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招商成長先導股票C基金凈值查詢(014590)

今天最新凈值 0.7367 0.0132 1.8200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7293 -0.0091 -1.2322%
  • 累計凈值：0.7367
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4743億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳存
近一季招商成長先導股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商成長先導股票C(014590)基金累計收益率4.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014590 招商成長先導股票C 0.7384 0.7384 0.7367 0.7367 0.0017 0.23%
2025-05-20 014590 招商成長先導股票C 0.7367 0.7367 0.7235 0.7235 0.0132 1.82%
2025-05-19 014590 招商成長先導股票C 0.7235 0.7235 0.7242 0.7242 -0.0007 -0.10%
2025-05-16 014590 招商成長先導股票C 0.7242 0.7242 0.7186 0.7186 0.0056 0.78%
2025-05-15 014590 招商成長先導股票C 0.7186 0.7186 0.7224 0.7224 -0.0038 -0.53%
2025-05-14 014590 招商成長先導股票C 0.7224 0.7224 0.7233 0.7233 -0.0009 -0.12%
2025-05-13 014590 招商成長先導股票C 0.7233 0.7233 0.7137 0.7137 0.0096 1.35%
2025-05-12 014590 招商成長先導股票C 0.7137 0.7137 0.7225 0.7225 -0.0088 -1.22%
2025-05-09 014590 招商成長先導股票C 0.7225 0.7225 0.7286 0.7286 -0.0061 -0.84%
2025-05-08 014590 招商成長先導股票C 0.7286 0.7286 0.7260 0.7260 0.0026 0.36%
2025-05-07 014590 招商成長先導股票C 0.7260 0.7260 0.7354 0.7354 -0.0094 -1.28%
2025-05-06 014590 招商成長先導股票C 0.7354 0.7354 0.7307 0.7307 0.0047 0.64%
2025-04-30 014590 招商成長先導股票C 0.7307 0.7307 0.7236 0.7236 0.0071 0.98%
2025-04-29 014590 招商成長先導股票C 0.7236 0.7236 0.7175 0.7175 0.0061 0.85%
2025-04-28 014590 招商成長先導股票C 0.7175 0.7175 0.7195 0.7195 -0.0020 -0.28%
2025-04-25 014590 招商成長先導股票C 0.7195 0.7195 0.7252 0.7252 -0.0057 -0.79%
2025-04-24 014590 招商成長先導股票C 0.7252 0.7252 0.7235 0.7235 0.0017 0.23%
2025-04-23 014590 招商成長先導股票C 0.7235 0.7235 0.7239 0.7239 -0.0004 -0.06%
2025-04-22 014590 招商成長先導股票C 0.7239 0.7239 0.7104 0.7104 0.0135 1.90%
2025-04-21 014590 招商成長先導股票C 0.7104 0.7104 0.6992 0.6992 0.0112 1.60%
2025-04-18 014590 招商成長先導股票C 0.6992 0.6992 0.6979 0.6979 0.0013 0.19%
2025-04-17 014590 招商成長先導股票C 0.6979 0.6979 0.6958 0.6958 0.0021 0.30%
2025-04-16 014590 招商成長先導股票C 0.6958 0.6958 0.7059 0.7059 -0.0101 -1.43%
2025-04-15 014590 招商成長先導股票C 0.7059 0.7059 0.7122 0.7122 -0.0063 -0.88%
2025-04-14 014590 招商成長先導股票C 0.7122 0.7122 0.7034 0.7034 0.0088 1.25%
2025-04-11 014590 招商成長先導股票C 0.7034 0.7034 0.6898 0.6898 0.0136 1.97%
