招商成長先導股票C 0.6912 0.6912 0.7025 0.7025 -0.0113 -1.61%