2025-04-10 014590 招商成長先導股票C 0.6898 0.6898 0.6707 0.6707 0.0191 2.85%
2025-04-09 014590 招商成長先導股票C 0.6707 0.6707 0.6660 0.6660 0.0047 0.71%
2025-04-08 014590 招商成長先導股票C 0.6660 0.6660 0.6597 0.6597 0.0063 0.95%
2025-04-07 014590 招商成長先導股票C 0.6597 0.6597 0.7451 0.7451 -0.0854 -11.46%
2025-04-03 014590 招商成長先導股票C 0.7451 0.7451 0.7564 0.7564 -0.0113 -1.49%
2025-04-02 014590 招商成長先導股票C 0.7564 0.7564 0.7626 0.7626 -0.0062 -0.81%
2025-04-01 014590 招商成長先導股票C 0.7626 0.7626 0.7433 0.7433 0.0193 2.60%
2025-03-31 014590 招商成長先導股票C 0.7433 0.7433 0.7491 0.7491 -0.0058 -0.77%
2025-03-28 014590 招商成長先導股票C 0.7491 0.7491 0.7497 0.7497 -0.0006 -0.08%
2025-03-27 014590 招商成長先導股票C 0.7497 0.7497 0.7273 0.7273 0.0224 3.08%
2025-03-26 014590 招商成長先導股票C 0.7273 0.7273 0.7237 0.7237 0.0036 0.50%
2025-03-25 014590 招商成長先導股票C 0.7237 0.7237 0.7273 0.7273 -0.0036 -0.49%
2025-03-24 014590 招商成長先導股票C 0.7273 0.7273 0.7315 0.7315 -0.0042 -0.57%
2025-03-21 014590 招商成長先導股票C 0.7315 0.7315 0.7490 0.7490 -0.0175 -2.34%
2025-03-20 014590 招商成長先導股票C 0.7490 0.7490 0.7566 0.7566 -0.0076 -1.00%
2025-03-19 014590 招商成長先導股票C 0.7566 0.7566 0.7523 0.7523 0.0043 0.57%
2025-03-18 014590 招商成長先導股票C 0.7523 0.7523 0.7347 0.7347 0.0176 2.40%
2025-03-17 014590 招商成長先導股票C 0.7347 0.7347 0.7276 0.7276 0.0071 0.98%
2025-03-14 014590 招商成長先導股票C 0.7276 0.7276 0.7106 0.7106 0.0170 2.39%
2025-03-13 014590 招商成長先導股票C 0.7106 0.7106 0.7153 0.7153 -0.0047 -0.66%
2025-03-12 014590 招商成長先導股票C 0.7153 0.7153 0.7231 0.7231 -0.0078 -1.08%
2025-03-11 014590 招商成長先導股票C 0.7231 0.7231 0.7183 0.7183 0.0048 0.67%
2025-03-10 014590 招商成長先導股票C 0.7183 0.7183 0.7239 0.7239 -0.0056 -0.77%
2025-03-07 014590 招商成長先導股票C 0.7239 0.7239 0.7284 0.7284 -0.0045 -0.62%
2025-03-06 014590 招商成長先導股票C 0.7284 0.7284 0.7193 0.7193 0.0091 1.27%
2025-03-05 014590 招商成長先導股票C 0.7193 0.7193 0.7187 0.7187 0.0006 0.08%
2025-03-04 014590 招商成長先導股票C 0.7187 0.7187 0.7075 0.7075 0.0112 1.58%
2025-03-03 014590 招商成長先導股票C 0.7075 0.7075 0.7053 0.7053 0.0022 0.31%
2025-02-28 014590 招商成長先導股票C 0.7053 0.7053 0.7222 0.7222 -0.0169 -2.34%
2025-02-27 014590 招商成長先導股票C 0.7222 0.7222 0.7159 0.7159 0.0063 0.88%
2025-02-26 014590 招商成長先導股票C 0.7159 0.7159 0.7021 0.7021 0.0138 1.97%
2025-02-25 014590 招商成長先導股票C 0.7021 0.7021 0.7067 0.7067 -0.0046 -0.65%
2025-02-24 014590 招商成長先導股票C 0.7067 0.7067 0.7239 0.7239 -0.0172 -2.38%